Pelko ja ahneus: Onko nyt paras aika ostaa?
”Mitä eroa on sankarin ja pelkurin välillä? Ei ole mitään eroa. Molemmat tuntevat samaa pelkoa. Mutta se, mitä sankari tekee, tekee hänestä sankarin.” – Cus D’Amato
Tämä sitaatti edesmenneeltä suurelta nyrkkeilyvalmentajalta Cus D’Amatolta, joka on kuuluisa Mike Tysonin valmentajana, kiteyttää hänen filosofiansa. Cus tunnettiin pelon mestarina. Hän opetti nyrkkeilijöitään tekemään pelosta parhaan ystävänsä ja ymmärtämään, että se on normaali ja terve osa elämää. Ilman pelkoa olisimme kuolleita. Kaikki tuntevat pelkoa, mutta meidät erottaa toisistaan se, miten käsittelemme sitä.
Olen aina uskonut, että psykologiset piirteet, joita huipputason nyrkkeilijä tarvitsee, ovat lähes identtiset niiden kanssa, joita tarvitaan huipputason kauppiaana toimimiseen. Kaikki tuntevat vanhan Wall Streetin sanonnan: ”Osta, kun kaduilla on verta.” Mutta sitä ei kerrota, että vaikka olisitkin huippusijoittaja, tämän tekeminen on uskomattoman vaikeaa. He saavat sinut uskomaan, että ammattilaiset ovat tunteettomia ja voivat käydä kauppaa milloin tahansa. Totuus on, kuten Cus sanoi, että he tuntevat samaa pelkoa kuin muutkin markkinaosapuolet, mutta heidän toimillaan on eniten merkitystä.
Tänään markkinat ovat täynnä pelkoa. Olipa kyse sitten kolmannesta maailmansodasta, mellakoista, vaaleista, lähestyvästä taantumasta tai jostain muusta, jännitys on käsin kosketeltavissa. Kaikki nämä ulkoiset tekijät luovat lukuisia skenaarioita, joista saatamme huolestua. Meidän on kuitenkin muistettava, että 90 prosenttia siitä, mistä olemme huolissamme, ei koskaan tapahdu.
Muistatteko kolmannen maailmansodan uhan vuonna 2022? Tai pankkikriisin alhaalla maaliskuussa 2023? Entä pitkittyneet taantumapuheet koko vuoden 2023 ja suurimman osan vuotta 2024? Israelin ja Hamasin välinen konflikti, joka aiheutti matalasuhdanteen lokakuussa 2023? Tai Iranin uhka hyökätä Israeliin 13. ja 14. huhtikuuta?
En sano, ettei maailmassa ole mitään ongelmia, mutta tietääkseni markkinat eivät ole romahtaneet minkään niin sanotun ”tuomiopäivän” tapahtuman vuoksi. Itse asiassa kaikki nämä tapahtumat laukaisivat pieniä paniikkeja, jotka antoivat meille ostomahdollisuuksia.
Pelko ja ahneus
Markkinoilla, jotka ovat juuri päässeet historiallisista huippulukemista, vallitsee ylivoimainen paniikin tunne. Pelkoindeksit lähestyvät äärimmäisiä tasoja, olipa kyse sitten osakemarkkinoista tai kryptomarkkinoista.
Olen menettänyt lukemiseni, kuinka monta viestiä olen lukenut yksityiskohtaisesti markkinatilastoja, jotka historiallisesti merkitsevät massiivisia ostomahdollisuuksia. Katso alla olevaa kuvaa, joka sisältää vain muutamia niistä, jotka olen jakanut.
Onko tämä pahin päivä sitten pandemiakriisin? Onko volatiliteetti ollut korkeimmillaan sitten vuoden 2023 alueellisen pankkikriisin? Myrskyisin tuloskausi sitten vuoden 2008?
Minusta tämä kuulostaa silkalta paniikilta, mutta jos tarkastelemme kaavioita ja syklejä, huomaamme, että nykyiset hinnat ovat hieman alle kaikkien aikojen huippujen. Tämä vaikuttaa jokseenkin epäloogiselta.
Tällaisina aikoina kaikki tuntevat pelkoa, mutta juuri silloin työmme tukee meitä. Kun näitä tunteita ei ole, kaikki analyysimme kehottavat meitä etsimään merkittävää elokuun matalaa. Nyt olemme täällä, ja kaikki ovat paniikissa, mutta emme heitä kaikkea tätä ulos ikkunasta. Tämä on perusta, jonka avulla voimme nähdä selvästi, kun muut panikoivat.
Olen tutkinut huolellisesti eri syklejä nähdäkseni, missä saatamme olla väärässä, mutta en löydä todisteita täydellisestä romahduksesta. Katsotaanpa kaavioita nähdäksemme, mitä tarkoitan.
Osakkeet
Pidän tämän suhteellisen yksinkertaisena. Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä. Näin kertoo meille 60-vuotinen syklimme. Se on toiminut hyvin koko vuoden, ja jatkamme sen seuraamista.
Tänään, 5. elokuuta, on kulunut 60 vuotta siitä päivästä, jolloin markkinat saavuttivat uuden matalimman tason 50 prosentin retracementin jälkeen. Olen sanonut 17. päivästä lähtien, että tällä korjauksella on enemmän laskupotentiaalia. Jopa historiallisen 6 tai 7 prosentin nousun jälkeen kirjoitin premium-tilaajille, että nämä markkinat osuisivat uusiin alamäihin. Perjantaina markkinat tosiaan osuivat uusiin alimmille tasoille.
Nyt olemme kuitenkin siinä vaiheessa, että paniikki on jo lähes ohi. Alla on suunnitelma, jonka hahmottelin viime viikon markkinanäkymissä, ja miten se on toteutunut.
Tämä on hyvin tyypillinen säätöikkuna vaalivuoden markkinoilla. Syyskuussa saattaa kuitenkin tapahtua elpyminen ja lokakuussa lasku jatkuu. Mutta puhumme siitä myöhemmin. Tällä hetkellä odotan, että markkinat alkavat saavuttaa pohjan.
Se ei ehkä tee täyttä yhteistyötä ennen kuin myöhemmin tässä kuussa, joten älä mene täysillä sisään, mutta tarkoitan, että alamme etsiä tyypillisiä pohjasignaaleja: käänteiskynttilöitä, nousevia RSI-käänteitä, kolmen päivän käänteitä jne. Anna markkinoiden kertoa meille, että pohja on saavutettu.
Tämä on viikkonäkymä viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tämä on kolmas kolmen viikon oikaisu, joka johtaa 6 prosentin laskuun. Kuten näette, ehdotan, että se, kuinka voimakas nousu tästä on, ratkaisee sen, onko tämä alin taso vai nähdäänkö pidempi sopeutuminen kuten vuosi sitten lokakuussa.
Lopuksi, päivämäärät, joita tarkkailen, ovat 8. elokuuta, Gannin luonnollinen päivämäärä, ja 16. elokuuta, 120 astetta huhtikuun matalimmasta tasosta (vuoden matalimmasta tasosta).
Bitcoin
Bitcoin on menossa täysillä ja yrittää yllättää kaikki. Onneksi olemme pitäneet tätä ostomahdollisuutena toukokuun alusta lähtien. Olen hahmotellut suunnitelmaa viikkojen ajan.
Kuten olen sanonut, kun asiat alkavat muuttua kaoottisiksi, meidän on pidettävä kiinni suunnitelmastamme ilman tunteita. Vaikka tämä on haastava siirto, haluan kertoa, miksi uskon, että tämä merkitsee BTC:lle merkittävää syklistä alamäkeä.
Nämä päivittäiset aikapäivät ovat olleet voimakkaita indikaattoreita trendimuutoksista, ja kun klusteroimme niin monta aikapäivää yhteen, se voi olla vahva signaali. Kun tämä yhdistetään aiemmissa raporteissa esiteltyihin korkeampiin aikakehyksiin, saadaan merkittävä trendimuutos. Tässä tapauksessa meillä on 90 viikon ja 20 kuukauden ikkuna yhdistettynä päivittäiseen aikakehysanalyysiimme.
Tällä viikolla tarkkailtavat päivämäärät ovat erityisesti 6.-9. päivän tienoilla. Muista, että Gann Natural Date on myös siellä, 8. elokuuta.
Päätelmä
Nämä ympäristöt eivät ole helppoja, mutta parhaat oppivat menestymään tässä pelossa. Tähän mennessä olemme ennustaneet jokaisen merkittävän alamäen näillä markkinoilla, ja uskon, että aika ja analyysimme osoittautuvat jälleen oikeiksi. Muista, että olemme suunnitelleet tätä matalaa yli kolmen kuukauden ajan, ja nyt on aika toteuttaa se. En kehota sinua olemaan sankari ja ottamaan äärimmäisiä riskejä, vaan jättämään huomiotta 95 prosenttia osallistujista, jotka ovat aina kaupan väärällä puolella.
Konkreettisesti katsottuna uskon, että vaikka tällä viikolla nähtäisiinkin alin taso, osakemarkkinat kamppailevat löytääkseen jalansijaa tulevina viikkoina. Sama koskee kryptoa. Odotan merkittävän matalasuhdanteen todennäköisyyden vahvistuvan lähipäivinä, mutta tällaisen pudotuksen jälkeen markkinoilla kestää yleensä aikaa asettua. Sitten lokakuussa on tulossa vahvoja kausitekijöitä. Uskon, että kolmen kuukauden kuluttua katsomme näitä kryptohintoja taaksepäin ja ajattelemme, että ne olivat varkaita. Tällaiset hetket voivat tehdä tai rikkoa koko vuoden, joten opettele tekemään pelosta paras ystäväsi.