Aktuální stav AAVE na základě údajů z řetězce
Klíčové body:
- Tržní kapitalizace společnosti AAVE činí 2,3 miliardy dolarů a plně zředěná hodnota (FDV) 2,46 miliardy dolarů. Měsíční náklad se zvyšuje o 43 000 kusů AAVE.
- Z údajů v řetězci vyplývá, že v držení AAVE převažují fondy z amerického časového pásma.
- Většina velkých držitelů AAVE je v zisku, ale celková ziskovost je nízká. Většina významných držitelů není z býčího trhu 2021, protože mnoho tokenů změnilo majitele.
- Adresy, které zvyšují podíl AAVE, představují značné finanční prostředky od silných investorů.
1. Přehled AAVE
1.1 Celkové zásobování a oběh:
AAVE má celkovou zásobu 16 milionů tokenů. K dnešnímu dni je v oběhu 14,93 milionu, tržní kapitalizace činí 2,3 miliardy dolarů a FDV 2,46 miliardy dolarů.
1.2 Distribuce tokenů:
Rozdělení AAVE zahrnuje 13 milionů tokenů převedených z LEND a 3 miliony určené na pobídky pro ekosystémy. Měsíční oběh se zvýší o 43 000 tokenů, přičemž část se použije na odměny za staking a část na odměny pro tým zakladatelů.
1.3 Peněženka Genesis:
V zakládající peněžence je stále 790 000 AAVE v hodnotě 12,2 milionu dolarů.
2. Distribuce tokenů na řetězci
2.1 10 nejvýznamnějších adres holdingu:
Největší holdingovou adresou je adresa AAVE s 2,99 milionu AAVE. Většina adres v první dvacítce jsou studené peněženky z projektů a burz. Mezi pozoruhodné adresy patří např:
Adresa 9 Drží 330 000 AAVE z migrace LEND v hodnotě 5 milionů USD. Tato část je pravděpodobně považována za ztracenou vzhledem k dlouhé době od migrace.
Blockchain Capital Drží 233 000 AAVE, které zůstávají z velké části nelikvidované od doby jejich investice.
2.2 Celková distribuce tokenů:
Projektové týmy drží 37,29 % AAVE, včetně žetonů pro sázky vlastněných uživateli. Binance má 2,19 milionu AAVE (13,07 %), další významné podíly jsou v Coinbase, Kraken a Upbit.
Hlavní likvidita AAVE v řetězci je v Balanceru s 880 000 AAVE a likviditou 170 milionů dolarů a 13 milionů dolarů v Uniswapu.
2.3 Přehled sázek:
- Výše sázek: Objem sázek společnosti AAVE zůstal mezi 2 až 3 miliony. Po zahájení sázení v roce 2020 dosáhl v únoru 2021 vrcholu 3,6 milionu.
- Dopad na trh: Objem sázek se během medvědího trhu v roce 2022 snížil z 3,17 milionu na 1,97 milionu a v roce 2023 vykázal určitý pokles.
- Nejnovější trendy: Od května 2024 se sázky AAVE opět zvýšily na 2,99 milionu.
3. Analýza burzovních tokenů
První graf ukazuje denní strukturu vkladů a výběrů na burze, přičemž žlutá barva označuje čisté vklady a modrá čisté výběry. Druhý graf odráží průměrné velikosti transakcí a rozlišuje chování velkých a drobných investorů.
Výměnný tok: Od 4. srpna (-89 000 AAVE) do 16. září (+190 000 AAVE) činil čistý příliv přibližně 280 000 AAVE. To však zahrnuje i Coinbase, kde by se AAVE držené v úschově neměly počítat jako vklady uživatelů.
Průměrná velikost vkladu: Vklady v jednotlivých mincích převyšují výběry, přičemž maximální průměrný vklad činí 1 176, což svědčí o velké aktivitě investorů.
S výjimkou Coinbase zaznamenala AAVE čistý odliv z ostatních burz, a to pokles z 3,45 milionu na 3,28 milionu, což představuje čistý pokles o 170 000.
Načasování činnosti: Aktivita na burze CEX dosáhla vrcholu v 15:00, 16:00 a 17:00 UTC, což se shoduje se vzorci aktivity v USA. Aktivita na DEX dosáhla vrcholu ve 21:00 UTC, přičemž celková aktivita převodů na burzách byla vyšší, a to díky americkým fondům.
4. Hloubková analýza hlavních držitelů AAVE
Vezměte prosím na vědomí, že hlavní držitelé, o kterých se zde hovoří, nezahrnují adresy patřící projektům, DEX, CEX, MEV a zprostředkovatelským peněženkám. Mezi tyto držitele mohou patřit instituce.
Níže jsou shrnuty klíčové informace o hlavních držitelích.
4.1 Analýza návratnosti investic:
Více než 75 % hlavních držitelů je v zisku, ačkoli zisky jsou skromné, s mediánem zisku 20 % a maximem 137 %. Nicméně 26 % je ve ztrátě, přičemž největší ztráta činí 66 %. Cena AAVE dosáhla během býčího trhu v roce 2021 vrcholu na úrovni 668 dolarů a klesla na 49 dolarů, což naznačuje, že většina tokenů výrazně změnila majitele.
4.2 Doba trvání zadržení:
Medián doby držení (HoldDay) je 287 dní (přibližně 9 měsíců), což znamená, že více než polovina hlavních držitelů zakoupila své tokeny v tomto roce. Pouze 25 % drží tokeny déle než 647 dní (více než rok), přičemž nejdelší držitel je v držení 1 342 dní.
4.3 Transakce za den (TPD):
Medián TPD pro držitele AAVE je 0,048, což odpovídá v průměru 1-2 transakcím měsíčně. To naznačuje, že velcí držitelé AAVE se nezapojují do častého obchodování, což kontrastuje se současnými trendy na řetězci zaměřenými na meme mince.
4.4 Věk adresy:
Medián stáří peněženek je 654 dní, přičemž více než 75 % peněženek existuje déle než 1147 dní. To naznačuje, že většina peněženek není nově vytvořena a je aktivní již delší dobu.
Celkově se hlavní držitelé AAVE skládají převážně z peněženek aktivních déle než 9 měsíců s nízkou denní transakční aktivitou. I když je mnoho z nich v zisku, celkové zisky jsou skromné. Většina hlavních držitelů není z býčího trhu 2021, protože mnoho tokenů již změnilo majitele.
4.5 Další výzkum nákladů hlavního držitele
Graf znázorňuje vztah mezi náklady hlavních držitelů a jejich podíly. Klíčová pozorování zahrnují:
- Průměrné náklady na držení: Průměrné náklady většiny velkých držitelů se soustřeďují mezi 85 a 150 dolary, zejména kolem 100 dolarů, což je nedávné obchodní rozpětí. Držitelé v tomto rozmezí zahrnují různá množství, od 6 tis. do 35 tis.
- Mezery v nákladech: V cenovém rozpětí 200 USD je znatelný rozdíl. Od dubna 2022 zůstává cena AAVE pod 200 USD, což naznačuje, že tito držitelé již dlouho neobchodují. Tato skupina drží relativně málo tokenů, přičemž největší z nich drží přibližně 20 tisíc.
- Nízkonákladové holdingy: Část držitelů nakoupila AAVE za ceny nižší než 70 USD, čímž dosáhla významných výnosů, ale tato skupina představuje celkově menší procento.
5. Analýza nedávné 60denní akumulace podle hlavních držitelů
Poznámka: Kumulující se držitelé se vztahují k adresám, které nedávno zakoupily další tokeny, které se mohou překrývat se stávajícími hlavními držiteli.
5.1 Rozdělení objemu akumulace
Graf ukazuje akumulaci za posledních 60 dní. Největší objem akumulace je v rozmezí 0K-1K (cca 140 000 USD) s 23 adresami. Na 15 adresách se akumuluje 1K-2K. Pro 2K-12K jsou zastoupeny různé adresy, ale pouze jedna adresa akumulovala více než 14K, přičemž největší adresa akumuluje kolem 26K v hodnotě přibližně 4 milionů USD.
5.2 Přehled akumulačních adres
- Délka držení: Medián stáří adresy je 281,5 dne, což znamená, že více než polovina kumulujících se držitelů vytvořila své adresy během posledního roku. Kromě toho 25 % akumulátorů tvoří novější adresy (do 42 dnů). Ve srovnání s hlavními držiteli je jejich průměrné stáří výrazně nižší (654 dní), což naznačuje, že noví akumulátoři jsou nováčky.
- Frekvence denních transakcí: Medián TPD pro tyto adresy je 0,0731, což znamená přibližně 2 transakce měsíčně. Tato nízká četnost naznačuje, že tito akumulátoři nejsou často zapojeni do aktivit v řetězci a dávají přednost dlouhodobému držení.
- Token Holdings: Medián počtu žetonů v držení akumulátorů je 4, včetně AAVE. To znamená, že 50 % akumulátorů drží méně než 3 další tokeny, přičemž 25 % drží pouze AAVE.
5.3 Stav celkových aktiv akumulátorů
Rozložení aktiv mezi akumulačními adresami ukazuje na jejich finanční sílu. Rozložení podle rozsahu aktiv ukazuje 26 adres v rozmezí 0-500 tisíc dolarů, 10 v rozmezí 500 tisíc až 1 milion dolarů, 8 v rozmezí 1 milion až 1,5 milionu dolarů a 9 v rozmezí 1,5 milionu až 2 miliony dolarů. Z toho vyplývá, že akumulátoři AAVE obecně drží značné finanční prostředky, přičemž největší adresa drží 20,5 milionu USD.
5.4 Složení držby akumulátorů
Graf ukazuje, že AAVE je primárním držitelem akumulátorů, což se očekávalo. Druhým a třetím největším držitelem je ETH a USDT. Mezi další držené tokeny patří ONDO, USDC, UNI, FET, LINK, PENDLE, stETH, aETH a USDT. Toto rozložení naznačuje, že akumulátoři dávají přednost zavedeným projektům před nejnovějšími trendy.