Страх и жадность: лучшее ли сейчас время для покупки?
«Какая разница между героем и трусом? Нет никакой разницы. Они оба испытывают один и тот же страх. Но именно то, что делает герой, делает его героем». — Cus D’Amato
В этой цитате великого тренера по боксу Каса Д’Амато, известного тем, что тренировал Майка Тайсона, заключена его философия. Кус был известен как мастер страха. Он учил своих бойцов делать страх своим лучшим другом и понимать, что это нормальная и здоровая часть жизни. Без страха мы были бы мертвы. Каждый человек испытывает страх, но нас отличает то, как мы с ним справляемся.
Я всегда считал, что психологические качества, необходимые для того, чтобы быть бойцом высшего уровня, практически идентичны тем, которые необходимы для того, чтобы быть трейдером высокого уровня. Все знают старую поговорку с Уолл-стрит: «Покупай, когда на улицах кровь». Но вам не говорят, что даже если вы элитный инвестор, на самом деле сделать это невероятно сложно. Они заставляют вас поверить, что профессионалы лишены эмоций и могут торговать в любое время. На самом деле, как сказал Кус, они испытывают тот же страх, что и другие участники рынка, но именно их действия имеют наибольшее значение.
Сегодня рынок наполнен страхом. Будь то третья мировая война, беспорядки, выборы, надвигающаяся рецессия или что-то еще, напряжение ощутимо. Все эти внешние факторы создают множество сценариев, о которых мы можем беспокоиться. Однако следует помнить, что 90% того, о чем мы беспокоимся, никогда не происходит.
Помните угрозу Третьей мировой войны в 2022 году? Или банковский кризис в марте 2023 года? А разговоры о затяжной рецессии на протяжении 2023 и большей части 2024 года? Конфликт между Израилем и Хамасом, вызвавший минимум в октябре 2023 года? Или угроза нападения Ирана на Израиль 13 и 14 апреля?
Я не говорю, что в мире нет проблем, но, насколько мне известно, рынок не рухнул из-за каких-либо так называемых событий «конца света». На самом деле все эти события спровоцировали небольшие паники, предоставив нам возможности для покупки.
Страх и жадность
На рынке, который только что оторвался от исторических максимумов, царит непреодолимое чувство паники. Будь то фондовый рынок или рынок криптовалют, индексы страха близки к экстремальным уровням.
Я уже сбился со счета, сколько постов я прочитал о статистике рынка, которая исторически сигнализирует об огромных возможностях для покупки. Посмотрите на картинку ниже, где представлены лишь некоторые из них.
Это худший день со времен пандемического краха? Волатильность достигла максимума со времен регионального банковского кризиса 2023 года? Самый бурный сезон прибылей с 2008 года?
Для меня это звучит как чистая паника, но если мы посмотрим на графики и циклы, то увидим, что текущие цены находятся немного ниже исторических максимумов. Это кажется несколько нелогичным.
В такие моменты все испытывают страх, но именно тогда наша работа поддерживает нас. Когда этих эмоций нет, все наши анализы говорят нам, что нужно искать значительный августовский минимум. Сейчас мы здесь, и все в панике, но мы не будем выбрасывать все это в окно. Это тот фундамент, который позволяет нам ясно видеть, когда другие паникуют.
Я скрупулезно изучил различные циклы, чтобы понять, где мы могли ошибиться, но не могу найти доказательств полного краха. Давайте посмотрим на графики, чтобы понять, что я имею в виду.
Акции
Я буду говорить относительно просто. Если ничего не сломалось, не чините. Так говорит нам наш 60-летний цикл. Он хорошо работал весь год, и мы продолжим его отслеживать.
Сегодня, 5 августа, отмечается день, когда 60 лет назад рынок достиг нового минимума после 50-процентной коррекции. С 17-го числа я говорил, что у этой коррекции больше потенциала для падения. Даже после исторического роста на 6 или 7 % я писал премиум-подписчикам, что рынок достигнет новых минимумов. В пятницу рынок действительно достиг новых минимумов.
Однако сейчас мы находимся на этапе, когда паника почти прошла. Ниже приведен план, который я изложил в прогнозе рынка на прошлой неделе, и то, как он реализовался.
Это очень типичное окно корректировки для рынка в год выборов. При этом в сентябре может произойти отскок, а в октябре — дальнейшее падение. Но об этом мы поговорим позже. Пока же я ожидаю, что рынок начнет достигать дна.
Возможно, рынок не будет полностью готов к сотрудничеству до конца этого месяца, так что не стоит входить в него полностью, но я хочу сказать, что нужно начать искать типичные сигналы о достижении дна: разворотные свечи, бычьи развороты RSI, трехдневные развороты и т. д. Пусть рынок скажет нам, что дно достигнуто.
Это еженедельный показатель с аналогичного периода прошлого года. Это уже третья трехнедельная коррекция, которая привела к снижению на 6%. Как видите, я предполагаю, что от того, насколько сильным будет отскок отсюда, зависит, будет ли это минимум или мы увидим более длительную коррекцию, как год назад в октябре.
Наконец, даты, на которые я смотрю, — это 8 августа, естественная дата Ганна, и 16 августа, 120 градусов от минимума апреля (минимум года).
Биткойн
Биткоин все больше и больше пытается застать всех врасплох. К счастью, мы рассматривали это как возможность для покупки с начала мая. Я обрисовал план на несколько недель вперед.
Как я уже говорил, когда начинается хаос, мы должны придерживаться нашего плана без каких-либо эмоций. Хотя это сложный шаг, позвольте мне рассказать вам, почему я считаю, что он ознаменует собой крупный циклический минимум для BTC.
Эти дневные временные даты в определенной степени являются мощными индикаторами изменения тренда, а когда мы объединяем столько временных дат вместе, это может быть сильным сигналом. Когда вы объединяете это с более высокими временными рамками, описанными в предыдущих отчетах, вы получаете значительное изменение тренда. В данном случае мы имеем 90-недельное и 20-месячное окно в сочетании с ежедневным анализом временных рамок.
На этой неделе стоит обратить внимание на даты с 6 по 9 число. Не забывайте, что дата естественного цикла Ганна также находится там, 8 августа.
Заключение
Такие условия нелегки, но лучшие учатся процветать в этом страхе. До сих пор мы предсказывали каждый крупный минимум на этом рынке, и я верю, что время и наш анализ снова окажутся правы. Помните, мы планировали этот минимум более трех месяцев, и теперь пришло время его реализовать. Я не говорю вам быть героем и брать на себя экстремальные риски, но игнорировать 95 % участников, которые всегда оказываются на неправильной стороне сделки.
Что касается конкретики, то я думаю, что даже если мы увидим минимум на этой неделе, фондовый рынок будет пытаться найти опору в ближайшие недели. То же самое касается и криптовалют. Я ожидаю подтверждения вероятности значительного минимума в ближайшие дни, но после такого падения рынку обычно требуется время, чтобы успокоиться. Затем нас ждут сильные сезонные факторы в октябре. Я считаю, что через три месяца мы будем оглядываться на эти цены на криптовалюты и думать, что это была кража. Такие моменты могут изменить или сломать весь ваш год, поэтому научитесь делать страх своим лучшим другом.