暗号通貨の取引か投資か？最新プレミアガイド2024
暗号通貨の取引と投資
暗号通貨取引と投資の異なるアプローチは常にトレーダーを困惑させており、金融界ではどの方法が最大の利益をもたらすのかが不明確なままである。
一方では、一瞬の判断が大きな利益や破滅的な損失につながる可能性のある、迅速な取引のエキサイティングな世界に殺到する迅速な暗号通貨トレーダーを想像してみてほしい。
一方、熟練した暗号通貨投資家は、庭師のように辛抱強くポートフォリオを手入れし、時間をかけて育て、成長させる資産を慎重に選んでいる。
暗号通貨取引とは？
伝統的な金融資産取引と同様に、暗号通貨取引は、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）。
トレーダーは「市場のタイミングを計る」というスリリングな追求に没頭し、最適なエントリーポイントとエグジットポイントの計算された予測に基づいて、戦略的に資産を売買する。
注目すべきポイントのひとつは”戦略的に資産を売買する”。そう、”戦略 “が強調されているのだ。一般的に、トレーダーはさまざまな取引戦略を採用している。
最も人気のある取引戦略を発見する
ここでは、人気のある取引戦略を紹介する：
裁定取引
この戦略は、取引所間の価格差を利用し、素早く利益を得るものである。
例えば、トレーダーは取引所Aからビットコインを安い価格で買い、同時に取引所BでBTCを高い価格で売り、2つの取引所間の価格差から利益を得るかもしれない。
デイトレード
この戦略は、日中の価格変動を利用して日々の利益を得る。
例えば、デイトレーダーは1日のうちに複数の取引を行うことで、日中の値動きを利用するかもしれません。肯定的なニュースの発表によってイーサリアムの価値が急上昇していることに気づき、すぐにポジションを取り、取引日が終わる前に保有株を売却して迅速に利益を確保することもあります。
スイングトレード
この戦略は、数日から数週間にわたる急激な価格変動を利用する。
スイングトレーダーが市場のボラティリティの力を活用し、暗号通貨価格の上昇と下落を注意深く観察しているところを想像してみてほしい。ビットコインの価格が55,000ドルと60,000ドルの間で変動するパターンを特定し、価格が55,000ドルに下落したときに戦略的にポジションをエントリーし、60,000ドルに高騰したときにエグジットすることで、その範囲内で潜在的な利益を獲得することができるかもしれない。
ポジション取引
この戦略では、数ヶ月から数年にわたる取引動向を調査する。
例えば、ポジショントレーダーは、リップルテクノロジーの採用が時間の経過とともにその価値を高めると信じてXRPトークンを蓄積し、望ましい価格の上昇を辛抱強く待つかもしれない。
スキャルピング
この戦略は、迅速かつ頻繁な取引を通じて、小さな値動きを捉える。
暗号通貨の戦場の最前線に立ち、わずかな価格変動を利用するために電光石火の速さで取引を行うスキャルパーを想像してみてほしい。彼らはビットコインを45,000ドルで買い、45,500ドルで売ることで、少額だが迅速な利益を確保するかもしれない。
暗号通貨投資とは何か？
暗号通貨投資は、デジタル資産の長期的な取得と保有を中心に展開され、その価値は時間とともに上昇すると考えられている。トレーディングのように短期的な相場変動ですぐに利益を得ようとするのとは異なり、暗号通貨への投資は長期的なコミットメントを伴う。
投資家は通常、将来の成長を期待して資産を保有する「ホドリング」アプローチを採用する。暗号通貨投資家は、日々の価格変動に巻き込まれることなく、投資対象とする暗号通貨のファンダメンタルズを分析することに集中する。
彼らは多くの場合、技術的な採用の可能性、プロジェクトの背後にあるチーム、全体的な市場動向などの要因を考慮し、十分な情報に基づいた投資判断を下す。暗号通貨トレーダーが取引戦略を用いるように、暗号通貨投資家も様々な投資戦略を用いる。
最も人気のある投資戦略を探る
HODLing
この戦略では、時間が経つにつれて価値が上がると信じて、暗号資産を長期保有する。それは、時間が経つにつれて価値が高まる希少なコレクターズカードを持ち続けるようなものだ。
ビットコインを購入し、暗号ウォレットに安全に保管し、今後数年で価格が上昇することを期待している。
ドルコスト平均法（DCA）
この戦略では、市場の上下とは関係なく、定期的に一定額を暗号通貨に投資する。この方法により、価格変動が投資全体に与える影響を軽減することができます。
たとえば、イーサリアムの価格の高低にかかわらず、毎月100ドルを積み立てて少額のイーサリアムを購入するとします。時間が経てば、平均購入コストは均等になります。
バリュー投資
この戦略では、強いファンダメンタルズと成長の可能性を持つ割安な暗号通貨を探す。簡単に言えば、割安な暗号通貨の価格が本来の価値を下回っている時に投資し、価値が上昇した時に利益を得ることを狙う。
最も良い例は、堅実な開発チーム、革新的な技術、そしてその可能性に比べて相対的に低い市場価格を持つ有望なアルトコインプロジェクトを特定することです。トークンを購入して保有し、認知度が高まるにつれて価値が高騰することを期待する。
成長投資
この戦略では、将来大きく成長する可能性のある新興暗号通貨に投資する。これらの資産は、開発の初期段階にある場合もあれば、画期的な技術である場合もある。
その最たる例が、分散型金融（DeFi）に革命を起こそうとする比較的新しい暗号通貨プロジェクトへの投資だ。このようなプロジェクトを早期に支援することで、そのプロジェクトが広く採用されるにつれて急成長し、その恩恵を受けることが期待できる。
インデックス・ファンド投資
この戦略では、暗号通貨インデックス・ファンドを選択し、デジタル通貨の分散ポートフォリオに投資することができます。これらのファンドは様々な暗号通貨への投資を提供し、個々の資産への投資に伴うリスクを軽減する。
最良の例は、さまざまなデジタル通貨（ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなど）のパフォーマンスを追跡する暗号通貨インデックスファンドの株式を購入することです。こうすることで、あなたの投資はより広範な暗号通貨市場の全体的なパフォーマンスを反映することができる。
主な違いを読み解く
ここでは、暗号通貨投資と暗号通貨取引の主な違いを分析する。
私たちは8つの重要な指標を使うことができる：時間枠、利益の最大化、リスク選好、市場分析、感情的反応、関与、知識とスキル、時間的コミットメント：
- 時間軸：投資家は長期的な視野を持ち、資産を保有し、長期的な価格上昇を期待する。トレーダーは短期的な機会を重視し、市場のボラティリティを利用して素早く利益を得る。
- 利益の最大化: 投資家は、強力なファンダメンタルズと成長の可能性を持つ暗号通貨を選択することで、長期的な利益を追求する。トレーダーは、短期間での積極的な売買を通じて利益の最大化を目指す。
- リスク選好：投資家は一般にリスク回避的で、安定性を優先し、市場の変動に耐えることを厭わない。トレーダーはリスク許容度が高く、マーケット・タイミングに積極的に関与し、潜在的利益のために価格変動を活用する。
- 市場分析：投資家はしばしば徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、技術、適応性、市場のポジショニングなどの要因を調べる。トレーダーはテクニカル分析を重視し、価格チャート、パターン、指標を研究し、短期売買の機会を見極める。
- 感情的反応：投資家は通常、短期的な市場変動の影響を受けにくく、価格変動に基づいて衝動的な決定を下すことを避ける。トレーダーは、短期的な価格変動を利用するために、感情を管理し、迅速な意思決定を行う必要があります。
- 関与：投資家は通常、投資を受動的に成長させ、手を出さないアプローチを採用する。トレーダーは積極的に市場に参加し、頻繁に取引を執行し、価格動向を注意深く監視する。
- 知識とスキル: 投資家は、特定の暗号通貨とその基盤技術の長期的な可能性を理解することに重点を置く。トレーダーは、市場力学、テクニカル分析、リスク管理戦略に関する深い知識を必要とします。
- 時間的コミットメント: 暗号通貨への投資は、長期投資が長期保有を伴うため、時間的コミットメントが少なくて済む。トレーダーは、頻繁に取引の監視、分析、執行を行うため、より多くの時間と注意が必要です。
結論
暗号通貨取引と暗号通貨投資を区別することは、個人的な目標や市場環境と戦略を一致させる上で極めて重要である。各アプローチには独自の機会と課題があり、個人は両方の活動に参加したり、両者の間で移行したりすることに価値を見出すかもしれない。十分な情報に基づいた体系的なアプローチを採用することで、市場参加者は暗号通貨の進化する世界で望む結果を達成しようと努力することができます。