Erwartete Zinssenkung beflügelt Marktanstieg, Bullen übernehmen die Führung
Am Freitag verzeichneten verschiedene Anlageklassen eine weit verbreitete Rallye, wobei US-Aktien, Kryptowährungen und Gold erholen sich alle. Dieser Anstieg erfolgt weniger als sechs Tage vor einer möglichen historischen Änderung der Geldpolitik der Federal Reserve.
Der Aufschwung wurde vor allem durch die Erwartung der Anleger ausgelöst, dass die Federal Reserve auf der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am kommenden Mittwoch eine Senkung des Winterzinses um 50 Basispunkte ankündigen könnte. Der ehemalige Präsident der New Yorker Federal Reserve, Bill Dudley, stellte fest, dass es „gute Argumente“ für weitere Zinssenkungen gibt.
Derzeit zeigt das FedWatch-Tool der CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 49 % für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte an, gegenüber 28 % nur einen Tag zuvor.
Krypto-Markt steigt auf
Zu Beginn des Tages stieg Bitcoin (BTC) um mehr als 2.500 $ von 58.000 $ auf 60.500 $. Nach US-Börsenschluss durchbrach er die 60.000 $-Marke und bei Redaktionsschluss wurde BTC bei 60.465 $ gehandelt, was einen 24-Stunden-Zuwachs von 4,17 % bedeutet.
Altcoins zeigten ebenfalls eine starke Performance, wobei über 90 % der 200 wichtigsten Token Gewinne verbuchten. Nervous Network (CKB) führte den Weg mit einem Anstieg von 45,3 % an, gefolgt von Pol (POL) mit einem Anstieg von 12,1 % und Popcat (POPCAT) mit einem Anstieg von 11,9 %. Sun (SUN) fiel jedoch um 6,6 %, BinaryX (BNX) um 5,4 % und Worldcoin (WLD) um 5,1 %. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt bei 2,1 Billionen Dollar, wobei Bitcoin mit 56,4 % dominiert.
U.S. Aktienmarkt steigt an
Auch die US-Aktienmärkte legten zu: Der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq-Index stiegen um 0,54 %, 0,72 % bzw. 0,65 %. Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten ihre größten Wochengewinne seit November letzten Jahres.
Erhöhte Volatilität erwartet
Bitcoin schloss die Woche mit einem Aufwärtstrend ab. Die Analysten von Secure Digital Markets stellten fest, dass die jüngste Kursbewegung einem Muster erhöhter kurzfristiger Volatilität innerhalb eines sechsmonatigen Abwärtstrends entspricht. Sie sagen voraus, dass BTC in der nächsten Woche den Bereich von $62.000 bis $64.000 testen könnte, wenn dieser Trend anhält.
Was Ethereum (ETH) betrifft, so stellten Analysten fest, dass es im Vergleich zu Bitcoin weiterhin unterdurchschnittlich abschneidet. Der ETH/BTC-Chart zeigt einen anhaltenden Abwärtstrend, was darauf hindeutet, dass ETH kurzfristig nicht mit BTC mithalten kann.
Trotz der positiven Nachrichten im Zusammenhang mit den Zinssenkungen warnte Lennix Lai, Chief Business Officer von OKX Global, davor, dass die Preise von Vermögenswerten von nun an wahrscheinlich nicht direkt steigen werden. Er riet den Händlern, sich auf anhaltende Volatilität einzustellen.
„Angesichts der aktuellen Marktunsicherheit ist für den Rest des Monats mit erheblichen Schwankungen zu rechnen, da die Händler auf breitere Wirtschaftsindikatoren reagieren“, so Lai. „Kurzfristige Volatilität ist zu erwarten, aber die zunehmende institutionelle Beteiligung am Kryptomarkt könnte langfristig für mehr Stabilität und Liquidität sorgen.
Laut einem von OKX in Auftrag gegebenen Ökonomenbericht planen 69 % der institutionellen Anleger, ihr Engagement in digitalen Vermögenswerten in den nächsten zwei bis drei Jahren zu erhöhen, was auf ein wachsendes Vertrauen in den Kryptomarkt trotz kurzfristiger Unsicherheiten hinweist.
Zinssenkungen und Marktstimmung treiben Bitcoin nach oben
Lai führte den jüngsten Anstieg des BTC vor allem auf die Erwartung bevorstehender Zinssenkungen und Spekulationen über einen neuen Lockerungszyklus zurück. Diese makroökonomischen Faktoren in Verbindung mit einer veränderten Anlegerstimmung bestimmen die Marktdynamik.
„Derzeit liegen die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsmarken für BTC im Bereich von 50.000 $“, so Lai weiter. „Dieser Bereich ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da er die nächste Richtung für die Preisbewegung von BTC bestimmen könnte. Angesichts des zunehmenden Engagements von Institutionen und einer breiteren Akzeptanz könnten sich diese Werte in den kommenden Monaten verschieben.“
Lai äußerte vorsichtigen Optimismus für die kurzfristigen Aussichten von BTC, bleibt aber langfristig optimistisch und nannte institutionelle Akzeptanz, erhöhte Investitionen, klarere regulatorische Rahmenbedingungen in wichtigen Märkten und das expandierende Krypto-Ökosystem als Schlüsselfaktoren für langfristiges Wachstum.
Der Kryptoanalyst und Investor Jason Pizzino ist der Meinung, dass die nächste Phase des Bitcoin-Bullenmarktes beginnen wird, sobald BTC den Widerstand von 61.500 $ in eine Unterstützung umwandelt.
In einem kürzlichen YouTube-Update erklärte Pizzino: „Wenn wir anfangen, einige Tests und kurzfristige Schlusskurse über 58.000 $ zu sehen, könnte dies ein frühes Signal für einen Rebound sein. Als nächstes werden wir wahrscheinlich das kritischere Niveau von etwa 61.500 $ testen, das ein 50%-Retracement von März bis August darstellt. Die Überwindung und Konsolidierung dieses Niveaus würde die nächste Phase des Bullenmarktes einleiten und zu neuen Allzeithochs führen.“
Pizzino warnte auch davor, dass die Volatilität immer noch eine große Rolle spielen könnte. Es sei möglich, dass Bitcoin um mehr als 15 % von den aktuellen Niveaus falle, aber dies würde die bullischen Argumente nicht entkräften.
„Bitcoin bleibt oberhalb der Schlüsselwerte um 52.000 und 53.000 $, wobei das Tief vom August bei 49.000 $ noch immer Bestand hat. Selbst wenn BTC auf etwa 40.000 $ zurückfällt, würde er sich immer noch in einem Makro-Bullenmarkt befinden. Von dort aus würde ein Schlusskurs über 61.500 $ den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisieren“, so Pizzino abschließend.