Obchodování nebo investování do kryptoměn? Nejnovější průvodce Premier Guide 2024

Obchodování vs. investování do kryptoměn

Odlišné přístupy obchodování s kryptoměnami a investování do nich vždy mátly obchodníky, přičemž finanční komunita neměla jasno v tom, která metoda nabízí větší přínos.

Představte si na jedné straně rychlé obchodníky s kryptoměnami, kteří se vrhají do vzrušujícího světa rychlých transakcí, kde rozhodnutí ve zlomku sekundy mohou vést k významným ziskům nebo katastrofálním ztrátám.

Na druhé straně najdeme zkušené investory do kryptoměn, kteří se jako mistři zahradníci trpělivě starají o svá portfolia a pečlivě vybírají aktiva, která budou v průběhu času pěstovat a rozvíjet.

Co je obchodování s kryptoměnami?

Podobně jako tradiční obchodování s finančními aktivy se i obchodování s kryptoměnami točí kolem umění předvídat pohyby cen a spekulovat na budoucnost digitálních měn, jako je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Ripple (XRP).

Obchodníci se ponořují do vzrušující honby za „načasováním trhu“ a strategicky nakupují a prodávají aktiva na základě vypočítaných předpovědí nejlepších vstupních a výstupních bodů.

Je třeba si uvědomit jednu klíčovou věc: „strategicky nakupovat a prodávat aktiva“. Ano, důraz je kladen na „strategii“. Obchodníci obecně používají různé obchodní strategie.

Objevování nejoblíbenějších obchodních strategií

Zde jsou uvedeny oblíbené obchodní strategie:

Arbitráž

Tato strategie využívá cenových rozdílů mezi burzami k dosažení rychlých zisků.

Obchodník může například nakoupit bitcoin za nižší cenu na burze A a současně prodat BTC za vyšší cenu na burze B, čímž vydělá na rozdílu cen mezi oběma burzami.

Denní obchodování

Tato strategie využívá vnitrodenních změn cen k dosažení denních zisků.

Denní obchodníci mohou například využívat vnitrodenních cenových pohybů tím, že během jednoho dne provedou několik obchodů. Mohou si všimnout, že Ethereum zažívá prudký nárůst hodnoty v důsledku oznámení pozitivní zprávy, a okamžitě zaujmout pozice a prodat své podíly před koncem obchodního dne, aby si zajistili rychlý zisk.

Swingové obchodování

Tato strategie využívá rychlých cenových výkyvů v průběhu několika dnů až týdnů.

Představte si swingového obchodníka, který využívá sílu volatility trhu a pečlivě sleduje růst a pokles cen kryptoměn. Mohl by identifikovat vzorec, kdy cena bitcoinu kolísá mezi 55 000 a 60 000 USD, a strategicky vstupovat do pozic, když cena klesne na 55 000 USD, a opouštět je, když se vyšplhá na 60 000 USD, a zachytit tak potenciální zisky v tomto rozmezí.

Obchodování s pozicemi

Tato strategie zkoumá obchodní trendy v průběhu několika měsíců až let.

Poziční obchodníci mohou například hromadit tokeny XRP v domnění, že přijetí technologie Ripple časem zvýší jejich hodnotu, a trpělivě čekat na kýžené zhodnocení ceny.

Skalpování

Tato strategie zachycuje malé cenové pohyby prostřednictvím rychlých a častých obchodů.

Představte si scalpera, který stojí v čele bitevního pole kryptoměn a bleskurychle provádí obchody, aby využil drobných cenových výkyvů. Může nakoupit bitcoin za 45 000 USD a prodat za 45 500 USD, čímž si zajistí malé, ale rychlé zisky.

Co je to investování do kryptoměn?

Investování do kryptoměn se točí kolem dlouhodobého pořizování a držení digitálních aktiv s vírou, že jejich hodnota bude časem růst. Na rozdíl od hledání rychlých zisků prostřednictvím krátkodobých výkyvů na trhu jako při obchodování zahrnuje investování do kryptoměn dlouhodobý závazek.

Investoři obvykle uplatňují přístup „hodling“, což znamená, že drží aktiva v očekávání budoucího růstu. Investoři do kryptoměn se nenechávají strhnout každodenní volatilitou cen, ale soustředí se na analýzu základních údajů o kryptoměnách, do kterých se rozhodli investovat.

Při přijímání informovaných investičních rozhodnutí často zvažují faktory, jako je potenciál technologického přijetí, tým, který za projektem stojí, a celkové trendy na trhu. Stejně jako obchodníci s kryptoměnami používají obchodní strategie, investoři do kryptoměn používají různé investiční strategie.

Zkoumání nejoblíbenějších investičních strategií

HODLování

Tato strategie zahrnuje dlouhodobé držení kryptoaktiv s vírou, že jejich hodnota časem poroste. Je to jako držet vzácnou sběratelskou kartu, která se postupem času stává cennější.

Představte si, že si koupíte bitcoin a bezpečně ho uložíte do své kryptopeněženky v očekávání, že jeho cena v příštích letech poroste.

Průměrování dolarových nákladů (DCA)

Tato strategie spočívá v pravidelném investování fixní částky do kryptoměn bez ohledu na vzestupy a poklesy trhu. Tato metoda může snížit dopad volatility cen na vaši celkovou investici.

Například si každý měsíc vyhradíte 100 dolarů na nákup malého množství Etherea bez ohledu na to, zda je jeho cena vysoká nebo nízká. Časem se vaše průměrné náklady na nákup vyrovnají.

Hodnotové investování

Tato strategie spočívá v hledání podhodnocených kryptoměn se silnými fundamenty a růstovým potenciálem. Jednoduše řečeno, investování do podhodnocených kryptoměn, když je jejich cena nižší než jejich skutečná hodnota, s cílem dosáhnout zisku, když jejich hodnota vzroste.

Nejlepším příkladem je: identifikace slibného altcoinového projektu se solidním vývojovým týmem, inovativní technologií a tržní cenou, která je ve srovnání s jeho potenciálem relativně nízká. Nákup a držení tokenu s očekáváním, že jeho hodnota prudce vzroste, jakmile získá uznání.

Růstové investování

Tato strategie zahrnuje investice do nově vznikajících kryptoměn s významným potenciálem růstu v budoucnu. Tato aktiva mohou být v raných fázích vývoje nebo mohou představovat průlomové technologie.

Nejlepším příkladem je: investice do relativně nového projektu kryptoměny, jehož cílem je revoluce v decentralizovaném financování (DeFi). Podporou takového projektu v rané fázi doufáte, že budete mít prospěch z jeho rychlého růstu, jakmile se široce rozšíří.

Investování do indexových fondů

Tato strategie zahrnuje výběr kryptoměnového indexového fondu, který vám umožní investovat do diverzifikovaného portfolia digitálních měn. Tyto fondy nabízejí investice do různých kryptoměn, čímž snižují rizika spojená s investováním do jednotlivých aktiv.

Nejlepším příkladem je: nákup akcií kryptoměnového indexového fondu, který sleduje výkonnost různých digitálních měn (například Bitcoin, Ethereum a Litecoin). Vaše investice tak může odrážet celkovou výkonnost širšího trhu kryptoměn.

Rozluštění klíčových rozdílů

Zde si rozebereme hlavní rozdíly mezi investováním do kryptoměn a obchodováním s kryptoměnami.

Můžeme použít osm klíčových ukazatelů: Časový rámec, maximalizace zisku, preference rizika, analýza trhu, emocionální reakce, angažovanost, znalosti a dovednosti a časový závazek:

1. Časový rámec: Investoři mají dlouhodobou perspektivu, drží aktiva a očekávají zhodnocení ceny v průběhu času. Obchodníci se zaměřují na krátkodobé příležitosti a využívají volatility trhu k dosažení rychlých zisků.
2. Maximalizace zisku: Investoři usilují o dlouhodobé zisky výběrem kryptoměn se silnými fundamenty a potenciálem růstu. Obchodníci se snaží maximalizovat zisky aktivním nákupem a prodejem v kratších obdobích.
3. Preference rizika: Investoři se obecně více vyhýbají riziku, upřednostňují stabilitu a jsou ochotni snášet výkyvy trhu. Obchodníci mají vyšší toleranci k riziku, aktivně se zapojují do časování trhu a využívají volatilitu cen k dosažení potenciálních zisků.
4. Analýza trhu: Investoři často provádějí důkladnou fundamentální analýzu a zkoumají faktory, jako je technologie, přizpůsobivost a postavení na trhu. Obchodníci kladou důraz na technickou analýzu, studují cenové grafy, vzory a indikátory, aby identifikovali krátkodobé obchodní příležitosti.
5. Emocionální reakce: Investoři jsou obvykle méně ovlivněni krátkodobou volatilitou trhu a vyhýbají se impulzivním rozhodnutím na základě cenových pohybů. Obchodníci musí zvládat emoce a činit rychlá rozhodnutí, aby využili krátkodobých cenových výkyvů.
6. Angagement: Investoři obvykle zaujímají přístup „bez rukou“ a nechávají své investice pasivně růst. Obchodníci se aktivně účastní trhu, často provádějí obchody a pozorně sledují cenové trendy.
7. Znalosti a dovednosti: Investoři se zaměřují na pochopení dlouhodobého potenciálu konkrétních kryptoměn a jejich základní technologie. Obchodníci vyžadují hluboké znalosti dynamiky trhu, technické analýzy a strategií řízení rizik.
8. Časový závazek: Investování do kryptoměn vyžaduje menší časový závazek, protože dlouhodobé investice zahrnují držení po delší dobu. Obchodníci kvůli častému sledování, analýze a provádění obchodů potřebují více času a pozornosti.

Závěr

Rozlišování mezi obchodováním s kryptoměnami a investováním do kryptoměn je zásadní pro sladění strategií s osobními cíli a tržními podmínkami. Každý přístup nabízí jedinečné příležitosti a výzvy a jednotlivci mohou najít hodnotu v účasti na obou aktivitách nebo v přechodu mezi nimi. Přijetím informovaného a systematického přístupu mohou účastníci trhu usilovat o dosažení požadovaných výsledků ve vyvíjejícím se světě kryptoměn.