Wzrost rynku napędzany oczekiwaniami na obniżkę stóp, gdy byki przejmują kontrolę
W piątek różne klasy aktywów odnotowały powszechny wzrost, a akcje amerykańskie, kryptowaluty, a złoto odbiło się od dna. Wzrost ten następuje na mniej niż sześć dni przed potencjalną historyczną zmianą w polityce pieniężnej Rezerwy Federalnej.
Rajd był w dużej mierze napędzany oczekiwaniami inwestorów, że Rezerwa Federalna może ogłosić obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych podczas posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w przyszłą środę. Były prezes nowojorskiej Rezerwy Federalnej Bill Dudley zauważył, że istnieją „mocne argumenty” za dalszymi cięciami.
Obecnie narzędzie FedWatch CME Group wskazuje na 49% prawdopodobieństwo cięcia o 50 punktów bazowych, w porównaniu z 28% zaledwie dzień wcześniej.
Rynek kryptowalut szybuje w górę
Wcześniej w ciągu dnia Bitcoin (BTC) wzrósł o ponad 2500 USD, rosnąc z 58 000 USD do 60 500 USD. Po godzinach pracy na rynku amerykańskim przekroczył 60 000 USD, a w momencie publikacji BTC był notowany na poziomie 60 465 USD, co oznacza 24-godzinny wzrost o 4,17%.
Altcoiny również osiągnęły dobre wyniki, a ponad 90% z 200 najlepszych tokenów odnotowało zyski. Nervous Network (CKB) był liderem ze wzrostem o 45,3%, a następnie Pol (POL) o 12,1% i Popcat (POPCAT) o 11,9%. Sun (SUN) spadł o 6,6%, BinaryX (BNX) o 5,4%, a Worldcoin (WLD) o 5,1%. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi 2,1 bln USD, z dominacją Bitcoina na poziomie 56,4%.
Amerykański rynek akcji rośnie
Amerykańskie akcje również wzrosły, a indeksy S&P 500, Dow Jones i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 0,54%, 0,72% i 0,65%. Warto zauważyć, że indeksy S&P 500 i Nasdaq odnotowały największe tygodniowe wzrosty od listopada ubiegłego roku.
Oczekiwana zwiększona zmienność
Bitcoin ostatecznie zamknął tydzień w trendzie wzrostowym. Analitycy z Secure Digital Markets zauważyli, że ostatni ruch cen jest zgodny z wzorcem zwiększonej krótkoterminowej zmienności w ramach sześciomiesięcznego trendu spadkowego. Przewidują oni, że BTC może przetestować zakres od 62 000 do 64 000 USD w przyszłym tygodniu, jeśli ten trend się utrzyma.
Jeśli chodzi o Ethereum (ETH), analitycy zauważyli, że nadal osiąga on gorsze wyniki niż Bitcoin. Wykres ETH/BTC pokazuje utrzymujący się trend spadkowy, co sugeruje, że ETH może mieć trudności z dotrzymaniem kroku BTC w krótkim okresie.
Pomimo pozytywnych wiadomości dotyczących obniżek stóp procentowych, dyrektor biznesowy OKX Global Lennix Lai ostrzegł, że jest mało prawdopodobne, aby ceny aktywów doświadczyły „prostego wzrostu”. Doradził inwestorom, aby przygotowali się na ciągłą zmienność.
„Biorąc pod uwagę obecną niepewność na rynku, możemy spodziewać się znacznych wahań w pozostałej części miesiąca, ponieważ inwestorzy reagują na szersze wskaźniki ekonomiczne” – powiedział Lai. „Należy spodziewać się krótkoterminowej zmienności, ale rosnący udział instytucji w rynku kryptowalut może zapewnić większą długoterminową stabilność i płynność”.
Według raportu ekonomicznego zleconego przez OKX, 69% inwestorów instytucjonalnych planuje zwiększyć swoją ekspozycję na aktywa cyfrowe w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, co wskazuje na rosnące zaufanie do rynku kryptowalut pomimo krótkoterminowej niepewności.
Cięcia stóp procentowych i nastroje rynkowe napędzające wzrost Bitcoina
Lai przypisał niedawny wzrost BTC w dużej mierze oczekiwaniom na nadchodzące cięcia stóp procentowych i spekulacjom na temat nowego cyklu luzowania. Te czynniki makroekonomiczne, w połączeniu ze zmieniającymi się nastrojami inwestorów, napędzają dynamikę rynku.
„Obecnie kluczowe wsparcie i opór dla BTC znajdują się w okolicach 50 000 USD” – dodał Lai. „Obszar ten jest kluczowy dla traderów, ponieważ może określić następny kierunek ruchu cen BTC. To powiedziawszy, wraz ze wzrostem zaangażowania instytucjonalnego i szerszą adopcją, możemy zobaczyć, jak poziomy te zmieniają się w nadchodzących miesiącach”.
Lai wyraził ostrożny optymizm co do krótkoterminowych perspektyw BTC, ale pozostaje optymistyczny w dłuższej perspektywie, powołując się na przyjęcie instytucjonalne, zwiększone inwestycje, jaśniejsze ramy regulacyjne na głównych rynkach i rozwijający się ekosystem kryptowalut jako kluczowe czynniki wspierające długoterminowy wzrost.
Analityk i inwestor kryptowalutowy Jason Pizzino uważa, że gdy BTC zamieni poziom oporu 61 500 USD na wsparcie, rozpocznie się kolejna faza hossy na Bitcoinie.
W niedawnej aktualizacji na YouTube Pizzino stwierdził: „Jeśli zaczniemy obserwować testy i krótkoterminowe zamknięcia powyżej 58 000 USD, może to sygnalizować wczesne odbicie. Następnie prawdopodobnie przetestujemy bardziej krytyczny poziom około 61 500 USD, reprezentujący 50% zniesienia od marca do sierpnia. Pokonanie i konsolidacja na tym poziomie oznaczałoby kolejny etap hossy, pchając w kierunku nowych rekordów wszech czasów”.
Pizzino ostrzegł również, że zmienność może nadal odgrywać ważną rolę, z możliwością spadku Bitcoina o ponad 15% z obecnych poziomów, ale powiedział, że nie unieważniłoby to byczego przypadku.
„Bitcoin pozostaje powyżej kluczowych poziomów około 52 000 USD i 53 000 USD, a sierpniowy dołek na poziomie 49 000 USD nadal się utrzymuje. Nawet jeśli BTC cofnie się do około 40 000 USD, nadal będzie znajdował się w hossie makro. Stamtąd zamknięcie powyżej 61 500 USD sygnalizowałoby początek nowej trajektorii wzrostowej” – podsumował Pizzino.