Trgovanje ali vlaganje v kriptovalute? Najnovejši vodnik Premier Guide 2024

Trgovanje s kriptovalutami v primerjavi z vlaganjem v kriptovalute

Različni pristopi trgovanja in vlaganja v kriptovalute so trgovce vedno zmedli, pri čemer finančna skupnost še vedno ni prepričana, katera metoda prinaša večje koristi.

Na eni strani si predstavljajte hitre trgovce s kriptovalutami, ki hitijo v vznemirljivi svet hitrih transakcij, kjer lahko odločitve v delčku sekunde vodijo do znatnih dobičkov ali katastrofalnih izgub.

Na drugi strani pa najdemo izkušene vlagatelje v kriptovalute, ki kot vrtnarski mojstri potrpežljivo skrbijo za svoje portfelje in skrbno izbirajo sredstva, ki jih sčasoma negujejo in razvijajo.

Kaj je trgovanje s kriptovalutami?

Trgovanje s kriptovalutami se podobno kot tradicionalno trgovanje s finančnimi sredstvi vrti okoli umetnosti napovedovanja gibanja cen in špekuliranja o prihodnosti digitalnih valut, kot so Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), in Ripple (XRP).

Trgovci se potopijo v vznemirljivo prizadevanje za “določanje časa na trgu”, pri čemer strateško kupujejo in prodajajo sredstva na podlagi izračunanih napovedi najboljših vstopnih in izstopnih točk.

Ključna točka, ki jo je treba upoštevati, je: “strateško kupovanje in prodajanje sredstev”. Da, poudarek je na “strategiji”. Na splošno trgovci uporabljajo različne strategije trgovanja.

Odkrivanje najbolj priljubljenih strategij trgovanja

Tukaj so priljubljene strategije trgovanja:

Arbitraža

Ta strategija izkorišča razlike v ceni med borzami za hiter dobiček.

Trgovec lahko na primer kupi bitcoin po nižji ceni na borzi A in hkrati proda BTC po višji ceni na borzi B ter tako pridobi na račun razlike v ceni med obema borzama.

Dnevno trgovanje

Ta strategija izkorišča dnevne spremembe cen za dnevne dobičke.

Dnevni trgovci lahko na primer izkoristijo gibanje cen znotraj dneva tako, da opravijo več poslov v enem dnevu. Morda opazijo, da je vrednost ethereuma narasla zaradi pozitivne novice, in takoj zavzamejo pozicije ter svoje deleže prodajo pred koncem trgovalnega dneva, da si zagotovijo hiter dobiček.

Swing trgovanje

Ta strategija izkorišča hitra nihanja cen v več dneh do tednih.

Predstavljajte si, da trgovec s swingom izkorišča moč tržne nestanovitnosti in pozorno spremlja naraščanje in padanje cen kriptovalut. Morda prepozna vzorec, po katerem cena bitcoina niha med 55.000 in 60.000 dolarji, in strateško vstopi v pozicije, ko cena pade na 55.000 dolarjev, in izstopi, ko se povzpne na 60.000 dolarjev, ter tako zajame potencialne dobičke v tem razponu.

Trgovanje s pozicijami

Ta strategija preučuje trende trgovanja v obdobju od več mesecev do let.

Pozicijski trgovci lahko na primer kopičijo žetone XRP v prepričanju, da bo sprejetje tehnologije Ripple sčasoma povečalo njihovo vrednost, in potrpežljivo čakajo na želeno rast cene.

Skalpiranje

Ta strategija zajema majhna gibanja cen s hitrimi in pogostimi posli.

Predstavljajte si skalperja, ki stoji v ospredju bojišča kriptovalut in izvaja bliskovite posle, da bi izkoristil manjša nihanja cen. Bitcoine lahko kupi pri 45 000 USD in proda pri 45 500 USD ter si tako zagotovi majhne, a hitre dobičke.

Kaj je vlaganje v kriptovalute?

Naložbe v kriptovalute se vrtijo okoli dolgoročnega pridobivanja in posedovanja digitalnih sredstev v prepričanju, da se bo njihova vrednost sčasoma povečala. V nasprotju z iskanjem hitrih dobičkov s kratkoročnimi tržnimi nihanji, kot je to pri trgovanju, vlaganje v kriptovalute vključuje dolgoročno zavezo.

Vlagatelji se običajno odločajo za “hrambo”, kar pomeni, da sredstva hranijo v pričakovanju prihodnje rasti. Vlagatelji v kriptovalute se ne ujamejo v dnevno nihanje cen, temveč se osredotočijo na analizo osnovnih podatkov o kriptovalutah, v katere se odločijo vlagati.

Pri sprejemanju informiranih naložbenih odločitev pogosto upoštevajo dejavnike, kot so potencial za tehnološko sprejetje, ekipa, ki stoji za projektom, in splošni tržni trendi. Tako kot trgovci s kriptovalutami uporabljajo strategije trgovanja, vlagatelji v kriptovalute uporabljajo različne naložbene strategije.

Raziskovanje najbolj priljubljenih naložbenih strategij

HODLing

Ta strategija vključuje dolgoročno hrambo kriptožetonov v prepričanju, da se bo njihova vrednost sčasoma povečala. To je podobno, kot če bi držali redko zbirateljsko kartico, ki sčasoma postane dragocenejša.

Predstavljajte si, da kupite bitcoin in ga varno hranite v svoji kripto denarnici ter pričakujete, da se bo njegova cena v prihodnjih letih povečala.

Povprečanje dolarskih stroškov (DCA)

Ta strategija vključuje redno vlaganje fiksnega zneska v kriptovaluto, ne glede na tržne vzpone in padce. Ta metoda lahko zmanjša vpliv nestanovitnosti cen na vašo celotno naložbo.

Na primer, vsak mesec namenite 100 USD za nakup majhne količine ethereja, ne glede na to, ali je njegova cena visoka ali nizka. Sčasoma se bodo vaši povprečni stroški nakupa izravnali.

Vrednostno vlaganje

Ta strategija vključuje iskanje podcenjenih kriptovalut z močnimi temelji in potencialom rasti. Preprosto povedano, vlaganje v podcenjene kriptovalute, ko je njihova cena nižja od njihove prave vrednosti, s ciljem ustvarjanja dobička, ko se njihova vrednost poveča.

Najboljši primer je: prepoznavanje obetavnega altcoin projekta s trdno razvojno ekipo, inovativno tehnologijo in tržno ceno, ki je v primerjavi z njegovim potencialom razmeroma nizka. Nakup in posedovanje žetona v pričakovanju, da bo njegova vrednost narasla, ko bo postal prepoznaven.

Naložbe v rast

Ta strategija vključuje naložbe v kriptovalute v vzponu z velikim potencialom rasti v prihodnosti. Ta sredstva so lahko v zgodnjih fazah razvoja ali pa predstavljajo prebojne tehnologije.

Najboljši primer je: naložba v relativno nov projekt kriptovalute, katere cilj je revolucionirati decentralizirane finance (DeFi). Z zgodnjo podporo takšnemu projektu upate, da boste imeli koristi od njegove hitre rasti, ko se bo splošno uveljavil.

Naložbe v indeksne sklade

Ta strategija vključuje izbiro indeksnega sklada kriptovalut, ki vam omogoča naložbe v razpršen portfelj digitalnih valut. Ti skladi ponujajo naložbe v različne kriptovalute, s čimer se zmanjšajo tveganja, povezana z naložbami v posamezna sredstva.

Najboljši primer je: nakup delnic indeksnega sklada kriptovalut, ki sledi uspešnosti različnih digitalnih valut (kot so Bitcoin, Ethereum in Litecoin). Tako lahko vaša naložba odraža splošno uspešnost širšega trga kriptovalut.

Dešifriranje ključnih razlik

V nadaljevanju boste analizirali glavne razlike med naložbami v kriptovalute in trgovanjem s kriptovalutami.

Uporabljamo lahko osem ključnih kazalnikov: Časovni okvir, maksimizacija dobička, preferenca do tveganja, analiza trga, čustveni odziv, zavzetost, znanje in veščine ter časovna zavezanost:

1. Časovni okvir: Vlagatelji imajo dolgoročno perspektivo, imajo sredstva in pričakujejo rast cen sčasoma. Trgovci se osredotočajo na kratkoročne priložnosti in izkoriščajo nestanovitnost trga za hiter dobiček.
2. Maksimalizacija dobička: Vlagatelji iščejo dolgoročne dobičke z izbiro kriptovalut z močnimi temelji in potencialom rasti. Trgovci si prizadevajo povečati dobiček z aktivnim kupovanjem in prodajanjem v krajših obdobjih.
3. Naklonjenost tveganju: Vlagatelji so na splošno bolj nenaklonjeni tveganju, dajejo prednost stabilnosti in so pripravljeni prenašati tržna nihanja. Trgovci so bolj nagnjeni k tveganju, dejavno se ukvarjajo z določanjem tržnega časa in izkoriščajo nestanovitnost cen za morebitne dobičke.
4. Tržna analiza: Vlagatelji pogosto izvajajo temeljito temeljno analizo, pri čemer preučujejo dejavnike, kot so tehnologija, prilagodljivost in tržni položaj. Trgovci poudarjajo tehnično analizo, pri čemer preučujejo cenovne grafe, vzorce in kazalnike, da bi prepoznali kratkoročne trgovalne priložnosti.
5. Čustveni odziv: Na vlagatelje običajno manj vpliva kratkoročna nestanovitnost trga in se izogibajo sprejemanju impulzivnih odločitev na podlagi gibanja cen. Trgovci morajo obvladovati čustva in sprejemati hitre odločitve, da izkoristijo kratkoročna nihanja cen.
6. Vključenost: Vlagatelji običajno uporabljajo pristop, pri katerem se ne obremenjujejo, in dopuščajo, da njihove naložbe rastejo pasivno. Trgovci dejavno sodelujejo na trgu, pogosto izvajajo posle in pozorno spremljajo gibanje cen.
7. Znanje in spretnosti: Vlagatelji se osredotočajo na razumevanje dolgoročnega potenciala posameznih kriptovalut in njihove osnovne tehnologije. Trgovci potrebujejo poglobljeno znanje o dinamiki trga, tehnični analizi in strategijah upravljanja tveganj.
8. Časovna zavezanost: Naložbe v kriptovalute zahtevajo manjšo časovno zavezanost, saj dolgoročne naložbe vključujejo posedovanje za daljše obdobje. Trgovci zaradi pogostega spremljanja, analiziranja in izvajanja poslov potrebujejo več časa in pozornosti.

Zaključek

Razlikovanje med trgovanjem s kriptovalutami in vlaganjem v kriptovalute je ključno za uskladitev strategij z osebnimi cilji in tržnimi pogoji. Vsak pristop ponuja edinstvene priložnosti in izzive, posamezniki pa lahko najdejo vrednost v sodelovanju pri obeh dejavnostih ali prehodu med njima. S sprejetjem informiranega in sistematičnega pristopa si lahko udeleženci na trgu prizadevajo doseči želene rezultate v razvijajočem se svetu kriptovalut.