Ketakutan dan Keserakahan: Apakah Sekarang Waktu Terbaik untuk Membeli?

“Apa bedanya pahlawan dan pengecut? Tidak ada bedanya. Mereka berdua merasakan ketakutan yang sama. Namun, apa yang dilakukan oleh sang pahlawanlah yang membuatnya menjadi seorang pahlawan.” – Cus D’Amato

Kutipan dari mendiang pelatih tinju hebat Cus D’Amato, yang terkenal karena melatih Mike Tyson, merangkum filosofinya. Cus dikenal sebagai ahli rasa takut. Dia mengajarkan para petinjunya untuk menjadikan rasa takut sebagai teman terbaik mereka dan memahami bahwa rasa takut adalah bagian yang normal dan sehat dari kehidupan. Tanpa rasa takut, kita akan mati. Semua orang merasakan ketakutan, namun yang membedakan kita adalah bagaimana kita menanganinya.

Saya selalu percaya bahwa sifat-sifat psikologis yang dibutuhkan untuk menjadi petarung tingkat atas hampir sama dengan yang dibutuhkan untuk menjadi trader tingkat tinggi. Semua orang tahu pepatah lama Wall Street, “Belilah ketika ada darah di jalanan.” Namun, yang tidak mereka sampaikan adalah bahwa meskipun Anda seorang investor elit, sebenarnya melakukan hal ini sangatlah sulit. Mereka membuat Anda percaya bahwa para profesional tidak memiliki emosi dan dapat melakukan trading kapan saja. Kenyataannya, seperti yang dikatakan Cus, mereka merasakan ketakutan yang sama dengan pelaku pasar lainnya, tetapi tindakan merekalah yang paling penting.

Saat ini, pasar dipenuhi dengan rasa takut. Baik itu Perang Dunia III, kerusuhan, pemilihan umum, resesi yang akan datang, atau yang lainnya, ketegangannya sangat terasa. Semua faktor eksternal ini menciptakan banyak skenario yang mungkin kita khawatirkan. Namun, kita harus ingat bahwa 90% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi.

Masih ingat ancaman Perang Dunia III pada tahun 2022? Atau krisis perbankan yang mencapai titik terendah pada Maret 2023? Bagaimana dengan pembicaraan resesi yang berkepanjangan sepanjang tahun 2023 dan sebagian besar tahun 2024? Konflik Israel-Hamas yang menyebabkan titik terendah pada Oktober 2023? Atau ancaman Iran yang menyerang Israel pada tanggal 13 dan 14 April?

Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada masalah di dunia ini, tapi sepengetahuan saya, pasar tidak jatuh karena peristiwa yang disebut “kiamat”. Faktanya, semua peristiwa ini hanya memicu kepanikan kecil, dan memberi kita peluang untuk membeli.

Ketakutan dan Keserakahan

Untuk pasar yang baru saja keluar dari level tertinggi dalam sejarah, ada rasa panik yang luar biasa. Baik di pasar saham maupun pasar kripto, indeks ketakutan mendekati level ekstrem.

Saya sudah lupa berapa banyak tulisan yang telah saya baca yang merinci statistik pasar yang secara historis menandakan peluang pembelian yang sangat besar. Lihatlah gambar di bawah ini, yang mencakup beberapa dari yang telah saya bagikan.

Apakah ini hari terburuk sejak krisis pandemi? Apakah volatilitas telah mencapai titik tertinggi sejak krisis perbankan regional tahun 2023? Musim laporan keuangan yang paling bergejolak sejak 2008?

Bagi saya, ini terdengar seperti kepanikan belaka, tetapi jika kita melihat grafik dan siklus, kita melihat harga saat ini sedikit di bawah harga tertinggi sepanjang masa. Hal ini tampaknya agak tidak logis.

Pada saat-saat seperti ini, semua orang merasa takut, namun saat itulah pekerjaan kita mendukung kita. Ketika emosi ini tidak ada, semua analisis kami memberi tahu kami untuk mencari titik terendah yang signifikan di bulan Agustus. Sekarang kita berada di sini, dan semua orang panik, tetapi kita tidak akan membuang semua ini ke luar jendela. Ini adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas ketika orang lain panik.

Saya telah dengan cermat meninjau berbagai siklus untuk melihat di mana kita mungkin salah, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti kehancuran total di sini. Mari kita lihat grafik untuk melihat apa yang saya maksud.

Saham

Saya akan membuat ini relatif sederhana. Jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Itulah yang dikatakan oleh siklus 60 tahun kami. Ini bekerja dengan baik sepanjang tahun, dan kami akan terus melacaknya.

Hari ini, 5 Agustus, menandai hari 60 tahun yang lalu ketika pasar mencapai titik terendah baru setelah retracement 50%. Sejak tanggal 17, saya telah mengatakan bahwa koreksi ini memiliki potensi penurunan yang lebih besar. Bahkan setelah kenaikan historis 6% atau 7%, saya menulis kepada pelanggan premium bahwa pasar ini akan mencapai titik terendah baru. Pada hari Jumat, pasar memang mencapai titik terendah baru.

Namun, sekarang kita berada pada tahap di mana kepanikan sudah hampir berakhir. Di bawah ini adalah rencana yang saya uraikan dalam pandangan pasar minggu lalu dan bagaimana hasilnya.

Ini adalah periode penyesuaian yang sangat khas untuk pasar tahun pemilu. Meskipun demikian, September mungkin akan mengalami rebound, dengan penurunan lebih lanjut di bulan Oktober. Tapi kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini, saya memperkirakan pasar akan mulai mencapai titik terendah.

Ini mungkin tidak akan sepenuhnya bekerja sama hingga akhir bulan ini, jadi jangan masuk semua, tetapi maksud saya adalah mulai mencari sinyal dasar yang khas: lilin pembalikan, pembalikan RSI bullish, pembalikan tiga hari, dll. Biarkan pasar memberi tahu kita bahwa titik terendah sudah terjadi.

Ini adalah tampilan mingguan sejak periode yang sama tahun lalu. Ini adalah penyesuaian tiga minggu ketiga, yang menyebabkan penurunan 6%. Seperti yang Anda lihat, saya berpendapat bahwa seberapa kuat rebound dari sini akan menentukan apakah ini adalah titik terendah atau kita akan melihat penyesuaian yang lebih panjang seperti setahun lalu di bulan Oktober.

Akhirnya, tanggal yang saya amati di sini adalah 8 Agustus, tanggal alamiah Gann, dan 16 Agustus, 120 derajat dari titik terendah di bulan April (titik terendah dalam setahun).

Bitcoin

Bitcoin berusaha keras untuk membuat semua orang lengah. Untungnya, kami telah melihat ini sebagai peluang pembelian sejak awal Mei. Saya telah menguraikan rencana tersebut selama berminggu-minggu.

Seperti yang telah saya katakan, ketika segala sesuatunya mulai kacau, kita harus tetap berpegang teguh pada rencana kita tanpa emosi. Meskipun ini adalah langkah yang menantang, izinkan saya memberi tahu Anda mengapa saya yakin ini akan menandai titik terendah siklus utama untuk BTC.

Tanggal waktu harian berdasarkan derajat ini telah menjadi indikator yang kuat untuk perubahan tren, dan ketika kita mengelompokkan begitu banyak tanggal waktu, ini bisa menjadi sinyal yang kuat. Ketika Anda memasangkannya dengan kerangka waktu yang lebih tinggi yang diuraikan dalam laporan sebelumnya, Anda akan mendapatkan perubahan tren yang signifikan. Dalam hal ini, kita memiliki jendela 90 minggu dan 20 bulan yang digabungkan dengan analisis kerangka waktu harian.

Tanggal yang perlu diperhatikan minggu ini adalah sekitar tanggal 6 hingga 9 Agustus. Ingat, tanggal Gann Natural Date juga ada di sana, yaitu tanggal 8 Agustus.

Kesimpulan

Lingkungan seperti ini tidaklah mudah, tetapi yang terbaik belajar untuk berkembang dalam ketakutan ini. Sejauh ini, kami telah memprediksi setiap titik terendah utama di pasar ini, dan saya yakin waktu dan analisis kami akan terbukti benar lagi. Ingat, kita telah merencanakan titik terendah ini selama lebih dari tiga bulan, dan sekarang saatnya untuk mengeksekusi. Saya tidak menyuruh Anda untuk menjadi pahlawan dan mengambil risiko ekstrem, tetapi mengabaikan 95% peserta yang selalu berada di sisi yang salah dalam perdagangan.

Secara spesifik, saya rasa meskipun kita melihat titik terendah minggu ini, pasar saham akan berjuang untuk menemukan pijakan dalam beberapa minggu ke depan. Hal yang sama berlaku untuk kripto. Saya memperkirakan kemungkinan titik terendah yang signifikan dalam beberapa hari mendatang akan terkonfirmasi, tetapi setelah penurunan seperti itu, pasar biasanya membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian kita akan melihat faktor musiman yang kuat di bulan Oktober. Saya percaya bahwa tiga bulan dari sekarang, kita akan melihat kembali harga-harga kripto ini dan menganggapnya sebagai sebuah pencurian. Momen-momen seperti ini dapat membuat atau menghancurkan seluruh tahun Anda, jadi belajarlah untuk menjadikan rasa takut sebagai sahabat Anda.