Потенциальная победа Трампа и рост криптовалютного рынка: Взгляд на тенденции
Обзор рынка
На мировом криптовалютном рынке наблюдаются значительные колебания, и по мере приближения президентских выборов в США появляются новые тенденции. Возможность победы Дональда Трампа на выборах вызвала оптимизм у криптоэнтузиастов, поскольку его позиция в отношении криптовалют считается более благоприятной.
Между тем макроэкономические показатели говорят о том, что снижение процентных ставок вряд ли будет существенным: ожидается скромное снижение на 25 базисных пунктов. Эти макрофакторы, наряду с появляющимися в Web3 нарративами, такими как децентрализованный ИИ и энергетические решения на основе блокчейна, способствовали резкому росту стоимости криптовалют, в результате чего общая капитализация рынка вновь превысила отметку в 2,5 триллиона долларов.
1. Основные движущие силы криптовалютного рынка
1.1 Влияние избрания Трампа на криптовалюты:
Потенциальная победа Трампа рассматривается как положительное событие для криптовалютного сектора. Ожидается, что его администрация будет придерживаться более дружественного к криптовалютам подхода, поощряя инновации и поддерживая технологию блокчейн.
Предвыборная борьба особенно напряжена в штатах, где оба кандидата борются за голоса избирателей, проводя традиционные кампании и рассылая бюллетени по почте. Эта неопределенность влияет на настроения инвесторов, и криптовалютный рынок реагирует на каждый новый опрос и объявление.
1.2 Процентные ставки и макроэкономические данные:
Независимо от того, кто победит на президентских выборах, более широкий экономический контекст говорит о том, что масштабное снижение процентных ставок маловероятно. Федеральная резервная система США прогнозирует снижение ставки на 25 базисных пунктов, однако более широкие экономические данные, такие как данные по занятости и инфляции, указывают на то, что ФРС будет придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Такая относительно стабильная макроэкономическая обстановка оказывает поддержку рисковым активам, включая криптовалюты, которые, как правило, выигрывают в условиях низких процентных ставок.
1.3 Децентрализованный искусственный интеллект и энергетические решения Web3:
Технологии Web3, особенно те, что связаны с децентрализованным ИИ, привлекли значительное внимание рынка. Эти решения используют блокчейн для создания автономных агентов ИИ, которые могут принимать решения без вмешательства человека, раскрывая новый потенциал для автоматизации и повышения эффективности в различных отраслях.
Кроме того, набирает обороты интеграция блокчейна с решениями в области возобновляемой энергетики, такими как торговля солнечной энергией. Такие проекты, как Glow, основанная на блокчейне компания, занимающаяся солнечной энергией, устраняют неэффективность традиционных энергетических систем и успешно привлекли 30 миллионов долларов для дальнейшего развития своей платформы.
2. Показатели криптовалютного рынка: Тенденции и данные
2.1 Индекс DePIN группы FutureMoney
Индекс DePIN компании FutureMoney Group, отслеживающий подборку высококачественных децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN) токенов, наблюдалось небольшое снижение. Индекс снизился с 9,79 до 8,31, что отражает более широкие тенденции коррекции рынка.
Несмотря на это, пространство DePIN продолжает вызывать интерес, особенно когда инвесторы начинают переоценивать потенциал небольших альткоинов после недавнего взрывного роста некоторых проектов, таких как BitTensor.
2.2 Капитализация рынка криптовалют
С середины октября до конца месяца общая капитализация криптовалютного рынка неуклонно росла, увеличившись с 2,2 триллиона долларов до максимальной отметки в 2,45 триллиона долларов. Доля биткоина на рынке также немного увеличилась: с 57,5 % в начале месяца до 59,3 % к 31 октября. Этот рост отражает большой интерес инвесторов к биткоину, несмотря на неопределенную политическую обстановку.
За тот же период общий объем открытых позиций по фьючерсам на биткоин вырос с примерно 37 миллиардов долларов до пикового значения в 43,5 миллиарда долларов.
Это говорит о растущем доверии к ценовой траектории биткоина, несмотря на продолжающуюся неопределенность в связи с выборами.
2.3 Экономические данные и реакция рынка
С точки зрения макроэкономики, ключевые данные, такие как уровень безработицы и индекс потребительских цен (ИПЦ), усложнили ситуацию на рынке. Уровень безработицы в США в октябре не изменился и составил 4,1 %, в то время как базовый индекс цен на товары личного потребления (PCE) вырос, что свидетельствует об инфляционном давлении, которое может повлиять на будущие решения ФРС.
Несмотря на слабые данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, вероятность агрессивного снижения ставок остается низкой. Фондовые индексы, такие как Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, в конце октября показали скромный рост, что отражает общий оптимизм рынка.
В криптовалютном секторе наблюдается тенденция к росту: всего за несколько недель цена биткоина выросла с 60 000 долларов до 72 500 долларов. Этот всплеск был вызван ростом спроса на биржевые продукты, торгуемые на основе биткоина (ETP). В октябре чистый приток средств составил рекордные 5,3 млрд долларов, что является самым высоким показателем с февраля.
3. Горячие темы в криптовалюте
3.1 Президентские выборы и волатильность криптовалютного рынка
Президентские выборы в США остаются важнейшим фактором, определяющим направление движения криптовалютного рынка. Последние данные опроса Forbes показали небольшое преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом, что является обратным эффектом по сравнению с предыдущей неделей, когда Трамп имел преимущество в 4 %. Ожидается, что по мере приближения результатов выборов волатильность рынка будет расти, а цены на криптовалюты будут колебаться на 5 % в течение 24 часов.
Неопределенность вокруг выборов привела к значительным колебаниям цен на биткоин и другие криптовалюты. Подразумеваемая волатильность биткоина резко возросла и достигла 74,4 % в годовом исчислении по сравнению с 41,4 % в начале октября, что отражает повышенную неопределенность на рынке и стратегии управления рисками, применяемые трейдерами.
3.2 Волатильность опционов BTC растет
Волатильность опционов на биткоин выросла за последние недели, достигнув трехмесячного максимума. Это указывает на то, что трейдеры хеджируют потенциальное влияние выборов в США на криптовалютный рынок. 7-дневная подразумеваемая волатильность для Bitcoin и Ethereum резко возросла: для Bitcoin она достигла 80,3 %, а для Ethereum — 82,9 %. Такой рост волатильности подчеркивает высокую ставку на выборы, и участники рынка готовы к любым значительным изменениям в политическом ландшафте, которые могут повлиять на цены криптовалют.
3.3 Web3 + Энергия: Новый инвестиционный рубеж
Интеграция технологии блокчейн в энергетический сектор становится горячей темой как в традиционных финансовых, так и в криптовалютных кругах. Энергетические проекты на основе блокчейна, такие как Glow, компания по производству солнечной энергии на основе блокчейна, привлекают значительные инвестиции. Эти проекты направлены на решение проблем, связанных с сертификацией энергии, отслеживанием и транзакционными издержками, при этом способствуя использованию возобновляемых источников энергии. Недавно компания Glow привлекла 30 миллионов долларов для расширения своей деятельности, что свидетельствует о растущем интересе к энергетическим решениям на базе Web3.
Это новое направление, объединяющее технологию Web3 и энергетику, обладает значительным коммерческим потенциалом и способно произвести революцию как в энергетике, так и в блокчейне. Сочетание искусственного интеллекта, децентрализованных сетей и энергетических решений привлекает инвесторов, ищущих возможности для быстрого роста в пространстве Web3.
3. Нормативно-правовой ландшафт
Регулирование криптовалют остается серьезной проблемой, особенно в США. При председателе Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслере Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала несколько громких судебных процессов против крупнейших криптовалютных бирж, включая Coinbase, Kraken и Binance US, что привело к судебным издержкам отрасли на сумму более 400 миллионов долларов. Эти регуляторные действия рассматриваются как серьезное бремя, связанное с соблюдением нормативных требований, которое потенциально может подавить инновации и создание рабочих мест в отрасли.
Однако президентство Трампа может привести к более благоприятному подходу к регулированию криптовалют. Трамп ранее заявлял, что в случае избрания он заменит Генслера на посту председателя SEC, сигнализируя о потенциальном сдвиге в сторону более благоприятной для криптовалют регуляторной среды. С такими фигурами, как Дэн Галлахер, известный сторонник криптовалют, который, возможно, займет пост председателя SEC, регуляторный ландшафт для криптовалют может стать более предсказуемым и благоприятным для роста индустрии.
Заключение
По мере приближения президентских выборов в США криптовалютный рынок испытывает повышенную волатильность и неопределенность. Однако потенциальная победа Трампа может оказаться полезной для индустрии, учитывая его более благоприятную позицию по отношению к криптовалютам.
В то же время децентрализованный искусственный интеллект и энергетические решения на основе блокчейна создают новые сюжеты в пространстве Web3, привлекая как капитал, так и внимание рынка. Несмотря на проблемы с регулированием, будущее криптовалютного рынка выглядит многообещающим, поскольку он имеет значительный потенциал роста как в традиционных секторах, так и в новых технологиях.