Očekávání snížení úrokových sazeb podpořilo růst trhu a býci převzali vládu nad ním
V pátek došlo k rozsáhlému růstu různých tříd aktiv, přičemž americké akcie, kryptoměny a zlato se odrazily ode dna. Tento nárůst přichází necelých šest dní před potenciální historickou změnou měnové politiky Federálního rezervního systému.
Růst byl do značné míry způsoben očekáváním investorů, že Federální rezervní systém během zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC) příští středu možná oznámí snížení zimní úrokové sazby o 50 bazických bodů. Bývalý prezident Federálního rezervního systému v New Yorku Bill Dudley poznamenal, že existují „silné důvody“ pro další snížení.
V současné době nástroj FedWatch skupiny CME ukazuje 49% pravděpodobnost snížení o 50 bazických bodů, zatímco o den dříve to bylo 28 %.
Kryptografický trh stoupá
Bitcoin (BTC) se dříve během dne vyšplhal na více než 2 500 dolarů a vzrostl z 58 000 na 60 500 dolarů. Po skončení amerických tržních hodin překonal hranici 60 000 USD a v době tisku se BTC obchodoval za 60 465 USD, což znamenalo 24hodinový zisk 4,17 %.
Silně se dařilo také altcoinům, přičemž více než 90 % z 200 nejlepších tokenů zaznamenalo zisky. Vedl Nervous Network (CKB) s nárůstem 45,3 %, následovaný Pol (POL) o 12,1 % a Popcat (POPCAT) o 11,9 %. Sun (SUN) však klesl o 6,6 %, BinaryX (BNX) o 5,4 % a Worldcoin (WLD) o 5,1 %. Celková tržní kapitalizace kryptoměn činí 2,1 bilionu dolarů, přičemž Bitcoin dominuje z 56,4 %.
Americký akciový trh stoupá
Americké akcie se rovněž posunuly vzhůru: indexy S&P 500, Dow Jones a Nasdaq vzrostly o 0,54 %, 0,72 % a 0,65 %. Za zmínku stojí, že indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly největší týdenní zisky od listopadu loňského roku.
Očekává se zvýšená volatilita
Bitcoin nakonec uzavřel týden v rostoucím trendu. Analytici ze společnosti Secure Digital Markets poznamenali, že nedávný pohyb ceny odpovídá vzorci zvýšené krátkodobé volatility v rámci šestiměsíčního klesajícího trendu. Předpovídají, že pokud bude tento trend pokračovat, mohl by BTC příští týden otestovat pásmo 62 000 až 64 000 USD.
Pokud jde o Ethereum (ETH), analytici poznamenali, že se mu ve srovnání s Bitcoinem nadále nedaří. Graf ETH/BTC vykazuje přetrvávající medvědí trend, což naznačuje, že ETH může mít v krátkodobém horizontu potíže udržet krok s BTC.
Navzdory pozitivním zprávám o snižování sazeb obchodní ředitel společnosti OKX Global Lennix Lai varoval, že ceny aktiv pravděpodobně nepůjdou „přímo vzhůru“. Obchodníkům doporučil, aby se připravili na pokračující volatilitu.
„Vzhledem k současné nejistotě na trhu můžeme po zbytek měsíce očekávat výrazné výkyvy, protože obchodníci reagují na širší ekonomické ukazatele,“ řekl Lai. „Krátkodobou volatilitu lze očekávat, ale rostoucí účast institucí na trhu s kryptoměnami může zajistit větší dlouhodobou stabilitu a likviditu.“
Podle zprávy ekonomů, kterou si nechala vypracovat společnost OKX, plánuje 69 % institucionálních investorů v příštích dvou až třech letech zvýšit svou expozici vůči digitálním aktivům, což svědčí o rostoucí důvěře v trh s kryptoměnami navzdory krátkodobým nejistotám.
Snížení sazeb a nálada na trhu jsou hnací silou růstu bitcoinu
Lai nedávný růst BTC přičítá především očekávání nadcházejícího snížení sazeb a spekulacím o novém cyklu uvolňování. Tyto makroekonomické faktory spolu s měnícím se sentimentem investorů určují dynamiku trhu.
„V současné době se klíčová podpora a rezistence pro BTC pohybují kolem 50 000 dolarů,“ dodal Lai. „Tato oblast je pro obchodníky klíčová, protože by mohla určit další směr pohybu ceny BTC. Nicméně s rostoucím zapojením institucí a širším přijetím můžeme být v nadcházejících měsících svědky posunu těchto úrovní.“
Lai vyjádřil opatrný optimismus ohledně krátkodobého výhledu BTC, ale z dlouhodobého hlediska zůstává optimistický a jako klíčové faktory podporující dlouhodobý růst uvedl institucionální přijetí, zvýšené investice, jasnější regulační rámce na hlavních trzích a rozšiřující se kryptografický ekosystém.
Kryptoanalytik a investor Jason Pizzino se domnívá, že jakmile BTC přemění úroveň odporu 61 500 USD na support, začne další fáze býčího trhu s bitcoiny.
V nedávné aktualizaci na YouTube Pizzino uvedl: „Pokud začneme pozorovat testy a krátkodobé uzavření nad 58 000 USD, mohlo by to znamenat brzké oživení. Dále pravděpodobně otestujeme kritičtější úroveň kolem 61 500 USD, která představuje 50% retracement od března do srpna. Překonání a konsolidace na této úrovni by znamenaly další fázi býčího trhu, která by tlačila na nová historická maxima.“
Pizzino také varoval, že volatilita může stále hrát významnou roli, přičemž je možné, že Bitcoin klesne o více než 15 % ze současných úrovní, ale řekl, že to neztratí platnost býčího názoru.
„Bitcoin zůstává nad klíčovými úrovněmi kolem 52 000 a 53 000 dolarů, přičemž srpnové minimum 49 000 dolarů se stále drží. I kdyby BTC ustoupil na úroveň kolem 40 000 USD, stále by se nacházel v makro býčím trhu. Odtud by uzavření nad úrovní 61 500 USD znamenalo začátek nové růstové trajektorie,“ uzavřel Pizzino.