Posibila victorie a lui Trump și creșterea pieței cripto: O privire asupra tendințelor

Prezentare generală a pieței

Piața globală a criptomonedelor a înregistrat fluctuații semnificative, cu noi tendințe care apar pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din SUA. Posibilitatea ca Donald Trump să câștige alegerile a stârnit optimism în rândul pasionaților de criptomonede, deoarece poziția sa privind criptomonedele este considerată mai favorabilă.

Între timp, indicatorii macroeconomici sugerează că este puțin probabil ca reducerile ratei dobânzii să fie substanțiale, așteptându-se o scădere modestă de 25 de puncte de bază. Acești factori macroeconomici, împreună cu narațiunile Web3 emergente, cum ar fi soluțiile energetice descentralizate AI și blockchain, au contribuit la o creștere a valorii pieței cripto, împingând capitalizarea totală a pieței înapoi peste marca de 2,5 trilioane de dolari.

1. Principalii factori determinanți ai pieței cripto

1.1 Impactul alegerilor lui Trump asupra criptografiei:

Posibila victorie a lui Trump este văzută ca o evoluție pozitivă pentru sectorul criptomonedelor. Se așteaptă ca administrația sa să adopte o abordare mai favorabilă criptomonedelor, încurajând inovarea și sprijinind tehnologia blockchain.

Bătălia electorală în curs este deosebit de intensă în statele în curs de schimbare, ambii candidați luptând pentru voturi prin campanii tradiționale și buletine de vot prin corespondență. Această incertitudine influențează sentimentul investitorilor, piața criptografică reacționând la fiecare sondaj și anunț nou.

1.2 Ratele dobânzii și datele macroeconomice:

Indiferent cine va câștiga președinția, contextul economic mai larg sugerează că este puțin probabilă o reducere la scară largă a ratei dobânzii. Rezerva Federală a SUA preconizează o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, însă datele economice mai generale, precum cifrele privind ocuparea forței de muncă și inflația, indică faptul că Fed va adopta o abordare prudentă a politicii monetare. Acest mediu macroeconomic relativ stabil a susținut activele de risc, inclusiv criptomonedele, care tind să beneficieze de mediile cu rate scăzute ale dobânzii.

1.3 Inteligență artificială descentralizată și soluții energetice Web3:

Tehnologiile Web3, în special cele care implică AI descentralizată, au captat atenția pieței. Aceste soluții utilizează blockchain pentru a crea agenți AI autonomi care pot executa decizii fără intervenție umană, deblocând un nou potențial de automatizare și eficiență în diverse industrii.

În plus, integrarea blockchain cu soluții de energie regenerabilă, cum ar fi comercializarea energiei solare, câștigă teren. Proiecte precum Glow, o companie de energie solară bazată pe blockchain, abordează ineficiențele din sistemele energetice tradiționale și au reușit să strângă 30 de milioane de dolari pentru a-și dezvolta în continuare platforma.

2. Performanța pieței cripto: Tendințe și date

2.1 Indicele DePIN al FutureMoney Group

Indicele DePIN al FutureMoney Group, care urmărește o selecție curată de rețele de infrastructură fizică descentralizată de înaltă calitate (DePIN) token-uri, a înregistrat o ușoară scădere. Indicele a scăzut de la o valoare netă a activelor (VAN) de 9,79 la 8,31, reflectând tendințele mai ample de corecție a pieței.

În ciuda acestui fapt, spațiul DePIN continuă să stârnească interes, în special pe măsură ce investitorii încep să reevalueze potențialul altcoin-urilor mai mici după creșterea explozivă recentă a anumitor proiecte precum BitTensor.

2.2 Capitalizarea pieței criptomonedelor

De la jumătatea lunii octombrie până la sfârșitul lunii, capitalizarea globală a pieței criptomonedelor a cunoscut o creștere constantă, trecând de la 2,2 trilioane de dolari la un vârf de 2,45 trilioane de dolari. Dominația de piață a Bitcoin a crescut, de asemenea, ușor, trecând de la 57,5% la începutul lunii la 59,3% până la 31 octombrie. Această creștere reflectă interesul puternic al investitorilor pentru Bitcoin, în ciuda mediului politic incert.

În aceeași perioadă, pozițiile totale deschise în contractele futures Bitcoin au crescut, de la aproximativ 37 de miliarde de dolari la un vârf de 43,5 miliarde de dolari.

Acest lucru sugerează creșterea încrederii în traiectoria prețului Bitcoin, în ciuda incertitudinii electorale actuale.

2.3 Date economice și reacțiile pieței

Din punct de vedere macroeconomic, date-cheie precum rata șomajului și indicele prețurilor de consum (IPC) au sporit complexitatea pieței. Rata șomajului din SUA a rămas stabilă la 4,1% în octombrie, în timp ce indicele de bază al prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE) a înregistrat o creștere, indicând presiuni inflaționiste care ar putea influența deciziile viitoare ale Fed.

În ciuda datelor slabe privind salariile în sectorul neagricol din SUA, probabilitatea unei reduceri agresive a ratelor rămâne scăzută. Indicii bursieri precum Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au înregistrat creșteri modeste la sfârșitul lunii octombrie, reflectând optimismul general al pieței.

În sectorul criptografic, Bitcoin s-a aflat pe o tendință ascendentă, prețul său crescând de la aproximativ 60 000 de dolari la aproximativ 72 500 de dolari în doar câteva săptămâni. Această creștere a fost determinată de creșterea cererii de produse tranzacționate la bursă (ETP) Bitcoin, cu un aflux net record de 5,3 miliarde de dolari în octombrie, cel mai mare din februarie.

3. Subiecte fierbinți în criptografie

3.1 Alegerile prezidențiale și volatilitatea pieței cripto

Alegerile prezidențiale din S.U.A. rămân un factor critic în determinarea direcției pieței criptografice. Datele recente din sondajele Forbes au arătat un avans îngust al lui Kamala Harris față de Donald Trump, o inversare față de săptămâna precedentă, când Trump avea un avantaj de 4%. Pe măsură ce rezultatul alegerilor se apropie, este de așteptat ca volatilitatea pieței să crească, prețurile criptomonedelor fluctuând cu până la 5% în perioade de 24 de ore.

Incertitudinea din jurul alegerilor a dus la fluctuații semnificative ale prețurilor Bitcoin și ale altor criptomonede. Volatilitatea implicită a Bitcoin a crescut brusc, ajungând la un nivel anualizat de 74,4%, față de 41,4% la începutul lunii octombrie, reflectând incertitudinea crescută a pieței și strategiile de gestionare a riscurilor ale comercianților.

3.2 Volatilitatea opțiunilor BTC crește vertiginos

Volatilitatea opțiunilor Bitcoin a crescut în ultimele săptămâni, atingând un maxim al ultimelor trei luni. Acest lucru indică faptul că traderii se protejează împotriva impactului potențial al alegerilor din SUA asupra pieței cripto. Volatilitatea implicită pe 7 zile pentru Bitcoin și Ethereum a crescut, Bitcoin atingând 80,3%, iar Ethereum 82,9%. Această creștere a volatilității evidențiază miza mare a alegerilor, participanții la piață pregătindu-se pentru orice schimbări semnificative în peisajul politic care ar putea afecta prețurile cripto.

3.3 Web3 + Energie: O nouă frontieră de investiții

Integrarea tehnologiei blockchain în sectorul energetic devine un subiect fierbinte atât în finanțele tradiționale, cât și în cercurile cripto. Proiectele energetice bazate pe blockchain, cum ar fi Glow, o companie de energie solară blockchain, atrag investiții semnificative. Aceste proiecte vizează rezolvarea problemelor legate de certificarea energiei, trasabilitate și costurile de tranzacționare, toate acestea promovând în același timp utilizarea energiei regenerabile. Glow a strâns recent 30 de milioane de dolari pentru a-și extinde operațiunile, semnalând interesul în creștere pentru soluțiile energetice Web3.

Această nouă poveste, care combină tehnologia Web3 cu energia, oferă un potențial comercial substanțial, având capacitatea de a revoluționa atât sectorul energetic, cât și sectorul blockchain. Combinația dintre inteligența artificială, rețelele descentralizate și soluțiile energetice atrage investitori care caută oportunități de creștere puternică în spațiul Web3.

3. Cadrul de reglementare

Mediul de reglementare pentru criptomonede rămâne o provocare semnificativă, în special în SUA. Sub conducerea președintelui SEC, Gary Gensler, SEC a inițiat mai multe procese de profil împotriva principalelor burse de criptomonede, inclusiv Coinbase, Kraken și Binance US, ceea ce a condus la costuri juridice de peste 400 de milioane de dolari pentru industrie. Aceste acțiuni de reglementare sunt considerate o povară majoră în materie de conformitate, care ar putea sufoca inovarea și crearea de locuri de muncă în cadrul sectorului.

Cu toate acestea, o președinție Trump ar putea aduce o abordare de reglementare mai favorabilă pentru criptografie. Trump a declarat anterior că, dacă va fi ales, îl va înlocui pe Gensler în funcția de președinte al SEC, semnalând o posibilă schimbare către un mediu de reglementare mai favorabil criptomonedelor. Cu figuri precum Dan Gallagher, un susținător cunoscut al criptomonedelor, care ar putea prelua funcția de președinte al SEC, peisajul de reglementare pentru criptomonede ar putea deveni mai previzibil și mai favorabil creșterii industriei.

Concluzie

Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din SUA, piața criptografică se confruntă cu o volatilitate și o incertitudine crescute. Cu toate acestea, o eventuală victorie a lui Trump s-ar putea dovedi benefică pentru industrie, având în vedere poziția sa mai favorabilă față de criptomonede.

Între timp, creșterea soluțiilor descentralizate în materie de inteligență artificială și de energie blockchain conduce la noi relatări în spațiul Web3, atrăgând atât capital, cât și atenția pieței. În ciuda provocărilor de reglementare, viitorul pieței criptografice pare promițător, cu un potențial de creștere semnificativ atât în sectoarele tradiționale, cât și în tehnologiile emergente.