Korku ve Açgözlülük: Şimdi Satın Almak İçin En İyi Zaman mı?

“Bir kahraman ile bir korkak arasındaki fark nedir? Hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı korkuyu hisseder. Ama kahramanı kahraman yapan yaptığı şeydir.” – Cus D’Amato

Mike Tyson’ı eğitmesiyle ünlü merhum büyük boks antrenörü Cus D’Amato’nun bu sözü onun felsefesini özetlemektedir. Cus korku ustası olarak bilinirdi. Dövüşçülerine korkuyu en iyi arkadaşları haline getirmeyi ve bunun hayatın normal ve sağlıklı bir parçası olduğunu anlamayı öğretti. Korku olmasaydı, ölmüş olurduk. Herkes korku hisseder ama bizi farklı kılan şey korkuyla nasıl başa çıktığımızdır.

Her zaman üst düzey bir dövüşçü olmak için gereken psikolojik özelliklerin üst düzey bir tüccar olmak için gerekenlerle neredeyse aynı olduğuna inanmışımdır. Herkes eski Wall Street atasözünü bilir: “Sokaklarda kan varken satın alın.” Ancak size söylemedikleri şey, elit bir yatırımcı olsanız bile, bunu yapmanın inanılmaz derecede zor olduğudur. Sizi profesyonellerin duygusuz olduğuna ve her an alım satım yapabileceklerine inandırırlar. Gerçek şu ki, Cus’un dediği gibi, diğer piyasa katılımcılarıyla aynı korkuyu hissediyorlar, ancak en önemli olan eylemleri.

Bugün piyasa korku dolu. Üçüncü Dünya Savaşı, ayaklanmalar, seçimler, yaklaşan durgunluk ya da başka bir şey olsun, gerginlik aşikar. Tüm bu dış faktörler endişelenebileceğimiz çok sayıda senaryo yaratıyor. Ancak, endişelendiğimiz şeylerin %90’ının aslında hiç gerçekleşmediğini unutmamalıyız.

2022’deki Üçüncü Dünya Savaşı tehdidini hatırlıyor musunuz? Ya da Mart 2023’teki düşük bankacılık krizini? Peki ya 2023 boyunca ve 2024’ün büyük bölümünde uzun süreli resesyon görüşmeleri? İsrail-Hamas çatışmasının Ekim 2023’te düşük seviyeye neden olması? Ya da 13 ve 14 Nisan’da İran’ın İsrail’e saldırma tehdidi?

Dünyada hiçbir sorun olmadığını söylemiyorum, ancak bildiğim kadarıyla piyasa herhangi bir sözde “kıyamet günü” olayı nedeniyle çökmedi. Aslında, tüm bu olaylar küçük panikleri tetikledi ve bize alım fırsatları verdi.

Korku ve Açgözlülük

Tarihi zirvelerden yeni inen bir piyasa için, ezici bir panik duygusu var. İster borsa ister kripto piyasası olsun, korku endeksleri aşırı seviyelere yaklaşıyor.

Tarihsel olarak büyük alım fırsatlarına işaret eden piyasa istatistiklerini detaylandıran kaç yazı okuduğumun sayısını unuttum. Paylaştıklarımdan sadece birkaçını içeren aşağıdaki resme bakın.

Pandemi çöküşünden bu yana en kötü gün mü? Volatilite 2023’teki bölgesel bankacılık krizinden bu yana en yüksek seviyesine mi ulaştı? 2008’den bu yana en çalkantılı kazanç sezonu mu?

Bana bu tamamen panik gibi geliyor, ancak grafiklere ve döngülere bakarsak, mevcut fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerinin biraz altında olduğunu görüyoruz. Bu biraz mantıksız görünüyor.

Böyle zamanlarda herkes korku hisseder ama işte o zaman çalışmalarımız bizi destekler. Bu duygular mevcut olmadığında, tüm analizlerimiz bize önemli bir Ağustos düşüklüğü aramamızı söyler. Şimdi buradayız ve herkes panikliyor, ancak tüm bunları pencereden dışarı atmayacağız. Bu, başkaları paniklediğinde net bir şekilde görmemizi sağlayan temeldir.

Nerede yanılıyor olabileceğimizi görmek için çeşitli döngüleri titizlikle inceledim, ancak burada tam bir erimeye dair kanıt bulamıyorum. Ne demek istediğimi görmek için grafiklere bakalım.

Stoklar

Bunu nispeten basit tutacağım. Eğer bozuk değilse, tamir etmeyin. 60 yıllık döngümüz bize bunu söylüyor. Tüm yıl boyunca iyi işledi ve biz de bunu takip etmeye devam edeceğiz.

Bugün, 5 Ağustos, 60 yıl önce piyasanın %50’lik bir geri çekilmenin ardından yeni bir dip seviyeye ulaştığı gün. Ayın 17’sinden beri bu düzeltmenin daha fazla aşağı yönlü potansiyele sahip olduğunu söylüyorum. Tarihi bir %6 veya %7 yükselişten sonra bile, premium abonelerime bu piyasanın yeni düşük seviyelere ulaşacağını yazdım. Cuma günü, piyasa gerçekten de yeni düşük seviyelere ulaştı.

Ancak şu anda paniğin neredeyse sona erdiği bir aşamadayız. Aşağıda, geçen haftaki piyasa görünümünde özetlediğim plan ve bu planın nasıl işlediği yer almaktadır.

Bu, seçim yılı piyasası için çok tipik bir ayarlama penceresidir. Bununla birlikte, Eylül ayında bir toparlanma görülebilir ve Ekim ayında daha fazla düşüş yaşanabilir. Ancak bu konu hakkında daha sonra konuşacağız. Şimdilik piyasanın dibe vurmaya başlamasını bekliyorum.

Bu ayın sonuna kadar tam olarak işbirliği yapmayabilir, bu yüzden tamamen girmeyin, ancak tipik dibe vurma sinyallerimizi aramaya başlamak istiyorum: ters mumlar, yükseliş RSI dönüşleri, üç günlük dönüşler vb. Bırakın piyasa bize dibin geldiğini söylesin.

Bu, geçen yılın aynı döneminden bu yana haftalık görünümdür. Bu, %6’lık bir düşüşe yol açan üçüncü üç haftalık ayarlamadır. Gördüğünüz gibi, buradan toparlanmanın ne kadar güçlü olacağının, bunun düşük olup olmadığını veya bir yıl önce Ekim ayında olduğu gibi daha uzun bir ayarlama görüp görmeyeceğimizi belirleyeceğini öne sürüyorum.

Son olarak, burada izlediğim tarihler Gann’ın doğal tarihi olan 8 Ağustos ve Nisan ayının en düşük seviyesinden (yılın en düşük seviyesi) 120 derece uzakta olan 16 Ağustos.

Bitcoin

Bitcoin herkesi hazırlıksız yakalamaya çalışıyor. Neyse ki biz bunu Mayıs başından beri bir alım fırsatı olarak gördük. Haftalardır planın ana hatlarını çiziyorum.

Daha önce de söylediğim gibi, işler karışmaya başladığında duygularımıza kapılmadan planımıza sadık kalmalıyız. Bu zorlu bir hamle olsa da, size neden bunun BTC için önemli bir döngüsel düşük seviyeye işaret edeceğine inandığımı söyleyeyim.

Bu günlük zaman dilimleri derece derece trend değişikliklerinin güçlü göstergeleri olmuştur ve bu kadar çok zaman dilimini bir araya getirdiğimizde güçlü bir sinyal olabilir. Bunu önceki raporlarda özetlenen daha yüksek zaman dilimleriyle eşleştirdiğinizde, önemli bir trend değişikliği elde edersiniz. Bu durumda, günlük zaman çerçevesi analizimizle birleştirilmiş 90 haftalık ve 20 aylık bir pencereye sahibiz.

Bu hafta izlenecek tarihler özellikle ayın 6’sı ile 9’u arasındadır. Unutmayın, Gann Doğal Tarihi de 8 Ağustos’ta.

Sonuç

Bu ortamlar kolay değildir, ancak en iyiler bu korku içinde başarılı olmayı öğrenir. Şimdiye kadar, bu piyasadaki her büyük düşüşü tahmin ettik ve inanıyorum ki zaman ve analizlerimiz yine haklı çıkacaktır. Unutmayın, bu düşük seviyeyi üç aydan uzun bir süredir planlıyoruz ve şimdi uygulama zamanı. Size bir kahraman olmanızı ve aşırı riskler almanızı söylemiyorum, ancak ticaretin her zaman yanlış tarafında olan katılımcıların% 95’ini görmezden gelmenizi söylüyorum.

Spesifik olarak, bu hafta düşük bir seviyeyi görsek bile, borsanın önümüzdeki haftalarda ayaklarını yere basmakta zorlanacağını düşünüyorum. Aynı şey kripto için de geçerli. Önümüzdeki günlerde önemli bir düşüş olasılığının teyit edilmesini bekliyorum, ancak böyle bir düşüşten sonra piyasanın oturması genellikle zaman alır. Ardından Ekim ayında güçlü mevsimsel faktörler gelecek. Bundan üç ay sonra, bu kripto fiyatlarına dönüp bakacağımıza ve bunların bir çalma olduğunu düşüneceğimize inanıyorum. Bu gibi anlar tüm yılınızı değiştirebilir ya da mahvedebilir, bu yüzden korkuyu en iyi arkadaşınız haline getirmeyi öğrenin.