الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع، والبيتكوين يستقر فوق 75,000 دولار

وسط اهتمام الأسواق المالية العالمية عن كثب، أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة إلى تحفيز تقلبات السوق مرة أخرى.

في الساعات الأولى من يوم 8 نوفمبر، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، مما عزز ثقة السوق وأثار ارتفاعًا قويًا في كل من العملات الرقمية وأسواق الأسهم الأمريكية.

البيتكوين تتصدر الارتفاع، والعملات البديلة تتبعها في الصعود

لم يؤدِ خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض فحسب، بل أدى أيضًا إلى ضخ سيولة جديدة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، نفذ بنك إنجلترا سياسة نقدية تيسيرية مماثلة، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات البريطانية. كما قام البنك المركزي السويدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، متوافقًا بذلك مع التوقعات وملمحًا إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير لدعم الاقتصاد. وتعزز هذه الإجراءات التوقعات بتعزيز السيولة العالمية.

بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة، تراجعت عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها عند 74,500 دولار أمريكي، ولكنها سرعان ما انتعشت لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها عند 77,000 دولار أمريكي. في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول البيتكوين عند 75,869 دولارًا.

يتمتع سوق العملات الرقمية البديلة أيضًا بمكاسب. من بين أفضل 200 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تصدرت رايديوم (RAY) قائمة العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بزيادة قدرها 13.7%، تليها كاردانو (ADA) ونيرو (نيرو) بمكاسب بلغت 11.63% و10.47% على التوالي.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة تشير إلى اتجاه صعودي محتمل

تلقي بيانات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين الضوء على تحركات الصناديق خارج البورصة. يشير ارتفاع صافي التدفق إلى زيادة ضغط الشراء، مما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار البيتكوين. ووفقًا لموقع SoSoSoValue، على مدار الأسبوعين الماضيين، شهدت أربعة أيام فقط تدفقات صافية خارجة من التدفقات، وكانت تلك التدفقات الخارجة طفيفة نسبيًا. في يوم 30 أكتوبر وحده، تجاوز صافي التدفقات الداخلة 890 مليون دولار، وتبعه يوم 29 أكتوبر عن قرب بمبلغ 870 مليون دولار. وتجاوز صافي التدفقات الداخلة في 15 و16 و17 و28 أكتوبر/تشرين الأول 450 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الاهتمام الشرائي القوي من الصناديق خارج البورصة.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغت بورصة شيكاغو التجارية (CME) عن حجم تداول يومي قياسي مرتفع بلغ 13.15 مليار دولار في العقود الآجلة للبيتكوين، وهو أعلى بكثير من متوسط حجم التداول اليومي لعام 2024 البالغ 4.56 مليار دولار. تحولت علاوة Coinbase أيضًا إلى إيجابية للمرة الأولى منذ أسابيع، مما يشير إلى تزايد الطلب من المتداولين المؤسسيين.

ازدياد تدفقات البيتكوين الخارجة من البورصات وارتفاع ودائع العملات المستقرة

يتم سحب البيتكوين من البورصات بأعلى معدل هذا العام، وهو ما يشير عادةً إلى انخفاض ضغوط البيع واحتمال حدوث ارتفاع وشيك في السوق.

على النقيض من تدفقات البيتكوين الخارجة، شهدت ودائع العملات المستقرة في Coinbase وبينانس ارتفاعًا كبيرًا. من الناحية التاريخية، أدت الاتجاهات المماثلة من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021 إلى ارتدادات صعودية. إذا استمر اتجاه الإيداع، فقد يشهد سوق العُملات الرقمية ارتفاعًا صعوديًا آخر.

المحللون: البيتكوين قد تصل إلى 150,000 دولار بعد توطيدها على المدى القصير

ووفقًا للمتداولين، يشير الطلب الفوري القوي وأوامر الشراء المتزايدة إلى تحول السوق نحو الدعم المستمر. تُظهر بيانات الرسم البياني اليومي أن أوامر البيع الرئيسية تتمركز بين 77,000 دولار و78,000 دولار، مع مقاومة ضئيلة حتى 83,000 دولار بعد ذلك.

يتوقع المحللون توطيدًا محتملاً على المدى القصير لعملة البيتكوين، على الرغم من أن البعض يعتقد أنها قد تستمر في الارتفاع إلى 77,500 دولار أو أعلى. وقد تكهنت CNBC بأن البيتكوين قد تصل إلى 100,000 دولار بحلول موعد التنصيب الرئاسي.

تشير التوقعات طويلة الأجل من المحللين مثل بيتر براندت إلى أن البيتكوين في وضع مثالي حاليًا في دورة التنصيف الصاعدة، مع ذروة محتملة بين 130,000 دولار و150,000 دولار بحلول نهاية عام 2024. ويتوقع محلل السوق كريبتوس روس أيضًا أن عملة البيتكوين قد تصل إلى 100,000 دولار بحلول أوائل عام 2025، مقارنة بالدورات السابقة.

أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة إلى ضخ طاقة جديدة في السوق، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه الانتعاشي.