Рыночный всплеск на фоне ожиданий снижения ставки: быки берут верх
В пятницу в различных классах активов наблюдалось повсеместное ралли: американские акции, криптовалюты, а также золото — все они выросли. Этот всплеск происходит менее чем за шесть дней до возможного исторического изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Ралли в значительной степени было обусловлено ожиданиями инвесторов, что Федеральная резервная система может объявить о снижении зимней ставки на 50 базисных пунктов в ходе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в следующую среду. Бывший президент ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли отметил, что существуют «веские основания» для дальнейшего снижения ставок.
В настоящее время инструмент FedWatch от CME Group показывает 49% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов, по сравнению с 28% днем ранее.
Рынок криптовалют взлетел
Ранее в течение дня курс биткоина (BTC) превысил 2 500 долларов, поднявшись с 58 000 до 60 500 долларов. После окончания работы американского рынка он преодолел отметку в $60 000, и по состоянию на момент публикации BTC торговался по цене $60 465, увеличившись за сутки на 4,17 %.
Альткоины также показали высокие результаты: более 90 % из 200 крупнейших токенов продемонстрировали рост. Лидером стал Nervous Network (CKB), выросший на 45,3%, за ним следуют Pol (POL), поднявшийся на 12,1%, и Popcat (POPCAT), выросший на 11,9%. Однако Sun (SUN) упал на 6,6 %, BinaryX (BNX) — на 5,4 %, а Worldcoin (WLD) — на 5,1 %. Общий объем рынка криптовалют составляет 2,1 триллиона долларов, при этом доля биткоина составляет 56,4 %.
Американский фондовый рынок растет
Американские акции также выросли: индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq поднялись на 0,54 %, 0,72 % и 0,65 % соответственно. Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой недельный рост с ноября прошлого года.
Ожидается повышенная волатильность
Биткоин завершил неделю на восходящем тренде. Аналитики из Secure Digital Markets отметили, что недавнее движение цены соответствует модели повышенной краткосрочной волатильности в рамках шестимесячного нисходящего тренда. По их прогнозам, при сохранении тенденции BTC может протестировать диапазон от $62 000 до $64 000 на следующей неделе.
Что касается Ethereum (ETH), то аналитики отметили, что он продолжает отставать от Bitcoin. На графике ETH/BTC наблюдается устойчивый медвежий тренд, что говорит о том, что в краткосрочной перспективе ETH может не выдержать конкуренции с BTC.
Несмотря на позитивные новости о снижении ставок, директор по бизнесу OKX Global Ленникс Лай предупредил, что цены на активы вряд ли будут расти «по нарастающей». Он посоветовал трейдерам ожидать продолжения волатильности.
«Учитывая текущую неопределенность на рынке, мы можем ожидать значительных колебаний в течение оставшейся части месяца, поскольку трейдеры реагируют на более широкие экономические показатели», — сказал Лай. «Следует ожидать краткосрочной волатильности, но растущее институциональное участие в криптовалютном рынке может обеспечить большую долгосрочную стабильность и ликвидность».
Согласно отчету экономистов, подготовленному по заказу OKX, 69 % институциональных инвесторов планируют увеличить свою долю в цифровых активах в ближайшие два-три года, что свидетельствует о растущем доверии к криптовалютному рынку, несмотря на краткосрочную неопределенность.
Снижение ставок и настроения на рынке способствуют росту биткоина
Лаи объясняет недавний рост BTC ожиданием предстоящего снижения ставок и спекуляциями о новом цикле смягчения. Эти макроэкономические факторы в сочетании с изменением настроения инвесторов определяют динамику рынка.
«В настоящее время ключевые уровни поддержки и сопротивления для BTC находятся в районе $50 000», — добавил Лаи. «Эта область имеет решающее значение для трейдеров, поскольку она может определить дальнейшее направление движения цены BTC. Однако с ростом институционального участия и более широким распространением BTC мы можем увидеть, как эти уровни изменятся в ближайшие месяцы».
Лай выразил сдержанный оптимизм в отношении краткосрочных перспектив BTC, однако в долгосрочной перспективе он остается «быком», называя в качестве ключевых факторов, поддерживающих долгосрочный рост, институциональное принятие, увеличение инвестиций, более четкую нормативную базу на основных рынках и расширяющуюся криптоэкосистему.
Криптоаналитик и инвестор Джейсон Пиццино считает, что как только BTC превратит уровень сопротивления $61 500 в поддержку, начнется следующий этап бычьего рынка биткоина.
В недавнем обновлении на YouTube Пиццино заявил: «Если мы начнем тестировать и закрывать краткосрочные сделки выше $58 000, это может означать скорый отскок. Далее мы, скорее всего, протестируем более важный уровень около $61 500, представляющий собой 50-процентную коррекцию с марта по август. Преодоление и консолидация на этом уровне ознаменуют следующий этап бычьего рынка, который приведет к новым историческим максимумам».
Пиццино также предупредил, что волатильность все еще может сыграть важную роль, так как биткоин может упасть более чем на 15% с текущих уровней, но сказал, что это не аннулирует бычьи настроения.
«Биткойн остается выше ключевых уровней в районе 52 000 и 53 000 долларов, а августовский минимум в 49 000 долларов все еще держится. Даже если BTC отступит к отметке около 40 000 долларов, он все равно останется на макроэкономическом бычьем рынке. С этого момента закрытие выше $61 500 будет означать начало новой восходящей траектории», — заключил Пиццино.