La hausse du marché est alimentée par les anticipations de baisse des taux et les haussiers prennent les choses en main

Vendredi, diverses classes d’actifs ont connu un rebond généralisé, avec les actions américaines, cryptocurrencies, et l’or ont tous rebondi. Cette flambée intervient moins de six jours avant un changement potentiellement historique de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le rallye a été largement alimenté par les attentes des investisseurs selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait annoncer une réduction de 50 points de base du taux d’hiver lors de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) qui se tiendra mercredi prochain. L’ancien président de la Réserve fédérale de New York, Bill Dudley, a indiqué qu’il y avait de bonnes raisons de procéder à de nouvelles réductions.

Actuellement, l’outil FedWatch du CME Group indique une probabilité de 49 % d’une réduction de 50 points de base, contre 28 % un jour plus tôt.

Le marché des crypto-monnaies s’envole

Plus tôt dans la journée, le bitcoin (BTC) a fait un bond de plus de 2 500 dollars, passant de 58 000 à 60 500 dollars. Après les heures d’ouverture du marché américain, il a dépassé les 60 000 dollars et, à l’heure où nous mettons sous presse, le BTC s’échangeait à 60 465 dollars, ce qui représente un gain de 4,17 % en 24 heures.

Les altcoins se sont également bien comportés, avec plus de 90 % des 200 premiers tokens affichant des gains. Nervous Network (CKB) a ouvert la voie avec une augmentation de 45,3 %, suivi par Pol (POL) en hausse de 12,1 % et Popcat (POPCAT) en hausse de 11,9 %. Cependant, Sun (SUN) a chuté de 6,6 %, BinaryX (BNX) de 5,4 % et Worldcoin (WLD) de 5,1 %. La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s’élève à 2,1 billions de dollars, avec une domination du Bitcoin à 56,4 %.

Le marché boursier américain grimpe

Les actions américaines ont également progressé, les indices S&P 500, Dow Jones et Nasdaq augmentant respectivement de 0,54 %, 0,72 % et 0,65 %. En particulier, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis novembre de l’année dernière.

Volatilité accrue attendue

Le bitcoin a finalement clôturé la semaine sur une tendance à la hausse. Les analystes de Secure Digital Markets ont observé que le récent mouvement des prix s’aligne sur un modèle d’augmentation de la volatilité à court terme au sein d’une tendance baissière de six mois. Ils prévoient que le BTC pourrait tester la fourchette de 62 000 à 64 000 dollars la semaine prochaine si cette tendance se poursuit.

Quant à l’Ethereum (ETH), les analystes ont noté qu’il continue à sous-performer par rapport au Bitcoin. Le graphique ETH/BTC montre une tendance baissière persistante, suggérant que l’ETH pourrait avoir du mal à suivre le rythme du BTC à court terme.

Malgré les nouvelles positives concernant les baisses de taux, Lennix Lai, Chief Business Officer d’OKX Global, a averti que les prix des actifs ne connaîtraient probablement pas de « hausse directe » à partir de maintenant. Il a conseillé aux traders de s’attendre à une volatilité continue.

« Compte tenu de l’incertitude actuelle du marché, nous pouvons nous attendre à des fluctuations importantes pour le reste du mois, car les traders réagissent à des indicateurs économiques plus larges », a déclaré Lai. « Il faut s’attendre à une volatilité à court terme, mais la participation institutionnelle croissante au marché des crypto-monnaies pourrait apporter une plus grande stabilité et liquidité à long terme. »

Selon un rapport d’économistes commandé par OKX, 69 % des investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leur exposition aux actifs numériques au cours des deux à trois prochaines années, ce qui indique une confiance croissante dans le marché des crypto-monnaies malgré les incertitudes à court terme.

Les baisses de taux et le sentiment du marché stimulent la hausse du bitcoin

M. Lai a attribué la récente hausse de la BTC en grande partie à l’anticipation des prochaines baisses de taux et à la spéculation sur un nouveau cycle d’assouplissement. Ces facteurs macroéconomiques, combinés à l’évolution du sentiment des investisseurs, déterminent la dynamique du marché.

« Actuellement, le support et la résistance clés pour le BTC se situent autour de la fourchette des 50 000 dollars », a ajouté M. Lai. « Cette zone est cruciale pour les traders car elle pourrait déterminer la prochaine direction du mouvement du prix de la BTC. Cela dit, avec l’implication accrue des institutions et une adoption plus large, nous pourrions voir ces niveaux changer dans les mois à venir. »

M. Lai a exprimé un optimisme prudent quant aux perspectives à court terme de la BTC, mais reste optimiste à long terme, citant l’adoption institutionnelle, l’augmentation des investissements, des cadres réglementaires plus clairs sur les principaux marchés et l’expansion de l’écosystème cryptographique comme des facteurs clés soutenant la croissance à long terme.

L’analyste et investisseur en crypto-monnaie Jason Pizzino pense qu’une fois que le BTC aura converti le niveau de résistance de 61 500 $ en support, la prochaine phase du marché haussier du bitcoin commencera.

Dans une récente mise à jour sur YouTube, M. Pizzino a déclaré : « Si nous commençons à voir des tests et des clôtures à court terme au-dessus de 58 000 dollars, cela pourrait indiquer un rebond précoce. Ensuite, nous testerons probablement le niveau plus critique d’environ 61 500 dollars, qui représente un retracement de 50 % entre mars et août. Le dépassement et la consolidation de ce niveau marqueraient la prochaine étape du marché haussier, en direction de nouveaux sommets historiques. »

M. Pizzino a également prévenu que la volatilité pourrait encore jouer un rôle majeur, avec la possibilité que le bitcoin chute de plus de 15 % par rapport aux niveaux actuels, mais il a déclaré que cela n’invaliderait pas les arguments haussiers.

« Le bitcoin reste au-dessus des niveaux clés de 52 000 et 53 000 dollars, avec le plus bas du mois d’août à 49 000 dollars. Même si le BTC se rétracte jusqu’à environ 40 000 dollars, il resterait dans un marché haussier macroéconomique. À partir de là, une clôture au-dessus de 61 500 $ signalerait le début d’une nouvelle trajectoire ascendante », a conclu M. Pizzino.