ما هو روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي؟ دليل رئيس الوزراء الجديد 2024

مع التطور السريع للتكنولوجيا، تغلغل الذكاء الاصطناعي (AI) تدريجيًا في مختلف الصناعات، والقطاع المالي ليس استثناءً. من بينها، روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، كتقنية مبتكرة في السوق المالية، تغير تدريجيًا طريقة إجراء التداول ومشهد السوق.

ما هو روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي؟

روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي هو برنامج آلي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لإجراء التداول المالي. وهو يقوم بتحليل كميات كبيرة من بيانات السوق والأحداث الإخبارية وغيرها من المعلومات للتنبؤ باتجاهات الأسعار وتنفيذ أوامر الشراء والبيع وفقًا لاستراتيجيات تداول محددة مسبقًا دون تدخل بشري.

كيف يعمل روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي؟

تعمل روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتحليل بيانات السوق، والتنبؤ بتحركات الأسعار، وتنفيذ استراتيجيات التداول لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. ويمكنها تنفيذ الصفقات بسرعة وبدون انفعالات ومراقبة السوق على مدار الساعة، مما يوفر للمتداولين المزيد من فرص التداول وكفاءة أعلى.

يمكن تقسيم مبدأ عملها إلى عدة خطوات:

• جمع البيانات:تقوم روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي أولاً بجمع كميات كبيرة من بيانات السوق، بما في ذلك الأسعار التاريخية وحجم التداول وبيانات دفتر الطلبات والأحداث الإخبارية وما إلى ذلك. تأتي مصادر البيانات هذه من مختلف بورصات السوق والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.
• معالجة البيانات: بعد ذلك، تقوم الروبوتات بمعالجة البيانات المجمعة وتنظيفها لضمان دقتها واكتمالها. قد يتضمن ذلك عمليات مثل تنظيف البيانات وتطبيعها وإزالة الضوضاء وما إلى ذلك.
• استخراج الميزات: بعد معالجة البيانات، تحتاج الروبوتات إلى استخراج الميزات من البيانات، والتي يمكن أن تساعدها على فهم حالة السوق واتجاهاته. قد تتضمن الميزات الاتجاهات في تغيرات الأسعار، والتغيرات في حجم التداول، والقيم العددية للمؤشرات الفنية، وما إلى ذلك.
• تدريب النماذج: باستخدام خوارزميات التعلّم الآلي، تقوم الروبوتات بتدريب نماذج تنبؤية استنادًا إلى البيانات التاريخية. يمكن لهذه النماذج التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على بيانات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة.
• قرار التداول: استنادًا إلى مخرجات النماذج التنبؤية، تقوم الروبوتات بصياغة استراتيجيات التداول، بما في ذلك وقت الشراء ومتى يتم البيع وحجم حجم التداول، وما إلى ذلك. قد تستند هذه الاستراتيجيات إلى مؤشرات التحليل الفني، والتحليل الأساسي، ومعنويات السوق، وما إلى ذلك.
• تنفيذ التداول: بمجرد صياغة استراتيجيات التداول، تقوم الروبوتات تلقائيًا بتنفيذ أوامر الشراء والبيع دون تدخل بشري. فهي تتصل بواجهات برمجة التطبيقات في البورصة وتنفذ الصفقات وفقًا لاستراتيجيات محددة مسبقًا.
• المراقبة في الوقت الحقيقي: أثناء تنفيذ التداول، تراقب الروبوتات تغيرات السوق في الوقت الحقيقي وتعدّل استراتيجيات التداول حسب الحاجة. وقد يشمل ذلك إعادة تدريب النماذج، وتحديث المعلمات، وتعديل استراتيجيات إدارة المخاطر، وما إلى ذلك.

مزايا روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي

تتمتع روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بمزايا متنوعة في السوق المالية، مما يجعلها أداة مفضلة للعديد من المتداولين:

• سرعة اتخاذ القرارات: يمكن لروبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات التداول في غضون أجزاء من الثانية. وبالمقارنة، قد يستغرق المتداولون البشر وقتًا أطول لتحليل البيانات واتخاذ القرارات، مما قد يؤدي إلى تفويت فرص التداول.
• التنفيذ بدون انفعالات: لا تتأثر الروبوتات بالعواطف ويمكنها تنفيذ استراتيجيات التداول المحددة مسبقًا بدقة، وتجنب أخطاء القرارات الناجمة عن التقلبات العاطفية. وهذا يجعل التداول أكثر استقرارًا وموثوقية.
• التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي أن تعمل على مدار الساعة دون راحة. وهذا يسمح لها باقتناص جميع فرص السوق المحتملة دون التقيد بالقيود الزمنية.
• القدرة على معالجة البيانات:يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي التعامل مع كميات كبيرة من بيانات السوق واستخراج ميزات مفيدة للمساعدة في اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. يمكنها تحليل البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية والأحداث الإخبارية وما إلى ذلك، لفهم حالة السوق واتجاهاته بشكل أفضل.
• التنفيذ الآلي: بمجرد صياغة استراتيجيات التداول، يمكن لروبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تنفيذ أوامر البيع والشراء تلقائيًا دون تدخل بشري. وهذا يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية ويحسن من كفاءة التداول.
• استراتيجيات تداول متنوعة: يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي صياغة استراتيجيات تداول متنوعة بناءً على ظروف السوق وأهداف التداول المختلفة. ويمكنها تنفيذ أنواع مختلفة من الاستراتيجيات، بما في ذلك تتبع الاتجاه، ومتوسط الارتداد، والمراجحة، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات المتداولين المختلفين.

التحديات والمخاطر

على الرغم من أن روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتمتع بالعديد من المزايا في السوق المالية، إلا أنها تواجه أيضًا بعض التحديات والمخاطر:

• عدم اليقين في السوق: تقلبات السوق وعدم اليقين في السوق من التحديات الرئيسية التي تواجه روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي. قد تتأثر الأسواق بعوامل مختلفة، بما في ذلك الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك، مما يجعل التنبؤ باتجاهات السوق أكثر صعوبة.
• أخطاء الخوارزمية: قد تواجه روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي أخطاءً بسبب تصميم الخوارزمية أو مشكلات في جودة البيانات. وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى خسائر في التداول، خاصة في ظروف السوق القاسية.
• الإفراط في التركيب: يحدث الإفراط في التركيب عندما يكون النموذج معقدًا للغاية ويعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية، مما يجعله غير قادر على التكيف مع ظروف السوق الجديدة. وقد يؤدي ذلك إلى أداء النموذج بشكل جيد على البيانات التاريخية ولكن بشكل سيء على البيانات المستقبلية.
• تحيز البيانات:إذا كانت بيانات التدريب غير كافية أو متحيزة، فقد تكون النتائج التنبؤية للبوت غير دقيقة. وقد يؤدي ذلك إلى قرارات تداول خاطئة وخسائر في التداول.
• الأعطال الفنية: قد تتأثر روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي بالأعطال الفنية، بما في ذلك مشاكل الشبكة وأخطاء البرامج وأعطال البورصة، وما إلى ذلك. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير أو فشل في التداول، مما يؤدي إلى خسائر.
• مخاطر تنظيمية: في بعض الولايات القضائية، قد تخضع روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي للتنظيم من قبل السلطات التنظيمية. قد تقيد هذه التدابير التنظيمية نطاق عمليات الروبوتات، مما يزيد من تكلفة ومخاطر التداول.
• عمليات الصندوق الأسود: نظرًا لأن منطق تشغيل روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي عادةً ما يكون صندوقًا أسود، فقد لا يفهم المتداولون عملية اتخاذ القرار لدى الروبوتات فهمًا كاملاً. وقد يؤدي ذلك إلى عدم الثقة في سلوك الروبوت، مما يؤثر على ثقة المتداول وسلوكه.

مجالات التطبيق

تمتلك روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من التطبيقات في السوق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المجالات التالية

• سوق الأسهم: في سوق الأسهم، يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات المالية للشركة واتجاهات السوق والأحداث الإخبارية للتنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم وتنفيذ أوامر البيع والشراء. ويمكنها تنفيذ أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك تتبع الاتجاهات ومتوسط الارتداد والمراجحة وما إلى ذلك.
• سوق الفوركس: في سوق الفوركس، يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي استخدام مؤشرات التحليل الفني والمؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية للتنبؤ بتحركات أسعار أزواج العملات المختلفة وتنفيذ الصفقات. ويمكنها تنفيذ صفقات سريعة والمشاركة في التداول عبر الأسواق على مستوى العالم.
• سوق العملات المشفرة: في سوق العملات المشفرة، يمكن لروبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من بلوك تشين بيانات واتجاهات السوق للتنبؤ بتحركات أسعار العملات الرقمية وتنفيذ الصفقات. يمكنهم الانخراط في التداول عالي التردد والاستفادة من التقلبات العالية في تداول المراجحة.
• سوق العقود الآجلة: في سوق العقود الآجلة، يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من البيانات التاريخية واتجاهات السوق للتنبؤ بتحركات أسعار العقود الآجلة وتنفيذ الصفقات. ويمكنها تنفيذ أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك المراجحة بين الأزمنة والتحوط وما إلى ذلك.
• سوق السلع: في سوق السلع، يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من ديناميكيات العرض والطلب والعوامل الموسمية والأحداث السياسية الدولية للتنبؤ بتحركات أسعار السلع وتنفيذ الصفقات. ويمكنها تنفيذ أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك تتبع الاتجاهات واستثمار القيمة، وما إلى ذلك.

روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي مقابل روبوت التداول العادي

تختلف روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي عن روبوتات التداول العادية اختلافات كبيرة في التصميم والوظائف والأداء:

مبادئ التصميم:

• روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي: تستخدم روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والتعلم العميق وما إلى ذلك، لاتخاذ القرارات من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات والتعرف على الأنماط. ويمكنها تعلم استراتيجيات التداول وتحسينها تلقائيًا وتعديلها وفقًا لظروف السوق.
• روبوتات التداول العادية: روبوتات التداول العادية عادةً ما تنفذ استراتيجيات التداول بناءً على قواعد وخوارزميات محددة مسبقًا دون قدرات التعلم والتكيف التلقائي. وعادة ما تكون استراتيجيات التداول الخاصة بهم ثابتة ولا تتكيف وفقًا لظروف السوق.

القدرة على معالجة البيانات:

• يمكن لروبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعامل مع كميات كبيرة من بيانات السوق واستخراج ميزات مفيدة لاتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. ويمكنها تحليل مصادر المعلومات المختلفة مثل البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية والأحداث الإخبارية وما إلى ذلك.
• عادةً ما تقوم روبوتات التداول العادية بمعالجة مصادر البيانات والميزات المحددة مسبقًا فقط، وعملية اتخاذ القرارات الخاصة بها بسيطة نسبيًا، والتي قد لا تؤدي بشكل جيد في ظروف السوق المعقدة.

استراتيجيات التداول:

• يمكن لروبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تنوعًا ومرونة، بما في ذلك تتبع الاتجاه، ومتوسط الارتداد، والمراجحة، وما إلى ذلك. ويمكنها تعديل استراتيجيات التداول ديناميكيًا وفقًا لظروف السوق.
• عادةً ما تقوم روبوتات التداول العادية بتنفيذ استراتيجيات تداول مُحددة مُسبقًا مع مرونة وقدرة أقل على التكيف. وعادةً ما تنفذ فقط استراتيجيات تداول بسيطة مثل تقاطع المتوسط المتحرك، وبولينجر باند، وما إلى ذلك.

الأداء:

• روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي: نظرًا لقدرات التعلم التلقائي والتحسين التلقائي، يمكن لروبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة أكبر باتجاهات السوق وتنفيذ استراتيجيات تداول أكثر فعالية. يمكنها التكيف بسرعة مع تغيرات السوق والأداء الجيد في بيئات السوق المعقدة.
• روبوتات التداول العادية: عادةً ما يكون أداء روبوتات التداول العادية محدودًا باستراتيجيات وقواعد تداول محددة مسبقًا، وقد يكون أداؤها ثابتًا ومحدودًا نسبيًا. في بيئات السوق المعقدة، قد لا يكون أداؤها في بيئات السوق المعقدة مثل روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وباختصار، فإن روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وروبوتات التداول العادية لديها اختلافات كبيرة في مبادئ التصميم، وقدرات معالجة البيانات، واستراتيجيات التداول، والأداء. تتمتع روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بقدرات تعلم وتحسين تلقائية، ويمكنها تنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تنوعًا ومرونة، كما أنها تحقق أداءً جيدًا في بيئات السوق المعقدة، في حين أن روبوتات التداول العادية بسيطة نسبيًا، وقد يكون أداؤها محدودًا بقواعد وخوارزميات محددة مسبقًا.

الخلاصة

مع التطور المستمر للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحول الأسواق المالية، ستستمر روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في لعب دور متزايد الأهمية. في المستقبل، يمكننا أن نتوقع أن تجلب روبوتات التداول الأكثر ذكاءً وكفاءة المزيد من الفوائد والراحة للمستثمرين.

وختامًا، تُعد روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقنية مبتكرة مهمة في السوق المالية، وهي تُغيّر الطريقة التي يتم بها التداول ومشهد السوق، مما يوفر للمستثمرين تجربة وفرص تداول جديدة.