Banaanipistoolin kattava analyysi

Onnistuneita hankkeita syntyy usein paikoista, jotka on helppo jättää huomiotta. Kun ihmiset puhuvat merkittävistä sijoitusmenestyksistä, he viittaavat usein Teslan, Applen ja Amazonin kaltaisiin yrityksiin. Jos kuitenkin tarkastelemme historiaa tarkkaan, monet sijoittajat löysivät ensimmäisen menestyksensä kapeilla aloilla, kuten vakuutuksissa, autonosissa ja lääkäripalveluissa. Ironista kyllä, usein juuri nämä vähemmän puhutut alkuvaiheen yritykset voivat tarjota suurimmat tuotot.

Uskomme, että myös token-markkinat tarjoavat tällaisia mahdollisuuksia, erityisesti Telegram-robotti Banaani ase:n kaltaisen projektin kohdalla. Banana Gun on yksi kannattavimmista yrityksistä ketjussa toimivassa taloudessa. Se hyötyy käyttäjäkunnasta, joka ei ole herkkä hinnalle, laadukkaasta tilausvirrasta ja mittakaavaetujen tuomista merkittävistä eduista.

On-chain front-end -markkinat ovat yksi lohkoketjutalouden suurimmista segmenteistä, ja sen perusteet ymmärretään usein väärin, minkä vuoksi Banana Gun on suhteellisen aliarvostettu muihin hankkeisiin verrattuna.

Tässä artikkelissa tarkastelemme Banana Gunin viittä olennaista mutta vähemmän tunnettua näkökohtaa, jotka korostavat sen mahdollisuuksia:

1. Arvokas käyttäjäkunta,
2. Mittakaavaedut ovat keskeinen vallihauta,
3. Tilausvirran laatu mahdollistaa mahdollisen hinnoitteluvoiman,
4. Markkinamahdollisuudet suuremmat kuin mitä on havaittu,
5. Vahvat perusteet.

Banana Gunin arvokkaat käyttäjät

Banana Gun on Telegram-robotti, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa tokeneilla EVM (Ethereum Virtual Machine) ja SVM (Solana Virtual Machine) -ketjuissa. Usein ketjussa toimiville kauppiaille Uniswapin ja Raydiumin kaltaiset alustat, vaikka ne ovatkin hajautettuja, voivat silti olla hankalia. Kaupankäynti suoraan näissä DEX:issä (Decentralized Exchanges) on kuin kaupankäynti New Yorkin pörssissä ilman Robinhoodin tai Interactive Brokersin kaltaisia välikäsiä.

Banana Gun yksinkertaistaa tätä prosessia sallimalla käyttäjien käydä kauppaa suoraan Telegramista sekä tarjoamalla ominaisuuksia, kuten sniputtaminen, kopiointikaupankäynti ja anti-rug-mekanismit, jotka ovat kriittisiä toimintoja Banana Gunin keskeiselle kauppiasyhteisölle.

Banana Gunin keskeiset käyttäjät ovat spekulatiivisia kauppiaita, jotka ovat valmiita ottamaan suuren riskin ja saamaan vastineeksi mahdollisesti valtavia tuottoja. Nämä käyttäjät ovat erittäin arvokkaita, koska he ovat sekä aktiivisia (mikä vaikuttaa suuriin kauppamääriin) että hintaherkkiä (koska heillä on suuremmat käytettävissä olevat tulot). Monet heistä käyvät kauppaa volatiileilla memecoineilla 100-kertaisen tuoton toivossa. Nämä kauppiaat pystyvät saamaan huomattavia voittoja viikkojen kuluessa, ja heille on suhteellisen yhdentekevää maksaa korkeita maksuja (noin 75 bps).

Havainnollistamiseksi voidaan tehdä seuraava vertailu:

• Memecoin-kauppias, joka hallinnoi 100 000 dollaria, saattaa usein käydä kauppaa ja vaihtaa positioita viikoittain, mikä saattaa tuottaa 2 miljoonaa dollaria kaupankäyntivolyymia kolmen kuukauden aikana, mikä tuottaa 20 000 dollaria palkkioita.
• Sitä vastoin 30 miljoonaa dollaria hallinnoiva likvidi token-rahasto, jota sijoituskomitea rajoittaa, voi tuottaa 5 miljoonan dollarin kaupankäyntivolyymin saman ajanjakson aikana, mutta siitä aiheutuu vain 10 000 dollarin palkkiot.

Banana Gunin odotetaan tuottavan 7,8 miljardin dollarin vuotuisen kauppavolyymin ja noin 60 miljoonan dollarin kassavirran, ja sen kumulatiivinen käyttäjäkunta on 151 000 ja noin 5 000 päivittäin aktiivista käyttäjää. Nämä tilastot heijastavat Banana Gunin käyttäjäkunnan suurta arvoa.

Vahvat mittakaavaedut suojakaivona

Banana Gun -käyttäjät asettavat toiminnallisuuden, käyttökokemuksen ja kaupan toteutuksen laadun etusijalle. Aktiiviset kauppiaat ovat vähemmän taipuvaisia vaihtamaan eri Telegram-robottien välillä, koska he arvostavat mukavuutta. Tämän vuoksi EVM:n (Ethereum) suurin Telegram-botti on helpommin saavutettavissa kuin Solanan kaltaisen pienemmän ekosysteemin hallitseminen.

Lisäksi kehittyneet ominaisuudet, kuten tarkka-ampuminen, johtavat luonnollisesti suurimman botin monopoliasemaan. Vain yksi botti voi suorittaa snipin onnistuneesti, ja se on lähes aina se, jolla on eniten resursseja. Banana Gun voittaa tällä hetkellä 88 prosenttia snippeistä, mikä osoittaa, että pienemmillä kilpailijoilla on vain vähän mahdollisuuksia päihittää se.

Nämä ominaisuudet edellyttävät merkittäviä infrastruktuuri-investointeja, jotta voidaan varmistaa alhainen viive ja nopea suoritus. Banana Gun tarvitsee lisäresursseja myös anti-rug-toimintoa varten, joka skannaa mempoolit tarkistaakseen, onko tokenien liikkeeseenlaskijat vetäneet likviditeettiä pois, ja sijoittaa käyttäjien myyntitoimeksiannot niiden edelle seuraavassa lohkossa. Arvioiden mukaan Banana Gun käyttää vuosittain noin 3,6 miljoonaa dollaria infrastruktuuriin, mikä on pienemmille kilpailijoille kestämätön luku.

Banana Gunin varhainen etabloituminen tällä alalla antaa sille huomattavan vallihaudan. Monet hyvin rahoitetut hankkeet, joilla on erinomainen johto, ovat tulleet tälle alalle, mutta yksikään niistä ei ole onnistunut valloittamaan Banana Gunin markkinaosuutta.

Tilausvirran laatu ja mahdollinen hinnoitteluvoima

Banana Gun on keskeinen toimija tilausvirtasektorilla. Sen ennustetaan lähettävän 50 miljoonaa dollaria prioriteettipalkkioina ja lahjuksina kaivostoimijoille vuonna 2024. Yangin Decentralization of Ethereum’s Builder Market (2024) -teoksen mukaan Banana Gunilla on keskeinen rooli noin 40 prosentissa MEV Boost -huutokaupoista. Lisäksi Markovichin Decentralizing Monopolistic Power in DeFi (2024) korostaa Banana Gunin tilausvirtaa suurimpana voittoa tuottavana tekijänä Titanille, joka on Ethereumin toiseksi suurin louhija.

Banana Gun ei tällä hetkellä veloita tilausvirrasta, mutta odotamme tämän muuttuvan ajan myötä. Tämä 50 miljoonan dollarin tilausvirta voidaan ohjata Banana Gunin käyttäjille joko Ethereum-protokollaan sisäänrakennettujen suorien tilausvirtahuutokauppojen tai kaivostyöläisten kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Pohjimmiltaan Banana Gun ei ainoastaan tuota voittoa, vaan sillä on myös systeemisesti tärkeä rooli Ethereumin ekosysteemissä.

Solana ja Web-laajennus = valtavat markkinamahdollisuudet

Banana Gun lanseeraa nyt Solana-ominaisuuksiaan ja tulee vähemmän kilpailluille mutta kannattavammille markkinoille. Solanan vuotuisen markkinapotentiaalin arvioidaan olevan 280 miljoonaa dollaria. Trojanin, samanlaisen operaattorin, joka tuli Solanalle aiemmin vuonna 2024, ennustetaan ansaitsevan yli 100 miljoonan dollarin tulot. Vaikka Trojanin menestyksen täydellinen toistaminen on haastavaa, Banana Gunilla on hyvät mahdollisuudet saada osansa Solanan markkinoista.

Lisäksi Banana Gun kehittää omaa verkkosovellustaan, joka on suunniteltu Binancea muistuttavaksi hajautetuksi pörssiksi, mutta joka toimii täysin ketjussa. Vaikka täysi kehitys vie vuosia, tiimi on jo aloittanut parannettujen token-kaupankäyntiominaisuuksien käyttöönoton verkkosovelluksen kautta. Tämä on merkittävä tilaisuus, ja odotamme verkkosovelluksen hyötyvän jo käsitellystä arvokkaasta käyttäjäkunnasta ja tilausvirrasta.

Vahvat perusteet

Banana Gunin taloudellinen varovaisuus näkyy sen tulonjakomallissa. Yhtiö tuottaa vuosittain 60 miljoonaa dollaria, joista 40 prosenttia jaetaan osinkoina tokenien haltijoille ja loput 60 prosenttia sijoitetaan uudelleen kasvuun ja toimintakuluihin. Kun tiimi kuitenkin jatkaa varojen kartuttamista, on todennäköistä, että käyttäjille palautetaan enemmän palkkioita.

Sen TGE (Token Generation Event) -tapahtuman suunnittelu heijastaa myös Banana Gunin pitkän aikavälin visiota. Joukkue pitää itsellään 10 prosenttia tokenien tarjonnasta, ja puolet on lukittu viideksi vuodeksi ja toinen puoli yhdeksitoista vuodeksi. Näin varmistetaan, että tiimi pysyy sitoutuneena projektin kasvuun pitkällä aikavälillä. Lisäksi osa näistä tokeneista tuottaa tuloja, mikä kannustaa tiimiä kasvattamaan tuloja ja jakamaan voittoja tokeneiden haltijoille.

Arvostusnäkökulma

Banana Gunin täysin laimennettu markkina-arvo on 690 miljoonaa dollaria, mutta tähän sisältyy noin 64 prosenttia valtionkassaan liikkeeseen lasketuista kuponkien arvoista. Nämä varat jaettiin Banana Gunin alkuvaiheessa strategisiksi varoiksi. Tiimi on jo sitoutunut polttamaan kuponkia avaamisen yhteydessä, ja tähän mennessä 26 % kuponkien määrästä on tuhoutunut pysyvästi.

Kun tämä on otettu huomioon, Banana Gunin markkinakapasiteetti on 345 miljoonaa dollaria, jolloin P/E-kerroin on noin 5,75x 60 miljoonan dollarin tuloksen perusteella. Tämä antaa hankkeelle mahdollisuuden merkittävään hinnannousuun Binanceen listautumisen jälkeen.