Ta dan se bo leta 2024 zapisal v zgodovino. Svetovni finančni trgi so se sesuli na vseh področjih, NVIDIA je v nočnem trgovanju padla za 14 %, delniški trgi na Japonskem in v Južni Koreji pa so doživeli zgodovinski padec.
Trg kriptovalut ni bil izjema, saj je Bitcoin za kratek čas padel pod 50.000 USD, Ethereum pa za več kot 25 %, s čimer je izbrisal vse letošnje dobičke. Na trgu je vladal nered, likvidacije platform DeFi pa so se povzpele na 320 milijonov dolarjev, kar je pomenilo letni rekord.
Ta situacija spominja na uničujoč kripto zlom “312“. Ko so udeleženci na trgu ugibali o vzroku tega zloma, so poleg zaključka japonske arbitraže v višini 20 bilijonov mnogi v kripto skupnosti svojo pozornost usmerili na vodilnega vzdrževalca trga, Jump Trading.
Skok je skoraj izpraznil svoje imetje
Arthur Hayes, soustanovitelj borze BitMEX in eden od prvih kripto kraljev, je na družbenih omrežjih objavil, da je prek tradicionalnih finančnih kanalov izvedel, da “glavni igralec” likvidira kripto premoženje. Hayes je izjavil, da ne ve, ali je to res: “Ne bom imenoval imen, če pa ste slišali enako, sporočite ljudem.”
Čeprav ni navedel imen, so špekulacije skupnosti hitro pokazale na Jump Trading in njegov oddelek za kriptovalute Jump Crypto. Nekateri uporabniki so se celo norčevali iz družbe Jump in jo preimenovali v “Dump”, da bi nakazali množično razprodajo, nekateri pa so neposredno objavili slike nekdanjega izvršnega direktorja družbe Jump Crypto Kanava Kariya.
Ti sumi niso bili neutemeljeni. Analiza podatkov v verigi je razkrila nekaj namigov. Po podatkih EmberCN je Jump Trading postopoma odkupoval svojih 410 milijonov dolarjev vrednih wstETH, jih pretvarjal v ETH in jih prenašal na Binance in OKX.
Od 25. julija je Jump Trading odkupil 83.000 wstETH in jih zamenjal za 97.500 ETH, od katerih je bilo 66.000 ETH (približno 191 milijonov USD) prenesenih na borze.
V času pisanja tega poročila je imelo podjetje Jump Trading v lasti še 37 600 žetonov wstETH in 11 500 žetonov STETH, ki so bili v postopku unstaked na Lido Finance.
Po podatkih Arkhama je bilo na naslovu Jump na vrhuncu ob koncu leta 2021 skoraj 10 milijard dolarjev premoženja, zdaj pa je na tem naslovu manj kot 600 milijonov dolarjev premoženja.
Poleg tega se je ta pozicija v višini 595 milijonov dolarjev znatno preusmerila v stabilne kovance, pri čemer imajo USDC in USDT v lasti 96 %.
Ti vključujejo: USDC v vrednosti 468 milijonov USD, USDT v vrednosti 103 milijonov USD, ETH v vrednosti 8,7 milijona USD, WBTC v vrednosti 2,68 milijona USD, CVX v vrednosti 1,95 milijona USD in WETH v vrednosti 1,56 milijona USD.
Skrivnostni kralj visokofrekvenčnega trgovanja
Ko govorimo o najmočnejših podjetjih za visokofrekvenčno trgovanje, se ne moremo izogniti imenu Jump Trading.
Družba Jump Trading, ustanovljena leta 1999 s sedežem v Chicagu, je znana po visokofrekvenčnem trgovanju in zapletenih strategijah algoritemskega trgovanja ter ima pomemben vpliv na svetovnih finančnih trgih. Podjetje se ukvarja predvsem s tradicionalnimi dejavnostmi na finančnih trgih, vključno z delnicami, terminskimi pogodbami in forexom.
Ustanovitelja Bill DiSomma in Paul Gurinas, nekdanja trgovca na borzi CME, sta predvidela prevlado računalnikov v arbitražnem trgovanju, ko so finančni trgi v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja začeli prehajati na elektronsko trgovanje. Zato sta leta 1999 ustanovila podjetje Akamai Trading LLC, ki se je leta 2001 preimenovalo v Jump Trading.
Podjetje Jump Trading, velikan v svetu visokofrekvenčnega trgovanja, veliko vlaga v tehnologijo, da bi ohranilo prednost v hitrosti trgovanja. Jump nenehno raziskuje in sprejema najsodobnejšo tehnologijo, od optičnih vlaken do mikrovalovnih stolpov, podmorskih kablov in celo satelitskih povezav, da bi optimiziral hitrost trgovanja. Svoje visokozmogljivo računalništvo in sisteme trgovanja, ki jih poganja umetna inteligenca, še dodatno izboljšuje s sodelovanjem z vrhunskimi tehnološkimi podjetji.
Jump že od svojega nastanka deluje zelo skrivnostno, tiho kopiči bogastvo in si prisluži naziv najbolj skrivnostnega velikana visokofrekvenčnega trgovanja na svetu. Ker gre za zasebno podjetje, ki za trgovanje uporablja le lastna sredstva, je o njegovem notranjem poslovanju ali finančnem stanju znanega zelo malo.
Jump ohranja strogo zaupnost, saj uradniki podjetja le redko dajejo intervjuje, nekdanji zaposleni pa o podjetju molčijo.
Z 80 dolarjev na 8 dolarjev, skok na Solano še vedno bikovski
Leta 2021 se je običajno skrivnostni pristop družbe Jump Trading začel spreminjati, saj so se njeni partnerji tveganega kapitala začeli bolj javno vključevati v podcaste, bloge in videoposnetke, v katerih so delili svoja spoznanja in izkušnje.
Družba Jump Trading je leta 2021 ustanovila oddelek za posredništvo za male vlagatelje, ki ponuja storitve izvrševanja poslov z delnicami in kriptovalutami za posamezne vlagatelje. To partnerstvo z družbo Robinhood je utrdilo njen položaj na področju spletnega posredništva. Po podatkih iz dokumentacije SEC je družba Jump v prvih treh četrtletjih leta 2021 družbi Robinhood plačala ekvivalent 17 % vseh prihodkov borznoposredniške družbe, tj. približno 247 milijonov dolarjev, s čimer je okrepila svoj vpliv na maloprodajnem trgu.
“Jasno je, da je bil Jump vedno precej tiho podjetje, vendar bomo z razvojem trga in našega poslovanja postali bolj javno dostopni,” je dejal David Olsen, predsednik in glavni informacijski direktor družbe Jump Trading.
Leta 2022 je bila ustanovljena družba Jump Crypto, ki jo vodi 26-letni Kanav Kariya iz Indije, nekdanji pripravnik v družbi Jump.
Jump Crypto je 40 % svojega sedmega sklada (skupaj 350 milijonov dolarjev) vložil v področje kriptovalut, pri čemer se je osredotočil na aplikacije DeFi, Web 3.0, blockchain in finančne aplikacije.
Jump Crypto ima od svoje ustanovitve pomembno vlogo pri ustvarjanju trga in naložbah v projekte veriženja blokov, zlasti v ekosistemu Solana.
Eden od ključnih prispevkov podjetja Jump Crypto k Solani je bil razvoj novega odjemalca validatorja, imenovanega Firedancer. Cilj tega projekta je bil povečati prepustnost verige blokov Solana in stabilnost omrežja ter odpraviti prejšnja vprašanja pogostih izpadov omrežja in zmanjšanja hitrosti, kar je znatno izboljšalo infrastrukturo in splošno zanesljivost Solane.
Jump Crypto je z reševanjem tehničnih težav ter vlaganjem znatnih sredstev in virov prav tako odigral ključno vlogo pri decentralizirani rasti Solane, saj je pomagal, da je Solana postala ena najbolj priljubljenih verižnih blokov na svetu z aplikacijami na področju financ, NFT, igre na srečo in še več.
Tudi ko je Solana v letu 2022 v enem tednu padla z 80 USD na manj kot 8 USD, je David Olsen iz podjetja Jump Trading javno ostal naklonjen Solani. Lahko rečemo, da je bil Jump ključno gonilo ekosistema Solana.
Poleg Solane je Jump vlagal tudi v projekte Wormhole, Lido, AltLayer, Celestia, Aptos, Injective in druge pomembne kripto projekte, ki so vsi vodilni v svetu kriptovalut.
Pravne težave in odhod glavnega izvršnega direktorja, Jump spet tiho
Vendar se je Jump Crypto soočil s precejšnjimi izzivi. Pod vodstvom Kanava Kariye je bilo to burno obdobje.
V začetku leta 2022 so vdrli v kriptografski most podjetja Wormhole, ki ga podpira Jump, kar je povzročilo izgube v višini več kot 300 milijonov dolarjev, ki jih je Jump pokril iz lastnega žepa.
Trgovalne in naložbene dejavnosti družbe Jump Crypto so pritegnile veliko pozornosti ameriških regulativnih organov. Junija je časnik Fortune poročal, da je CFTC začel preiskavo družbe Jump Crypto. Čeprav posebni razlogi za preiskavo niso bili razkriti, so jo obravnavali kot del širšega regulativnega nadzora nad industrijo kriptovalut. Ta preiskava je družbo Jump Crypto prisilila, da je omejila nekatere dejavnosti v ZDA.
Jump Crypto je bil vpleten tudi v več polemik. Propad FTX je družbi Jump Crypto povzročil velike finančne izgube. Poleg tega je bila njegova vloga pri propadu TerraUSD predmet regulativnega nadzora, pri čemer so ameriški uradniki opozorili, da je Jump pred propadom ekosistema Terra/Luna iz njega pridobil več kot 1 milijardo USD.
Nekaj dni po novici o preiskavi CFTC je Kanav Kariya napovedal svoj odhod z mesta glavnega izvršnega direktorja družbe Jump Crypto in na Twitterju izrazil mešane občutke in želje za prihodnost.
Bloomberg je poročal, da je Kariya junija 2022, ko je bil trg kriptovalut zelo nestanoviten, zlasti zaradi zloma podjetij TerraUSD in Luna, ki sta povzročila vsesplošno paniko in občutne padce trga, na sestanku podjetja samozavestno dejal: “Jump Crypto ni izpostavljen tveganju, ni v likvidnostni krizi in še vedno zaposluje.”
Vendar pa se zdi, da Kariyev odhod zdaj pomeni pomembno prelomnico za Jump Crypto v času nenadne prodaje sredstev in razširjenih zunanjih špekulacij. Družba Jump Crypto je izbrala molk in se ni javno odzvala.
Razen posodobitev Twitterja in LinkedIna družbe Jump Capital računi družbenih medijev družb Jump Trading, Jump Crypto in Jump Crypto Engineering niso bili posodobljeni od septembra 2021, septembra 2023 oziroma maja 2023.
Zdi se, da se zgodovina ponavlja in da se je Jump, ki je postopoma postajal bolj odprt, vrnil v skrivnostno stanje izpred treh let ter spet postal “tih in skrit”.
-
-
-
-
-
-
-
-
