Igram samo $100K Market Cap Meme Coins, zaslužim $80K/Month
“Pred nekaj meseci sem pustil službo, da bi se s polno paro ukvarjal z meme kovanci,” je za Coindarwin povedal Mike (psevdonim), igralec meme kovancev. Pred štirimi meseci je meme kovanec BOME na Solani pritegnil pozornost številnih kripto novincev, saj je v treh dneh dosegel tržno vrednost, ki je presegla 1,5 milijarde dolarjev, z več kot stokratno rastjo. Med njimi je bil tudi Mike.
“Ko sem začel igrati meme kovance, sem imel v denarnici približno trideset do štirideset tisočakov. V zadnjih nekaj mesecih nisem dodal nobenega denarja več, na mesec pa zaslužim približno sedemdeset do osemdeset tisoč juanov.”
Veliko ljudi je v podobnem stanju kot Mike, ki trgujejo samo z meme kovanci in na verigi preživijo skoraj 24 ur ter čakajo na vstopno priložnost, ki traja le tri minute, pri čemer se čas držanja običajno meri v minutah.
Večina žetonov, s katerimi trgujejo, prihaja s platforme za izdajanje žetonov Solana Pump.fun. V zadnjih nekaj mesecih je Pump.fun ohranil povprečni dnevni prihodek več kot 600.000 USD, pri čemer se je na Pump.fun vsak dan pojavilo več kot deset tisoč novih žetonov. Veliko ljudi se giblje med razdrobljeno likvidnostjo in na različne načine išče donose, specifične za posamezno fazo.
$500K Cap, samo igranje majhnih
Če bi pred štirimi meseci tržna vrednost meme kovanca na Ethereumu znašala manj kot milijon dolarjev, bi večina ljudi špekulirala, da je konsenz žetona ohlapen, ekipa pa preveč “amaterska”, da bi si upala investirati. Pri Solani pa so stroški in čas za vzpostavitev konsenza, ki lahko prinaša denar, veliko manjši, zato je razlika med lovci in plenom le vprašanje nekaj minut.
3 minute, Od lovca do plena
John (psevdonim), ki se z meme kovanci intenzivno ukvarja manj kot leto dni, se že počuti “zadaj”. “Nekdo v skupini je vprašal, kaj je uni. Moja prva reakcija je bila Uniswap, vendar so dejansko vsi govorili o Unibotu.”
Splošni trgovci morajo pogodbo žetona po tem, ko jo vidijo, kopirati v orodje za izdelavo grafikonov in jo analizirati, preden se odločijo za nakup. Pri igralcih meme ta postopek traja nekaj minut. Ko se pojavi “signal za nakup” žetona, je minilo že deset minut, zato je treba biti pozoren na skorajšnji “trenutek pasti”.
Načelo hitrega vstopa in izstopa je preprosto. Igralci verjamejo, da morajo kovanci s potencialom rasti skozi fazo črpanja. Če želite zgodaj pridobiti poceni žetone, morate vstopiti pred drugimi. Vstop nekaj minut pozneje lahko pomeni nekajkrat višjo nakupno ceno. Če ustvarite le majhen dobiček, je to v redu, vendar lahko večinoma vstop tri minute pozneje pomeni “nakup na vrhu”.
Na primer ta meme kovanec CLOWN je pred 01:20 kazal znake vzpona, nato se je v naslednjih desetih minutah več kot štirikrat dvignil, preden je padel nazaj na začetni položaj. Pogodba za žetone, poslana skupini, je že šla skozi orodja za spremljanje, ki so sproščala signale, sledili so lovci za sledenje, ki so zajeli informacije in jih vnesli, nato pa so jih člani skupine odkrili in delili. Ko jo trgovci vidijo, morajo še vedno opraviti izbiro pogodbe, jo analizirati z orodji za izdelavo grafikonov in oddati naročilo. Nekajminutna razlika v času vstopa lahko dvojno vrednost spremeni v izgubo.
Iskanje desetkratnih dobičkov v majhnih podjetjih
Strategija hitrega vstopa in izstopa izhaja iz konzervativnih ocen tržne vrednosti, ki jih imajo igralci meme, kar je pravilo igre na trgu meme. V nekaterih skupinah Telegram, ki delijo meme kovance, je članov skupine od nekaj sto do nekaj tisoč. Dokler se lahko tržna kapica kovanca meme zviša z manj kot 100 tisoč dolarjev na nekaj sto tisoč, lahko zgodnji veliki imetniki ustvarijo dovolj dobička.
Trgovci morajo analizirati svoj položaj na “trgu”. Pozni vlagatelji, ki vstopijo s 100- do 200-tisočaki dolarjev, lahko dosežejo tudi nekajkratne donose. 500 tisoč dolarjev se pri mnogih meme igralcih šteje za “pozicijo pasti”, 600 tisoč dolarjev pa za “nekoliko visoko”. Nad tem zneskom so za “zadržanje” potrebni bolj določni signali.
Na splošno nizka tržna kapitalizacija na trgih meme ima še en razlog: zneski glavnic udeležencev niso zelo visoki. Coindarwin je po pogovoru z več udeleženci memov ugotovil, da so zneski glavnic številnih udeležencev približno 3-5 SOL, hkrati pa trgujejo z največ dvema žetonoma, pri čemer je vsak posel od 0,5 SOL do 2 SOL. “Menim, da je takrat, ko velikemu trgu ne gre dobro, trg memov običajno bolj aktiven,” je dejal Mike.
Orodja, ki nenehno zorijo
Žetone z določenimi pričakovanji glede črpanja je pogosto treba prevzeti pri najnižji tržni vrednosti. Za verodostojnost imajo meme kovanci, objavljeni v skupinskih klepetalnicah, pogosto tržno kapico več kot 100 tisoč dolarjev, vendar je treba prave visoke mnogokratnike vnesti pri desetinah kovancev.
“Ne moreš zaslužiti, če čakaš, da drugi objavijo v skupini,” je dejala Lucy (psevdonim). Sporočila v skupini so le pomožne reference; proaktivno spremljanje zagotavlja pobudo. Coindarwin je ugotovil, da pogosti igralci memov pogosto uporabljajo dve ali tri orodja hkrati, najpogosteje GMGN, NFT Sniper (znan tudi kot abot) in Bullx.
Pregled trendov žetonov je le osnovna funkcija teh orodij. Priprave na trgovanje z memi lahko razdelimo na “iskanje kovancev iz ljudi” in “iskanje ljudi iz kovancev”. Nekatera orodja so boljša pri nadzornih ploščah in analiziranju porazdelitve žetonov, druga se odlikujejo pri opozarjanju na premike naslovov, nekatera pa se bolje obnesejo pri hitrosti trgovanja.
Poznavanje uporabe teh orodij je le prvi korak. Najpomembnejše je najti pametna orodja za denar in ostrostrelce, ki vam ustrezajo.
GMGN in NFT Sniper imata izjemne prednosti pri pregledovanju porazdelitve žetonov deležnikov. GMGN je dokaj prijazen do novincev, saj prikazuje kazalnike, kot so razvijalci, zgodnji kupci, veliki imetniki, pametni denar in KOL, ter uporabnikom omogoča, da ustvarijo seznam denarnic za opazovanje. V fazi “iskanja kovancev pri ljudeh” tako GMGN kot NFT Sniper ponujata opozorila o dejavnosti na verigi. Uporabniki dodajo naslove, ki jih želijo spremljati, na opazovalni seznam, in ko ti naslovi opravijo transakcije, uporabniki prejmejo opozorila na spletu ali prek mobilnega tgbota ter tako dobijo informacije iz prve roke.
Meme igralec Tom (psevdonim) s prijatelji vodi seznam pametnega denarja. Ko se pojavijo novi signali, Tom preveri, koliko opazovanih denarnic je na krovu, in s pomočjo GMGN pregleda pretekle transakcije najboljših naslovov, da se odloči, ali bo kupil. Ko so signali pogosti, John najprej preveri NFT Sniper. Zaradi nekaj ikon na vmesniku programa NFT Sniper je zbiranje informacij bolj priročno, strategije samodejnega trgovanja pa so bolj izpopolnjene.
Trgovci, ki iščejo alfa signale, se ne zanašajo le na navodila pametnega denarja, temveč že prej aktivno poiščejo nove kovance, na primer tiste, ki so še vedno na notranjem trgu. Notranji trg se nanaša na nove kovance na Pump.fun s tržno vrednostjo pod 67,8 tisočakov, preden se likvidnost premakne na Raydium. Večina novih kovancev ne zapolni notranjega trga, vendar nekateri s “signali” to storijo.
Pri teh kovancih igralci meme domnevajo, da tekmujejo z oblikovalcem trga za žetone, in uporabljajo izraz “polnjenje”, ki se nanaša na nakup žetonov. To zagotavlja večjo hitrost odkrivanja. Lucy raje uporablja Bullx: “Izkušnja spremljanja novih kovancev je odlična, trgovanje pa je hitro.”
GMGN, NFT Sniper in Bullx imajo prekrivajoče se funkcije in različne prednosti. Igralci Meme v skupnosti pogosto razpravljajo o svojih uporabniških izkušnjah in primerjajo svoje hitrosti odzivanja. Osvojitev uporabe orodij za meme je prvi korak k temu, da postanete spretni pri trgovanju z memi.
Razvijalci morajo kositi, vendar so še vedno potrebni
Za zmago v trgovanju je najpomembneje, da razumete, kdo je vaš nasprotnik, in čim bolje predvidite njegova dejanja. Na trgu memov je vloga nasprotne stranke doživela več prehodov, od razvijalcev do “ekip CTO”, od “skupin zarote” do pametnega denarja.
CTO postaja konsenzus
Že konec lanskega leta, med sezono memov v ekosistemu Solana, je skupnost razpravljala o pasteh dev rug v kovancih meme. Ko žeton naraste, lahko razvijalci umaknejo likvidnost ali prodajo žetone, pridobljene po izjemno nizkih cenah, s čimer odvzamejo vso likvidnost tistim, ki so kupili, in tako nastane “brezglavi” cenovni graf.
Takrat je bilo glavno orodje za izdelavo grafikonov birdeye, ki je lahko trgovce razlikovalo le po treh različnih količinah transakcij, zaradi česar je bila ekipa razvijalcev skrita. S pojavom orodij za sledenje na verigi, kot sta GMGN in NFT Sniper, pa se je to stanje popolnoma spremenilo. Obe orodji lahko odkrito prikažeta porazdelitev žetonov razvijalcev in zgodnjih trgovcev.
Izdaja kovanca na Pump.fun stane le 0,02 SOL, ko pa se žeton pojavi na zunanjem trgu, lahko razvijalec doseže nekajkrat večji donos. Odprti signali zdaj dodajajo dodatno raven varnosti. Več igralcev meme je Coindarwinu povedalo, da je eno od njihovih načel trgovanja, da ne kupujejo kovancev meme, pri katerih je “razvijalec še vedno na krovu”. “Razvijalec je kot časovna bomba. Moja navada je, da če vidim, da je razvijalec še vedno tam, ne kupujem. Počakam na prodajni signal dev, preden razmislim o vstopu,” je Mike povedal za Coindarwin.
Tako se večina meme kovancev dvigne šele, ko se prodajo. Ko je Jiawei prvič začel uporabljati GMGN, je opazil, da je veliko razvijalcev meme kovancev prodalo ob odprtju in popolnoma zamudilo kasnejše dobičke. Na primer, DLORF in OOO sta se znatno povečala, z več desetkratnimi dobički, deset minut oziroma eno uro po tem, ko je razvijalec prodal vse svoje žetone.
Vendar se lahko dev sell šteje le kot signal za izključitev nevarnosti. Meme kovanci, ki se lahko dvignejo, večinoma vključujejo fazo “CTO”.
TEHNIČNI DIREKTOR: Prevzem skupnosti
CTO je kratica za Community Takeover, ki se nanaša na primere, ko prvotni razvijalci opustijo projekt in ga prevzame skupnost uporabnikov. Ko kriptoprojekt doživi CTO, to za male vlagatelje pomeni, da se odpravi tveganje, da bi razvijalci potegnili preprogo, in da skupnost vodi razvoj projekta. Primer bi lahko bil izginotje Satoshija in poznejši vzpon Bitcoina, ki bi ga lahko obravnavali kot klasični model CTO.
Na trgu memov se CTO kaže tako, da ekipe odkupujejo robustne kovance memov in nenehno upravljajo skupnost kovancev memov na Twitterju in Telegramu. “Nekaj časa je zbiranje kovancev, ki so bili CTO po ruggingu devs, prinašalo spodobne donose,” se spominja Tom. “Ko je bil žeton CTO, sem vstopil v skupino Telegram, ki jo je organizirala ekipa, da bi preveril vzdušje v skupnosti. Pri ocenjevanju potenciala za vzpon žetona je bilo treba preveriti, ali ekipa predvaja glasbo, kako živahni so bili pogovori in ali so plačevali za posodobitve dex.”
Vendar ni mogoče zaupati vsem kovancem CTO meme. Tomov pogled na CTO se je spremenil z ocenjevanja vzdušja v skupnosti na analizo distribucije žetonov.
10-sekundni vstop, manipulacija z ekipo
Zdaj je postopek CTO postal standardni del življenjskega cikla meme kovancev, vsi meme kovanci pa so se naučili spodbujati to prodajno točko. GMGN je označil žetone z oznako “CTO takeover”, večina meme kovancev na vročem seznamu pa ima oznako CTO, tudi če je kovanec na spletu le manj kot eno uro.
Na primer, pri žetonu MARU je razvijalec kupil žeton kmalu po začetku prodaje, vendar ga je v 27 sekundah ves prodal in od naložbe 5 SOL zaslužil le 0,01 SOL (približno 2,08 USD). Ko je prodala, je vrednost žetona MARU začela naraščati in se v 50 minutah povečala za 20-krat.
Ali je res tako veliko reaktivnih in učinkovitih skupin tehničnih direktorjev? “Večina tehničnih direktorjev je samostojno usmerjenih in samostojno delujočih, kar je pri trgovanju z memi že splošno znano,” je dejal Tom. Coindarwin je opravil intervju z več akterji na področju memov in ugotovil, da so vsi dobro seznanjeni z rutino CTO. Nekatere ekipe trdijo, da so “ekipa GME CTO”, medtem ko so druge “hitri CTO”, pri katerih razvijalec proda za dobiček in nato na mestu CTO pridobi še en krog dobičkov.
Če kot primer ponovno uporabimo MARU, je v desetih sekundah po tem, ko je bil prodan, več naslovov hitro kupilo delnice in postalo glavni imetniki. Skupno so prodali, ko so dosegli 20-40-kratno stopnjo dobička, zaradi česar je cena MARU v 7 minutah padla za 52 %. Skupnost to večinoma vidi kot manipulacijo ekipe razvijalcev pod krinko tehničnega direktorja.
Igralci memov so razvili protiukrepe. Dobičkonosnost glavnih imetnikov je ključni kazalnik za akterje na področju memov. “Če naletite na večjega imetnika, ki vstopa zgodaj, mu lahko poskušate slediti. Če so ustvarili preveč dobička, morate biti previdni,” je dejal Jiawei. Tom je prilagodil svojo strategijo: “Zdaj, če vidim dobro priložnost, ji bom sledil, tudi če je delivec še vedno na krovu.”
Milady kriminalne združbe in skupine zarote
Logika CTO se je iz “upravljanja skupnosti” preusmerila v “prehod s posamične manipulacije na skupinsko manipulacijo”, s čimer se je pozornost malih vlagateljev ponovno usmerila na skrita tveganja preprog. Vendar pa za izkušene trgovce z memi ta proces predstavlja priložnosti za dobiček s pomočjo strategije. Milady cabals (Milady Conspiracy Groups) je bil prvi “žargon”, ki se ga je Jiawei naučil, ko je začel trgovati z memi.
Iskanje “Milady cabals” na Twitterju pokaže številne razprave, ki so se sprva osredotočile na konec maja. “Ko je KOL z avatarjem Milady na Twitterju pozval k nakupu, je nekaj drugih z avatarji Milady hitro retvitnilo. Kovanci milady, h katerim so pozivali, so imeli zelo visoke tržne vrednosti,” se spominja Mike.
Zato je v tem času aktiviranje obvestil za račune teh ljudi na Twitterju in spremljanje njihovih naslovov v verigi postalo ključna strategija za igralce memov. To odkritje je bilo tako priljubljeno, da se je uradni račun Pump.fun celo poigral z njim, ko je zapisal: “Že v 13 skupinah zarote Milady, mislim resno.”
Včeraj je FWOG, ki sprva ni bil priljubljen, ker je bil klonski kovanec, v sedmih urah dosegel 50-kratno povečanje, obseg trgovanja pa je presegel 60 milijonov dolarjev. Njegov klicatelj ekipe CTO, @deecayz, ima na Twitterju avatar Milady, v svoji biografiji pa predstavlja dva prej uspešna meme kovanca.
Ko je FWOG dosegel vrhunec, so trije največji imetniki žetona FWOG zaradi dobička izplačali denar, zaradi česar je žeton v kratkem času padel za 73 %, kot je analiziral nadzornik na verigi ai_9684xtpa. To ni vplivalo na deecayzov rekord, saj je “FWOG” postal njegov tretji uspešni projekt.
Toda Milady ni edini standard za presojo “skupin zarote”. Za meme igralce velja, da je “zarotniška skupina” vsaka ekipa, ki vnaprej uskladišči veliko količino žetonov po nizki ceni, promovira meme kovanec in ga nato proda po visoki ceni. Igralci memov nenehno iščejo nove nasprotne organizacije. “Zdaj le občasno preverim tistih nekaj računov Milady. Svoj seznam za opazovanje sem že počistila,” je dejala Lucy.
Ostanite za mizo
Tudi po številnih uspešnih izkušnjah Mike še vedno do deset ur na dan spremlja trg. “Večinoma je to dolgočasno, vendar je pogosto bolj kot je to dolgočasno, bolj je treba čakati na tisto navidezno nerazložljivo priložnost.”
Sledenje trgovanju je lahko psevdo pametni denar
Igralci, ki lahko dosledno služijo denar na memih, verjamejo, da se signali za trgovanje aktivno oblikujejo iz obsežnega toka informacij, in ne bodo čakali, da jim bo koda bogastva padla v naročje.
Ker se vse več ljudi nauči slediti naslovom KOL in naslovom pametnega denarja, označenim z javnimi orodji, je za zaslužek potrebno boljše znanje analize informacij. “Sledenje trgovanju je vse težje,” je dejal Mike. Koda pravega bogastva je vedno v Schrödingerjevem stanju.
Med igralci in pravim pametnim denarjem je veliko ovir. Prva je hrup na verigi; veliko ljudi išče naslove pametnega denarja med tistimi z visokimi stopnjami dobitkov v eni valuti. Vendar pa z vidika pametnega denarja ni treba, da imajo pri vsaki naložbi desetkratni ali celo stokratni donos. Dokler imajo dovolj poslov in kapitala, se lahko tudi z 20-odstotnim dobičkom naberejo znatni donosi. “Niso vsi, ki kupujejo ob nizkih cenah, pametni denar; tisti, ki si prizadevajo za dolgoročne donose, ne želijo, da jih trg odkrije,” je dejal Tom.
Drugi razlog je neuspešna asimetrija informacij. Če je trg majhen in na njem kupuje pametni denar, se bo cena takoj večkrat povečala. Če slepo sledimo trgovanju, postanemo le izhodna likvidnost za pametni denar. Kriptokol 0xSun je pred kratkim napisal prispevek s “perspektive sledenja”, v katerem je izpostavil to vprašanje.
Poleg tega asimetrija informacij deluje le v majhnem obsegu. Mali vlagatelji želijo slediti “trgovanju z notranjimi informacijami”, vendar manipulatorji uporabljajo različne metode, kot so pranje poslov, ubijanje sledilcev in ustvarjanje matričnih naslovov, da bi male vlagatelje iztisnili iz poceni žetonov.
Nedavno je KOL “Wang Xiaoer”, ki je s kovanci meme ustvaril velik dobiček, svoje sledilce na Twitterju pozval, naj ne sledijo njegovim trgovanjem. Pojasnil je, da raje izbira meme kovance z izjemno nizko tržno kapitalizacijo, ki so že več dni zunaj, vendar je “sledenje tej strategiji brez pomena, ko ji sledijo”. To lahko razumemo kot dokaz, da se prednosti informacijske asimetrije pametnega denarja med trendom sledenja zmanjšujejo.
Tega se zavedajo tudi številni igralci, s katerimi se je pogovarjal Coindarwin. “Naslovi, ki jim sledi veliko ljudi, imajo majhno vrednost; če želite preživeti, morate nenehno iskati nove denarnice.” Mike, Lucy in Tom porabijo veliko truda za vzdrževanje svojega seznama naslovov.
Občasno neučinkovite strategije
Če bi morali povzeti univerzalno strategijo mema, bi se ta glasila: “Spoštuj izkušnje, vendar bodo izkušnje hitro postale neučinkovite.”
Trgovanje z memi ob Trumpovih novicah je bilo na primer nekoč zelo donosno bogastvo, zdaj pa je v veliki meri izčrpano.
Na dan, ko naj bi bil Trump umorjen, je bil Mike ženin prijatelja. “Tistega dne sem vstal zelo zgodaj in ko sem videl novico o Trumpovem atentatu, sem se najprej odzval tako, da sem poiskal povezane meme kovance. Ker nisem imel časa opazovati trga, sem kupil veliko kovancev naenkrat.” Med kovanci, ki jih je Mike kupil, je EAR v sedmih urah po začetku prodaje dosegel 80-kratno povečanje. “Prodal sem vse do konca, vendar sem še vedno ustvaril spodoben dobiček.”
“Pozornost je najpomembnejša stvar. Kadarkoli se pojavi novica o Trumpu, se bodo zagotovo pojavili s tem povezani kovanci.” Od takrat je Mike izoblikoval to sodbo. Pred nekaj dnevi, ko je imel Trump kot prvi nekdanji predsednik ZDA govor na konferenci
Tistega dne je lastnica prototipa Shiba Inu Kabosu, ki je bil v lasti Dogecoina, na Twitterju predstavila svojega novega hišnega ljubljenčka, ki ga je v angleščini poimenovala NEIRO. Ravno ko se je Trumpov govor končal, je meme kovanec Neiro že pritegnil 50 milijonov dolarjev prometa. “Nisem pričakoval, da bo pes premagal Trumpa,” so se v skupini šalili igralci memov, ki so zamudili.
Če bi kot glavni signal uporabljali gibanje naslovov KOL, bi bili med bitko meme kovancev “Neiro” in “NEIRO” tistega dne popolnoma zmedeni. NFT Sniper je pokazal, da je 31 naslovov KOL trgovalo z NEIRO, 28 pa z NEIRO. Če se ozremo nazaj, je veliko KOL tudi “napačno izračunalo”.
Omenjeni Milady avatar KOL deecayz, ki je potisnil 50x FWOG, je dan prej skupnosti izdal tri meme kovance, med katerimi meme kovanec BEIRO, katerega pogodbeni naslov je bil jasno objavljen, ni presegel tržne kapice 30 tisočakov.
Nič novega v memih
Zhang Ran (psevdonim), ki je pred nekaj leti vstopil v kriptoindustrijo, meni, da je “proces razvoja trga meme enak kot ICO pred leti, nič novega”.
Po norem balonu ICO je kriptografska industrija nekaj let raziskovala nove zgodbe, kot sta NFT in DeFi, ter oblikovala naložbene perspektive v segmentiranih smereh, kot so interoperabilnost med verigami, skaliranje L2 in RWA. Zdaj pa se mainstreamovski vlagatelji v kriptovalute posmehujejo s frazami, kot so “vrednostno investiranje ne vodi nikamor, YOLO MEME in živi v palači”.
Večina igralcev memov ima tudi ob veliko porabljenega časa nizko stopnjo zmag. “Majhne izgube, veliki dobički” je idealen izid poravnave za igralce meme. “Po eni strani morate ostati previdni in ostati za mizo, po drugi strani pa morate izkoristiti priložnosti in postati lovec.”
Coindarwin je ugotovil, da se je veliko igralcev v skupnosti memov začelo učiti o kriptovalutah šele med vročim obdobjem vpisa Bitcoina konec lanskega leta. Pred tremi meseci sta BOME in SLERF utrdila svojo izbiro na trgu memov. Na vprašanje, ali bosta raziskovala in sodelovala tudi na drugih področjih kriptovalut zunaj memov, je Mike odgovoril: “Nismo več novinci ali greenhorni.” Tom je dejal: “Namen oblikovanja naložbenega portfelja je varovanje pred tveganji. Poskušam se izogibati slepim stavam, zato z omejeno energijo ne bom sodeloval.”