Gioco solo monete Meme da $100K di market cap, guadagnando $80K al mese

“Ho lasciato il mio lavoro qualche mese fa per dedicarmi a tempo pieno alle monete meme”, ha dichiarato Mike (pseudonimo), un giocatore di monete meme, a Coindarwin. Quattro mesi fa, la moneta meme BOME su Solana ha attirato l’attenzione di molti neofiti delle criptovalute, raggiungendo in tre giorni un market cap superiore a 1,5 miliardi di dollari, con un guadagno di oltre cento volte. Mike era tra questi.

“Quando ho iniziato a giocare a meme coins, avevo circa trenta-quarantamila dollari nel mio portafoglio. Negli ultimi mesi non ho aggiunto altro denaro e guadagno circa settanta-ottantamila yuan al mese”.

Molte persone si trovano in uno stato simile a quello di Mike, commerciando solo monete meme e trascorrendo quasi 24 ore sulla catena, in attesa di un’opportunità di ingresso che dura solo tre minuti, con tempi di attesa solitamente misurati in minuti.

La maggior parte dei token scambiati proviene dalla piattaforma di emissione di token Solana Pump.fun. Negli ultimi mesi, Pump.fun ha mantenuto un reddito medio giornaliero di oltre 600.000 dollari, con oltre diecimila nuovi token che appaiono ogni giorno su Pump.fun. Molte persone navigano tra la liquidità frammentata, cercando rendimenti specifici per ogni fase in vari modi.

Cap da 500.000 dollari, si gioca solo in piccolo

Quattro mesi fa, se una moneta meme su Ethereum avesse avuto un market cap inferiore a 1 milione di dollari, la maggior parte delle persone avrebbe ipotizzato che il consenso del token fosse debole e il team troppo “amatoriale” per osare investire. Ma su Solana, il costo e il tempo per costruire un consenso in grado di fare soldi sono molto più ridotti, quindi la differenza tra cacciatori e prede è solo una questione di minuti.

3 minuti, Dal cacciatore alla preda

John (uno pseudonimo), che è stato intensamente coinvolto nelle monete meme per meno di un anno, si sente già “indietro”. “Qualcuno nel gruppo mi ha chiesto cosa fosse Unibot. La mia prima reazione è stata Uniswap, ma in realtà tutti parlavano di Unibot”.

I trader generici, dopo aver visto un contratto token, devono copiarlo in uno strumento grafico per analizzarlo prima di decidere se acquistare. Per i giocatori di meme, questo processo richiede pochi minuti. Quando appare il “segnale di acquisto” di un token, sono già passati dieci minuti, quindi bisogna diffidare dell’imminente “momento trappola”.

Il principio del quick in and out è semplice. I giocatori ritengono che le monete meme con potenziale di rialzo debbano passare attraverso la fase di pompaggio. Per ottenere presto delle fiches a buon mercato, è necessario entrare prima degli altri. Entrare qualche minuto dopo può significare un prezzo di acquisto diverse volte superiore. Se il profitto è minimo, va bene, ma nella maggior parte dei casi, entrare con tre minuti di ritardo può significare “comprare al massimo”.

Ad esempio, questa moneta meme CLOWN ha mostrato segni di rialzo prima dell’01:20, poi è salita di oltre quattro volte nei dieci minuti successivi prima di tornare alla posizione iniziale. Il contratto del token inviato al gruppo è già passato attraverso strumenti di monitoraggio che rilasciano segnali, seguiti da cacciatori di tracking che catturano le informazioni e le inseriscono, e poi dai membri del gruppo che le scoprono e le condividono. Quando i trader lo vedono, devono ancora selezionare il contratto, analizzarlo con strumenti grafici e piazzare un ordine. Una differenza di pochi minuti nell’orario di entrata può trasformare un raddoppio in una perdita.

Trovare guadagni decuplicati nelle piccole imprese

La strategia di entrata e uscita rapida deriva dalle stime conservative dei giocatori di meme sul market cap, che è la regola del gioco del mercato dei meme. In alcuni gruppi Telegram che condividono monete meme, i membri del gruppo vanno da poche centinaia a qualche migliaio. Finché il tetto di mercato di una moneta meme può essere aumentato da meno di 100.000 dollari a diverse centinaia di migliaia, i primi grandi detentori possono ottenere un profitto sufficiente.

I trader devono analizzare la loro posizione nel “mercato”. I ritardatari che entrano a $100K-$200K possono anche vedere rendimenti di diverse volte. 500K$ sono considerati una “posizione trappola” da molti giocatori di meme e 600K$ sono considerati “un po’ alti”. Al di là di questa cifra, sono necessari segnali più precisi per “tenere”.

Il tetto di mercato generalmente basso dei mercati dei meme ha un’altra ragione: gli importi principali dei partecipanti non sono molto elevati. Dopo aver parlato con diversi giocatori di meme, Coindarwin ha scoperto che il capitale di molti giocatori si aggira intorno ai 3-5 SOL, scambiando un massimo di due token contemporaneamente, con ogni scambio che va da 0,5 SOL a 2 SOL. “Ritengo che quando il grande mercato non va bene, il mercato dei meme tende a essere più attivo”, ha detto Mike.

Strumenti in continua evoluzione

I gettoni con aspettative di pompaggio definite spesso devono essere presi al loro market cap inferiore. Per credibilità, le monete meme postate nelle chat di gruppo hanno spesso un market cap di oltre 100.000 dollari, ma i veri multipli elevati devono essere inseriti a decine di migliaia di dollari.

“Non si possono fare soldi aspettando che gli altri pubblichino nel gruppo”, ha detto Lucy (uno pseudonimo). I messaggi di gruppo sono solo riferimenti ausiliari; il monitoraggio proattivo garantisce l’iniziativa. Coindarwin ha scoperto che i giocatori abituali di meme spesso utilizzano due o tre strumenti contemporaneamente: GMGN, NFT Sniper (noto anche come abot) e Bullx sono i più comuni.

La visualizzazione delle tendenze dei token è solo la funzione di base di questi strumenti. La preparazione al trading di meme può essere suddivisa in “trovare monete dalle persone” e “trovare persone dalle monete”. Alcuni strumenti sono migliori per quanto riguarda i dashboard e l’analisi della distribuzione dei gettoni, altri eccellono nell’avvisare dei movimenti degli indirizzi e altri ancora si distinguono per la velocità di trading.

Sapere come utilizzare questi strumenti è solo il primo passo. Trovare gli strumenti di smart money e di sniper che fanno al caso vostro è la cosa più importante.

GMGN e NFT Sniper presentano vantaggi eccezionali nella visualizzazione della distribuzione dei chip delle parti interessate. GMGN è relativamente facile da usare per i principianti, in quanto mostra indicatori come devs, early buyers, big holders, smart money e KOLs, e permette agli utenti di creare una watchlist di portafogli. Nella fase di “ricerca di monete da parte delle persone”, sia GMGN che NFT Sniper offrono avvisi sull’attività della catena. Gli utenti aggiungono alla watchlist gli indirizzi che vogliono monitorare e, quando questi indirizzi effettuano transazioni, ricevono gli avvisi sul web o tramite un tgbot mobile, ottenendo le informazioni di prima mano.

Il giocatore di meme Tom (uno pseudonimo) mantiene una lista di denaro intelligente con gli amici. Quando appaiono nuovi segnali, Tom controlla quanti portafogli osservati sono a bordo, utilizzando GMGN per esaminare lo storico delle transazioni dei migliori indirizzi per decidere se acquistare. Quando i segnali sono frequenti, John controlla prima NFT Sniper. Le poche icone presenti sull’interfaccia di NFT Sniper rendono più comoda la raccolta di informazioni, con strategie di auto-trading più raffinate.

Oltre a dotarsi di strumenti appropriati da questi punti di vista, i trader alla ricerca di segnali alfa non si affidano esclusivamente alle istruzioni dello smart money, ma trovano attivamente nuove monete prima, come quelle ancora nel mercato interno. Il mercato interno si riferisce alle nuove monete su Pump.fun con un market cap inferiore a 67,8K prima che la liquidità si sposti su Raydium. La maggior parte delle nuove monete non riempie il mercato interno, ma alcune con “segnali” lo fanno.

In queste monete, i giocatori di meme presumono di essere in competizione con il market maker per le fiches e usano il termine “stuffing” per riferirsi all’acquisto. In questo modo la velocità di scoperta è maggiore. Lucy preferisce utilizzare Bullx: “L’esperienza di monitoraggio delle nuove monete è ottima e il trading è veloce”.

GMGN, NFT Sniper e Bullx hanno funzioni sovrapposte e punti di forza diversi. I giocatori di meme discutono spesso delle loro esperienze d’uso e confrontano le loro velocità di reazione nella comunità. Padroneggiare l’uso degli strumenti meme è il primo passo per diventare abili nel trading meme.

I dispositivi devono essere utilizzati, ma i dispositivi sono ancora necessari

Per vincere nel trading, la cosa più importante è capire chi è la propria controparte e anticipare il più possibile le sue azioni. Nel mercato dei meme, il ruolo della controparte ha subito diverse transizioni, dagli sviluppatori ai “team di CTO”, dai “gruppi di cospirazione” al denaro intelligente.

Il CTO diventa un consenso

Già alla fine dell’anno scorso, durante la stagione dei meme sull’ecosistema Solana, la comunità ha discusso delle trappole dei dev nelle meme coins. Dopo il rialzo di un token, gli sviluppatori possono ritirare la liquidità o vendere i token acquistati a costi estremamente bassi, sottraendo tutta la liquidità a coloro che hanno acquistato, lasciando un grafico dei prezzi “senza testa”.

All’epoca, lo strumento principale per la creazione di grafici era birdeye, che poteva differenziare i trader solo in base a tre diversi volumi di transazioni, lasciando nascosto il team di sviluppo. Tuttavia, con l’emergere di strumenti di tracciamento della catena come GMGN e NFT Sniper, la situazione è completamente cambiata. Entrambi sono in grado di visualizzare apertamente la distribuzione dei chip degli sviluppatori e degli early trader.

L’emissione di una moneta su Pump.fun costa solo 0,02 SOL e, una volta che il token arriva sul mercato esterno, il promotore può ottenere un rendimento molte volte superiore. Ora, avere segnali aperti aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Diversi giocatori di meme hanno dichiarato a Coindarwin che non acquistare monete meme in cui “lo sviluppatore è ancora a bordo” è uno dei loro principi di trading. “Lo sviluppatore è come una bomba a orologeria. La mia abitudine è quella di non comprare se vedo che lo sviluppatore è ancora presente. Aspetto il segnale di vendita dello sviluppatore prima di considerare un’entrata”, ha dichiarato Mike a Coindarwin.

Pertanto, la maggior parte delle monete meme sale solo dopo che il promotore vende. Quando Jiawei ha iniziato a utilizzare GMGN, ha notato che molti sviluppatori di monete meme vendevano all’apertura, perdendo completamente i guadagni successivi. Ad esempio, DLORF e OOO sono salite in modo significativo, con guadagni di diverse decine di volte, rispettivamente dieci minuti e un’ora dopo che il promotore aveva venduto tutti i suoi token.

Ma il dev sell può essere considerato solo un segnale per escludere un pericolo. Le monete meme che possono salire riguardano per lo più la fase di “CTO”.

CTO: Acquisizione della comunità

CTO è l’acronimo di Community Takeover, che si riferisce a situazioni in cui gli sviluppatori originali abbandonano il progetto e la comunità di utenti ne prende il posto. Quando un progetto di criptovaluta viene sottoposto a un CTO, per gli investitori al dettaglio significa eliminare il rischio di un abbandono da parte degli sviluppatori e lasciare che sia la comunità a guidare lo sviluppo del progetto. Un esempio potrebbe essere la scomparsa di Satoshi e la successiva ascesa del Bitcoin, che potrebbe essere vista come il classico modello CTO.

Nel mercato dei meme, il CTO si manifesta con l’acquisto da parte dei team di monete meme robuste e la gestione continua della comunità di meme coin su Twitter e Telegram. “Per un po’ di tempo, la raccolta di monete che erano CTO dopo l’acquisto da parte degli sviluppatori avrebbe prodotto rendimenti decenti”, ha ricordato Tom. “Quando un token era CTO, entravo nel gruppo Telegram organizzato dal team per verificare l’atmosfera della comunità. Per giudicare il potenziale di crescita di un token, dovevo vedere se il team suonava musica, quanto erano vivaci le conversazioni e se pagavano per gli aggiornamenti sul dex”.

Ma non ci si può fidare di tutte le monete meme CTO. La prospettiva di Tom su CTO si è spostata dalla valutazione dell’atmosfera della comunità all’analisi della distribuzione dei chip.

Ingresso in 10 secondi, manipolazione della squadra

Ora, il processo di CTO è diventato una parte standard del ciclo di vita delle monete meme, e tutte le monete meme hanno imparato a promuovere questo punto di vendita. GMGN ha contrassegnato i token con l’etichetta “CTO takeover” e la maggior parte delle monete meme presenti nella hot list ha un’etichetta CTO, anche se la moneta è online da meno di un’ora.

Ad esempio, nel caso di MARU, il promotore ha acquistato poco dopo il lancio del token ma ha venduto tutto entro 27 secondi, guadagnando solo 0,01 SOL (circa 2,08 dollari) da un investimento di 5 SOL. Dopo la vendita, MARU ha iniziato a salire, guadagnando 20 volte in 50 minuti.

Esistono davvero così tanti team CTO reattivi ed efficaci? “La maggior parte dei CTO sono auto-diretti e auto-agiscono, il che è già una conoscenza comune nel commercio di meme”, ha detto Tom. Coindarwin ha intervistato diversi giocatori di meme e ha scoperto che erano tutti ben addentro alla routine del CTO. Alcuni team affermano di essere il “team CTO di GME”, mentre altri sono “CTO veloci”, in cui il dev vende per ottenere un profitto e poi fa il CTO al suo posto per un altro giro di guadagni.

Utilizzando ancora una volta MARU come esempio, entro 10 secondi dalla vendita del dev, diversi indirizzi hanno rapidamente acquistato, diventando i principali detentori. Hanno venduto collettivamente dopo aver raggiunto un tasso di profitto di 20-40 volte, facendo crollare il prezzo di MARU del 52% in 7 minuti. La comunità vede in gran parte questo come una manipolazione da parte del team di sviluppatori con il pretesto di un CTO.

I giocatori di meme hanno sviluppato delle contromisure. La redditività dei grandi detentori è un indicatore chiave per i giocatori di meme. “Se si incontra un major holder che entra in anticipo, si può provare a seguirlo. Se hanno realizzato troppi profitti, bisogna essere cauti”, ha detto Jiawei. Tom ha adattato la sua strategia: “Ora, se vedo una buona opportunità, anche se il detentore è ancora a bordo, lo seguo”.

Cabale e gruppi di cospirazione Milady

La logica della CTO si è spostata dalla “governance della comunità” al “passaggio dalla manipolazione individuale alla manipolazione di gruppo”, riportando all’attenzione degli investitori al dettaglio i rischi di rug nascosti. Tuttavia, per i trader esperti di meme, questo processo presenta opportunità di profitto attraverso la strategia. Le cabale Milady (gruppi di cospirazione Milady) sono state il primo “gergo” che Jiawei ha imparato quando ha iniziato a fare trading di meme.

La ricerca di “cabale Milady” su Twitter mostra molte discussioni, inizialmente concentrate alla fine di maggio. “Per un po’ di tempo, quando un KOL con un avatar di Milady chiedeva un acquisto su Twitter, molti altri con avatar di Milady facevano rapidamente un retweet. Le monete meme invocate avevano un valore di mercato molto elevato”, ha ricordato Mike.

Quindi, attivare le notifiche per gli account Twitter di queste persone e monitorare i loro indirizzi on-chain è diventata una strategia cruciale per i giocatori di meme in quel periodo. Questa scoperta è stata così popolare che l’account ufficiale di Pump.fun si è persino prestato al gioco, dicendo: “Già in 13 gruppi di cospirazione di Milady, sono serio”.

Ieri, FWOG, inizialmente non favorita per il fatto di essere una moneta clone, ha ottenuto un aumento di 50 volte in 7 ore con un volume di scambi superiore a 60 milioni di dollari. Il suo CTO, @deecayz, ha un avatar di Milady su Twitter e mostra nella sua biografia due monete meme di successo.

Quando FWOG ha raggiunto il suo picco, i primi tre possessori di FWOG hanno incassato i profitti, facendo crollare il token del 73% in poco tempo, come analizzato dal monitor della catena ai_9684xtpa. Questo non ha influito sul record di deecayz, con “FWOG” che è diventato il suo terzo progetto di successo.

Ma Milady non è l’unico standard per giudicare i “gruppi di cospirazione”. Per i giocatori di meme, qualsiasi squadra che pre-stockizzi una grande quantità di chip a basso prezzo, promuova una moneta meme e poi venda a un prezzo elevato è considerata un “gruppo di cospirazione”. I giocatori di meme cercano costantemente nuove organizzazioni di controparte. “Ora, controllo solo occasionalmente quei pochi account di Milady. Ho già ripulito la mia watchlist”, ha detto Lucy.

Rimanere a tavola

Anche dopo molteplici esperienze di successo, Mike continua a passare fino a dieci ore al giorno a osservare il mercato. “La maggior parte delle volte è noioso, ma spesso più è noioso, più si deve aspettare quell’opportunità apparentemente inspiegabile”.

Le operazioni seguenti potrebbero essere denaro pseudo-intelligente

I giocatori che riescono a guadagnare costantemente con i meme credono che i segnali di trading siano creati attivamente dal vasto flusso di informazioni e non aspettano che un codice di ricchezza gli cada addosso.

Man mano che un numero maggiore di persone impara a seguire gli indirizzi KOL e gli indirizzi di smart money segnalati dagli strumenti pubblici, fare soldi richiede una maggiore capacità di analisi delle informazioni. “Seguire le operazioni è sempre più difficile”, ha detto Mike. Il vero codice della ricchezza è sempre in uno stato di Schrödinger.

Molti ostacoli si frappongono tra i giocatori e il vero denaro intelligente. Il primo è il rumore della catena; molte persone cercano indirizzi di denaro intelligente tra quelli con alte percentuali di vincita su singola moneta. Tuttavia, dal punto di vista degli smart money, non hanno bisogno di ottenere rendimenti decuplicati o addirittura centuplicati su ogni investimento. Finché dispongono di un numero sufficiente di operazioni e di capitale, anche un profitto del 20% può accumulare rendimenti sostanziali. “Non tutti coloro che acquistano ai minimi sono dei furbi; coloro che perseguono rendimenti a lungo termine non vogliono essere scoperti dal mercato”, ha detto Tom.

Il secondo è il fallimento dell’asimmetria informativa. Se il mercato è piccolo e il denaro intelligente acquista, il prezzo salirà immediatamente di diverse volte. Seguire ciecamente gli scambi non fa altro che rendere se stessi la liquidità di uscita per gli smart money. Il Crypto KOL 0xSun ha recentemente scritto un post dalla “prospettiva seguita”, evidenziando questo problema.

Inoltre, l’asimmetria informativa funziona solo in un ambito ristretto. Gli investitori al dettaglio vogliono seguire gli “insider trades”, ma i manipolatori utilizzano vari metodi come il lavaggio degli scambi, l’eliminazione dei follower e la creazione di indirizzi di matrice per estorcere agli investitori al dettaglio i chip a basso prezzo.

Recentemente, il KOL “Wang Xiaoer”, che ha realizzato profitti significativi sulle monete meme, ha invitato i suoi follower su Twitter a non seguire le sue operazioni. Ha spiegato che preferisce raccogliere monete meme a bassissima capitalizzazione di mercato che sono uscite da molti giorni, ma “seguire questa strategia non ha senso dopo essere stati seguiti”. Questo può essere visto come una prova del fatto che i vantaggi dell’asimmetria informativa della smart money stanno diminuendo in mezzo alla tendenza a seguire.

Anche molti giocatori con cui Coindarwin ha parlato si sono resi conto di questo punto. “Gli indirizzi seguiti da molte persone hanno poco valore; per sopravvivere bisogna continuare a trovare nuovi portafogli”, Mike, Lucy e Tom si impegnano molto per mantenere la loro watchlist di indirizzi.

Strategie periodicamente inefficaci

Se si dovesse riassumere una strategia di meme universale, sarebbe “rispetta l’esperienza, ma l’esperienza diventerà rapidamente inefficace”.

Ad esempio, il trading di meme intorno alle notizie su Trump era un codice di ricchezza molto redditizio, ma ora è stato ampiamente esaurito.

Il giorno in cui Trump sarebbe stato assassinato, Mike stava facendo da testimone di nozze per un amico. “Quel giorno mi sono alzato molto presto e, dopo aver visto la notizia dell’assassinio di Trump, la mia prima reazione è stata quella di trovare monete meme correlate. Non avevo tempo di guardare il mercato, così ho comprato molte monete in un colpo solo”. Tra le monete acquistate da Mike, EAR ha ottenuto un aumento di 80 volte a 7 ore dal lancio. “Ho venduto tutto il rialzo, ma ho comunque ottenuto un discreto profitto”.

“L’attenzione è la cosa più importante. Ogni volta che ci sono notizie su Trump, ci saranno sicuramente monete correlate”. Da allora, Mike si è formato questo giudizio. Qualche giorno fa, quando Trump, in qualità di primo ex presidente degli Stati Uniti, ha tenuto un discorso alla conferenza Conferenza Bitcoin 2024 a Nashville, i giocatori di meme, dal rimandare la partecipazione all’occupare l’evento, cercavano obiettivi di scommessa tra i vari token di parole chiave che spuntavano su Pump.fun in tempo reale. Tuttavia, tra le decine di monete meme correlate, nessuna superava un market cap di 500.000 dollari.

Quel giorno, la proprietaria del prototipo di Dogecoin Shiba Inu, Kabosu, ha mostrato su Twitter il suo nuovo animale domestico, chiamato NEIRO in inglese. Appena terminato il discorso di Trump, la moneta meme Neiro aveva già attirato 50 milioni di dollari di volume di scambi. “Non mi aspettavo che il cane battesse Trump”, hanno scherzato nel gruppo i giocatori di meme che hanno perso l’occasione.

Se si utilizzano i movimenti degli indirizzi KOL come segnale principale, si sarebbe completamente confusi durante la battaglia di meme coin “Neiro” e “NEIRO” di quel giorno. NFT Sniper ha mostrato che 31 indirizzi KOL hanno scambiato Neiro e 28 NEIRO. Guardando indietro, molti KOL hanno anche “sbagliato i calcoli”.

Il già citato avatar Milady KOL deecayz, che ha spinto il FWOG a 50x, il giorno prima ha fatto da CTO a tre monete meme per la comunità, tra cui la moneta meme BEIRO, il cui indirizzo di contratto è stato chiaramente rilasciato, non è riuscita a superare un market cap di 30K.

Niente di nuovo nei meme

Per Zhang Ran (alias), che è entrato nel settore delle criptovalute qualche anno fa, “il processo di evoluzione del mercato dei meme è lo stesso delle ICO di anni fa, niente di nuovo”.

Dopo la folle bolla delle ICO, il settore delle criptovalute ha trascorso alcuni anni a esplorare nuove narrative come NFT e DeFi, formando prospettive di investimento in direzioni segmentate come l’interoperabilità cross-chain, lo scaling L2 e l’RWA. Ma ora gli investitori mainstream in criptovalute si prendono in giro da soli con frasi come “il value investing non porta da nessuna parte, YOLO MEME e vivi in un palazzo”.

Anche con molto tempo speso, la maggior parte dei giocatori di meme ha una bassa percentuale di vittorie. “Piccole perdite, grandi guadagni” è il risultato ideale per i giocatori di meme. “Da un lato, è necessario rimanere cauti e restare al tavolo, dall’altro, è necessario cogliere le opportunità per essere un cacciatore”.

Coindarwin ha scoperto che molti giocatori della comunità dei meme hanno iniziato a conoscere le criptovalute solo durante il periodo caldo delle iscrizioni al Bitcoin alla fine dello scorso anno. Tre mesi fa, BOME e SLERF hanno consolidato la loro scelta del mercato dei meme. Quando gli è stato chiesto se avessero intenzione di esplorare e partecipare ad altri settori delle criptovalute al di fuori dei meme, Mike ha risposto: “Non siamo più neofiti o novellini”. Tom ha detto: “Lo scopo di creare un portafoglio di investimenti è quello di coprire i rischi. Cerco di evitare le scommesse alla cieca, quindi con energie limitate non parteciperò”.