Celovita analiza bananske pištole

Uspešni projekti se pogosto pojavijo na mestih, ki jih zlahka spregledamo. Ko ljudje govorijo o pomembnih naložbenih uspehih, pogosto omenjajo podjetja, kot so Tesla, Apple in Amazon. Če pa pozorno pogledamo zgodovino, je veliko vlagateljev svoj prvi uspeh našlo v nišnih sektorjih, kot so zavarovalništvo, avtomobilski deli in farmacevtske storitve. Ironično je, da so pogosto prav ta manj obravnavana podjetja v zgodnji fazi razvoja tista, ki lahko ponudijo največje donose.

Podobno menimo, da takšne priložnosti ponujajo tudi trgi žetonov, zlasti pri projektu, kot je Banana Gun, bot Telegram. Banana Gun je eden od najbolj donosnih podvigov v okviru gospodarstva na verigi. Koristi mu baza uporabnikov, ki je neobčutljiva na ceno, visokokakovosten tok naročil in pomembne prednosti ekonomije obsega.

Trg sprednjega dela verige je eden največjih segmentov gospodarstva veriženja blokov, njegovi temelji pa so pogosto napačno razumljeni, zato je Banana Gun v primerjavi z drugimi projekti razmeroma podcenjen.

V tem članku bomo raziskali pet bistvenih, a manj znanih vidikov pištole Banana Gun, ki poudarjajo njen potencial:

1. Visoko vredna baza uporabnikov,
2. Ekonomija obsega kot ključni dejavnik,
3. Kakovost pretoka naročil, ki omogoča potencialno moč pri določanju cen,
4. Večje tržne priložnosti, kot jih zaznavamo,
5. Močni temelji.

Uporabniki pištole Banana Gun z visoko vrednostjo

Banana Gun je Telegramov bot, ki uporabnikom omogoča trgovanje z žetoni v verigah EVM (Ethereum Virtual Machine) in SVM (Solana Virtual Machine). Za pogoste trgovce na verigi so lahko platforme, kot sta Uniswap in Raydium, čeprav decentralizirane, še vedno neprijetne. Trgovanje neposredno na teh borzah DEX (Decentralized Exchanges) je podobno trgovanju na newyorški borzi brez posrednikov, kot sta Robinhood ali Interactive Brokers.

Banana Gun ta postopek poenostavi, saj uporabnikom omogoča trgovanje neposredno iz programa Telegram, skupaj s funkcijami, kot so sniping, trgovanje s kopijami in mehanizmi za preprečevanje zlorab – ključne funkcije za osrednjo skupnost trgovcev podjetja Banana Gun.

Glavni uporabniki Banana Gun so špekulativni trgovci, ki so pripravljeni prevzeti visoko tveganje v zameno za potencialno visoke donose. Ti uporabniki so zelo dragoceni, saj so aktivni (prispevajo k velikemu obsegu trgovanja) in neobčutljivi na ceno (zaradi višjega razpoložljivega dohodka). Mnogi med njimi trgujejo z nestanovitnimi memecoini v upanju, da bodo dosegli 100-kratni donos na svoje naložbe. Ti trgovci so sposobni v nekaj tednih ustvariti precejšnje dobičke in so dokaj ravnodušni do plačevanja visokih provizij (približno 75 bazičnih točk).

Za ponazoritev si oglejte naslednjo primerjavo:

• Trgovec z memecoini, ki upravlja 100.000 USD, lahko pogosto sklepa posle in tedensko menja pozicije, pri čemer lahko v treh mesecih ustvari 2 milijona USD v obsegu trgovanja, kar mu prinese 20.000 USD provizij.
• Nasprotno pa lahko likvidni žetonski sklad, ki upravlja 30 milijonov dolarjev, vendar ga omejuje naložbeni odbor, v istem obdobju ustvari 5 milijonov dolarjev v obsegu trgovanja, pri čemer mu nastanejo pristojbine v višini le 10 000 dolarjev.

Banana Gun naj bi letno ustvarila 7,8 milijarde dolarjev prometa in približno 60 milijonov dolarjev denarnega toka, kumulativna baza uporabnikov pa naj bi znašala 151.000 in približno 5.000 dnevno aktivnih uporabnikov. Ti statistični podatki odražajo visoko vrednost baze uporabnikov podjetja Banana Gun.

Močna ekonomija obsega kot zaščitni fosil

Banana Gun uporabniki dajejo prednost funkcionalnosti, uporabniški izkušnji in kakovosti izvajanja poslov. Aktivni trgovci so manj nagnjeni k preklapljanju med različnimi roboti Telegram, saj cenijo udobje. Zato je biti največji bot Telegram na EVM (Ethereum) bolj dosegljiv kot prevladovati v manjšem ekosistemu, kot je Solana.

Poleg tega napredne funkcije, kot je ostrostrelstvo, seveda vodijo v monopol največjega bota. Samo en bot lahko uspešno izvede snipe in skoraj vedno je to tisti z največjimi sredstvi. Banana Gun trenutno zmaga v 88 % izstrelitev, kar dokazuje, da imajo manjši konkurenti le malo možnosti, da bi ga premagali.

Te funkcije zahtevajo znatne naložbe v infrastrukturo za zagotavljanje nizke latence in visoke hitrosti izvajanja. Banana Gun potrebuje dodatna sredstva tudi za svojo funkcijo anti-rug, ki pregleduje mempoole, da preveri, ali izdajatelji žetonov umikajo likvidnost, in v naslednjem bloku prednje uvrsti prodajna naročila uporabnikov. Po ocenah Banana Gun za infrastrukturo letno porabi približno 3,6 milijona dolarjev, kar je za manjše konkurente nevzdržno.

Zgodnja uveljavitev družbe Banana Gun v tem sektorju ji zagotavlja pomemben vpliv. Na tem področju so se pojavili številni dobro financirani projekti z odličnim vodstvom, vendar še nobenemu ni uspelo prevzeti tržnega deleža podjetja Banana Gun.

Kakovost toka naročil in potencialna moč oblikovanja cen

Banana Gun je ključni akter v sektorju pretoka naročil. Po napovedih bo leta 2024 rudarjem poslala 50 milijonov dolarjev prednostnih pristojbin in podkupnin. Glede na Yangovo knjigo Decentralization of Ethereum’s Builder Market (2024) igra Banana Gun ključno vlogo pri približno 40 % dražb MEV Boost. Poleg tega je v Markovičevem delu Decentralizing Monopolistic Power in DeFi (2024) poudarjeno, da je tok naročil Banana Gun največje gonilo dobička družbe Titan, drugega največjega rudarja v Ethereumu.

Banana Gun trenutno ne zaračunava stroškov za pretok naročil, vendar predvidevamo, da se bo to sčasoma spremenilo. Z neposrednimi dražbami pretoka naročil, ki so vgrajene v protokol Ethereum, ali z dogovori z rudarji bi se ta 50-milijonski tok lahko preusmeril k uporabnikom orodja Banana Gun. Banana Gun v bistvu ne ustvarja le dobička, temveč ima tudi sistemsko pomembno vlogo v ekosistemu Ethereum.

Solana in razširitev spleta = ogromna tržna priložnost

Podjetje Banana Gun zdaj uvaja svoje funkcije Solana in vstopa na manj konkurenčen, vendar bolj donosen trg. Letni tržni potencial za Solano je ocenjen na 280 milijonov dolarjev. Trojan, podoben operater, ki je na Solano vstopil prej, bo po napovedih leta 2024 ustvaril več kot 100 milijonov dolarjev prihodkov. Čeprav je težko v celoti ponoviti Trojanov uspeh, je podjetje Banana Gun pripravljeno izločiti svoj delež trga Solana.

Poleg tega Banana Gun razvija lastno spletno aplikacijo, ki naj bi bila decentralizirana borza, podobna Binance, vendar v celoti delujoča na verigi. Čeprav bo popoln razvoj trajal več let, je ekipa že začela uvajati izboljšane funkcije trgovanja s žetoni prek spletne aplikacije. To je pomembna priložnost in pričakujemo, da bo spletna aplikacija imela koristi od že obravnavane baze uporabnikov z visoko vrednostjo in pretoka naročil.

Močni temelji

Finančna preudarnost družbe Banana Gun je razvidna iz njenega modela razdelitve prihodkov. Podjetje letno ustvari 60 milijonov dolarjev, pri čemer 40 % razdeli kot dividende imetnikom žetonov, preostalih 60 % pa reinvestira za rast in operativne stroške. Ker pa ekipa še naprej kopiči sredstva, je verjetno, da bo uporabnikom vrnjenih več nagrad.

Tudi zasnova dogodka TGE (Token Generation Event) odraža dolgoročno vizijo družbe Banana Gun. Ekipa zadrži 10 % žetonov, pri čemer je polovica zaklenjena za pet let, druga polovica pa za enajst let. To zagotavlja, da ekipa ostaja zavezana dolgoročni rasti projekta. Poleg tega del teh žetonov prinaša prihodke, kar ekipo spodbuja k povečanju prihodkov in razdelitvi dobička imetnikom žetonov.

Perspektiva vrednotenja

Popolnoma razredčena tržna vrednost družbe Banana Gun znaša 690 milijonov dolarjev, vendar vključuje približno 64 % žetonov, izdanih v zakladnico. Ta sredstva so bila v zgodnjih fazah podjetja Banana Gun dodeljena kot strateške rezerve. Ekipa se je že zavezala, da bo žetone ob odblokiranju sežgala, pri čemer je bilo do zdaj trajno uničenih 26 % žetonov.

Po tej prilagoditvi je tržna vrednost podjetja Banana Gun 345 milijonov USD, kar pomeni razmerje P/E približno 5,75x na podlagi 60 milijonov USD dobička. To projekt postavlja v položaj za znatno rast cene po uvrstitvi na borzo Binance.