Potenciální Trumpovo vítězství a růst kryptografického trhu: Pohled na trendy

Přehled trhu

Globální trh s kryptoměnami zaznamenal výrazné výkyvy a s blížícími se prezidentskými volbami v USA se objevují nové trendy. Možnost vítězství Donalda Trumpa ve volbách vyvolala mezi kryptoměnovými nadšenci optimismus, protože jeho postoj ke kryptoměnám je považován za příznivější.

Makroekonomické ukazatele mezitím naznačují, že snížení úrokových sazeb pravděpodobně nebude výrazné, a očekává se mírné snížení o 25 bazických bodů. Tyto makroekonomické faktory spolu s nově se objevujícími narativy Web3, jako jsou decentralizovaná umělá inteligence a blockchainová energetická řešení, přispěly k prudkému nárůstu tržní hodnoty kryptoměn, čímž celková tržní kapitalizace opět překročila hranici 2,5 bilionu dolarů.

1. Klíčové faktory na trhu s kryptoměnami

1.1 Dopad Trumpových voleb na kryptoměny:

Potenciální Trumpovo vítězství je vnímáno jako pozitivní vývoj pro sektor kryptoměn. Očekává se, že jeho administrativa zaujme ke kryptoměnám vstřícnější přístup, bude podporovat inovace a technologii blockchain.

Probíhající volební boj je obzvláště intenzivní ve státech, kde se oba kandidáti ucházejí o hlasy voličů prostřednictvím tradiční kampaně a korespondenčních volebních lístků. Tato nejistota ovlivňuje náladu investorů a trh s kryptoměnami reaguje na každý nový průzkum a oznámení.

1.2 Úrokové sazby a makrodata:

Bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby, širší ekonomický kontext naznačuje, že rozsáhlé snížení úrokových sazeb je nepravděpodobné. Americký Federální rezervní systém má snížení sazeb o 25 bazických bodů v cenách, ale širší ekonomické údaje, jako jsou údaje o zaměstnanosti a inflaci, naznačují, že Fed bude k měnové politice přistupovat opatrně. Toto relativně stabilní makroekonomické prostředí podpořilo riziková aktiva včetně kryptoměn, které mají tendenci těžit z prostředí nízkých úrokových sazeb.

1.3 Decentralizovaná umělá inteligence a energetická řešení Web3:

Technologie Web3, zejména ty, které zahrnují decentralizovanou AI, si získaly značnou pozornost trhu. Tato řešení využívají blockchain k vytvoření autonomních agentů AI, kteří mohou provádět rozhodnutí bez lidského zásahu, čímž odemykají nový potenciál automatizace a efektivity v různých odvětvích.

Kromě toho se stále více prosazuje integrace blockchainu s řešeními pro obnovitelné zdroje energie, jako je obchodování se solární energií. Projekty jako Glow, společnost zabývající se solární energií na bázi blockchainu, řeší neefektivitu tradičních energetických systémů a úspěšně získaly 30 milionů dolarů na další rozvoj své platformy.

2. Výkonnost kryptografického trhu: Trendy a data

2.1 FutureMoney Group DePIN Index

Index DePIN skupiny FutureMoney Group, který sleduje vybrané kvalitní decentralizované sítě fyzické infrastruktury (DePIN) tokenů, zaznamenal mírný pokles. Index klesl z čisté hodnoty aktiv (NAV) 9,79 na 8,31, což odráží širší korekční trendy na trhu.

Navzdory tomu je o oblast DePIN stále zájem, zejména proto, že investoři začínají přehodnocovat potenciál menších altcoinů po nedávném explozivním růstu některých projektů, jako je BitTensor.

2.2 Tržní kapitalizace kryptoměn

Od poloviny října do konce měsíce celková tržní kapitalizace kryptoměn neustále rostla, a to z 2,2 bilionu dolarů na vrchol 2,45 bilionu dolarů. Mírně se zvýšila také tržní dominance bitcoinu, která se z 57,5 % na začátku měsíce posunula na 59,3 % k 31. říjnu. Tento nárůst odráží silný zájem investorů o bitcoin, a to navzdory nejistému politickému prostředí.

Ve stejném období vzrostl celkový objem otevřených pozic ve futures na bitcoin z přibližně 37 miliard USD na vrchol 43,5 miliardy USD.

To naznačuje rostoucí důvěru v cenovou trajektorii bitcoinu, a to navzdory přetrvávající volební nejistotě.

2.3 Ekonomické údaje a reakce trhu

Z makroekonomického hlediska přispěly ke složitosti trhu klíčové údaje, jako je míra nezaměstnanosti a údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI). Nezaměstnanost v USA zůstala v říjnu na stabilní úrovni 4,1 %, zatímco jádrový index cen osobní spotřeby (PCE) zaznamenal nárůst, což naznačuje inflační tlaky, které mohou ovlivnit budoucí rozhodnutí Fedu.

Navzdory slabým údajům o mzdách mimo zemědělský sektor v USA zůstává pravděpodobnost agresivního snížení sazeb nízká. Akciové indexy jako Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly koncem října mírné zisky, což odráží všeobecný optimismus na trhu.

V kryptografickém sektoru má bitcoin vzestupnou tendenci a jeho cena se během několika týdnů zvýšila z přibližně 60 000 USD na přibližně 72 500 USD. Tento prudký nárůst byl způsoben zvýšenou poptávkou po produktech obchodovaných na burze (ETP) s bitcoinem, přičemž během října došlo k rekordnímu čistému přílivu 5,3 miliardy dolarů, což je nejvíce od února.

3. Žhavá témata v oblasti šifrování

3.1 Prezidentské volby a volatilita na trhu s kryptoměnami

Prezidentské volby v USA zůstávají rozhodujícím faktorem pro určení směru vývoje kryptotrhu. Nedávné údaje z průzkumu veřejného mínění podle časopisu Forbes ukázaly těsný náskok Kamaly Harrisové před Donaldem Trumpem, což je obrat oproti předchozímu týdnu, kdy měl Trump 4% náskok. S blížícím se výsledkem voleb se očekává zvýšení volatility trhu, kdy ceny kryptoměn budou během 24 hodin kolísat až o 5 %.

Nejistota spojená s volbami vedla k výrazným cenovým výkyvům bitcoinu a dalších kryptoměn. Implikovaná volatilita bitcoinu prudce vzrostla a dosáhla anualizované hodnoty 74,4 % oproti 41,4 % na začátku října, což odráží zvýšenou nejistotu na trhu a strategie řízení rizik ze strany obchodníků.

3.2 Volatilita opcí BTC prudce stoupá

Volatilita opcí na bitcoin v posledních týdnech prudce vzrostla a dosáhla tříměsíčního maxima. To naznačuje, že se obchodníci zajišťují proti potenciálnímu dopadu amerických voleb na trh s kryptoměnami. Sedmidenní implikovaná volatilita pro Bitcoin a Ethereum prudce vzrostla, přičemž u Bitcoinu dosáhla 80,3 % a u Etherea 82,9 %. Tento nárůst volatility poukazuje na vysokou sázku voleb, kdy se účastníci trhu připravují na jakékoli významné změny v politickém prostředí, které by mohly ovlivnit ceny kryptoměn.

3.3 Web3 + Energie: Nová investiční hranice

Integrace technologie blockchain do energetického sektoru se stává žhavým tématem jak v tradičních finančních, tak kryptografických kruzích. Energetické projekty založené na blockchainu, jako je například společnost Glow, která se zabývá blockchainovou solární energií, přitahují významné investice. Cílem těchto projektů je řešit problémy spojené s certifikací energie, sledovatelností a transakčními náklady, a to vše při současné podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost Glow nedávno získala 30 milionů dolarů na rozšíření své činnosti, což signalizuje rostoucí zájem o energetická řešení Web3.

Tento nový příběh, který kombinuje technologii Web3 s energetikou, nabízí značný komerční potenciál a může způsobit revoluci v energetice i v blockchainovém odvětví. Kombinace umělé inteligence, decentralizovaných sítí a energetických řešení láká investory, kteří hledají v oblasti Web3 příležitosti k vysokému růstu.

3. Regulační prostředí

Regulační prostředí pro kryptoměny zůstává významnou výzvou, zejména v USA.Pod vedením předsedy Komise pro cenné papíry a burzy Garyho Genslera zahájila Komise pro cenné papíry a burzy několik významných soudních procesů proti hlavním kryptoburzám, včetně Coinbase, Kraken a Binance US, což vedlo k nákladům na právní služby ve výši více než 400 milionů dolarů. Tyto regulační kroky jsou považovány za velkou zátěž spojenou s dodržováním předpisů, která může potlačit inovace a tvorbu pracovních míst v tomto odvětví.

Trumpovo prezidentství by však mohlo přinést příznivější regulační přístup ke kryptoměnám. Trump již dříve prohlásil, že v případě svého zvolení nahradí Genslera na postu předsedy SEC, což signalizuje možný posun směrem k regulačnímu prostředí příznivějšímu pro krypto. S osobnostmi, jako je Dan Gallagher, známý zastánce kryptoměn, který by mohl převzít funkci předsedy SEC, by se regulační prostředí pro kryptoměny mohlo stát předvídatelnějším a příznivějším pro růst odvětví.

Závěr

S blížícími se prezidentskými volbami v USA se na trhu s kryptoměnami zvyšuje volatilita a nejistota. Potenciální Trumpovo vítězství by však mohlo být pro toto odvětví přínosné vzhledem k jeho příznivějšímu postoji ke kryptoměnám.

Vzestup decentralizované umělé inteligence a blockchainových energetických řešení je mezitím hnací silou nových příběhů v oblasti Web3, které přitahují kapitál i pozornost trhu. Navzdory regulačním výzvám vypadá budoucnost trhu s kryptoměnami slibně, s významným potenciálem růstu jak v tradičních odvětvích, tak v nově vznikajících technologiích.