Venerdì, diverse classi di asset hanno registrato un ampio rally, con azioni statunitensi, le criptovalute e l’oro sono tutti rimbalzati. Questa impennata arriva a meno di sei giorni da un potenziale cambiamento storico nella politica monetaria della Federal Reserve.
Il rally è stato in gran parte guidato dalle aspettative degli investitori che la Federal Reserve possa annunciare un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di mercoledì prossimo. L’ex presidente della Federal Reserve di New York, Bill Dudley, ha sottolineato che ci sono “forti motivi” per ulteriori tagli.
Attualmente, lo strumento FedWatch del CME Group indica una probabilità del 49% di un taglio di 50 punti base, rispetto al 28% di un giorno prima.
Il mercato delle criptovalute si impenna
All’inizio della giornata, il Bitcoin (BTC) ha superato i 2.500 dollari, passando da 58.000 a 60.500 dollari. Dopo le ore di mercato statunitensi, ha superato i 60.000 dollari e, all’ora di stampa, il BTC era scambiato a 60.465 dollari, segnando un guadagno del 4,17% nelle 24 ore.
Anche le altcoin hanno registrato una forte performance, con oltre il 90% dei 200 token principali che hanno registrato guadagni. Nervous Network (CKB) ha fatto da apripista con un aumento del 45,3%, seguito da Pol (POL) in crescita del 12,1% e Popcat (POPCAT) dell’11,9%. Tuttavia, Sun (SUN) è scesa del 6,6%, BinaryX (BNX) è scesa del 5,4% e Worldcoin (WLD) è scesa del 5,1%. Il mercato totale delle criptovalute ammonta a 2.100 miliardi di dollari, con il Bitcoin che domina al 56,4%.
Il mercato azionario statunitense sale
Anche i titoli azionari statunitensi sono avanzati, con gli indici S&P 500, Dow Jones e Nasdaq in aumento rispettivamente dello 0,54%, 0,72% e 0,65%. In particolare, l’S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato i maggiori guadagni settimanali dal novembre dello scorso anno.
Previsto un aumento della volatilità
Il Bitcoin ha finalmente chiuso la settimana in rialzo. Gli analisti di Secure Digital Markets hanno osservato che il recente movimento dei prezzi si allinea a un modello di aumento della volatilità a breve termine all’interno di una tendenza al ribasso di sei mesi. Prevedono che il BTC potrebbe testare l’intervallo tra 62.000 e 64.000 dollari la prossima settimana se questa tendenza dovesse continuare.
Per quanto riguarda Ethereum (ETH), gli analisti hanno notato che continua a sottoperformare rispetto al Bitcoin. Il grafico ETH/BTC mostra una persistente tendenza ribassista, suggerendo che ETH potrebbe faticare a tenere il passo con BTC nel breve termine.
Nonostante le notizie positive sul taglio dei tassi, Lennix Lai, Chief Business Officer di OKX Global, ha avvertito che è improbabile che i prezzi degli asset subiscano un “rialzo diretto” da qui in poi. Ha consigliato ai trader di prepararsi a una continua volatilità.
“Data l’attuale incertezza del mercato, possiamo aspettarci fluttuazioni significative per il resto del mese, poiché gli operatori reagiscono agli indicatori economici più ampi”, ha dichiarato Lai. “La volatilità a breve termine è prevedibile, ma la crescente partecipazione istituzionale al mercato delle criptovalute potrebbe garantire una maggiore stabilità e liquidità a lungo termine”.
Secondo un rapporto economista commissionato da OKX, il 69% degli investitori istituzionali prevede di aumentare la propria esposizione agli asset digitali nei prossimi due o tre anni, indicando una crescente fiducia nel mercato delle criptovalute nonostante le incertezze a breve termine.
I tagli ai tassi e il sentimento del mercato guidano l’impennata del Bitcoin
Lai ha attribuito il recente rialzo del BTC in gran parte all’anticipazione dei prossimi tagli dei tassi e alla speculazione di un nuovo ciclo di allentamento. Questi fattori macroeconomici, uniti al cambiamento del sentiment degli investitori, stanno guidando le dinamiche di mercato.
“Attualmente, il supporto e la resistenza chiave per il BTC sono intorno alla fascia dei 50.000 dollari”, ha aggiunto Lai. “Quest’area è cruciale per i trader in quanto potrebbe determinare la prossima direzione del movimento del prezzo del BTC. Detto questo, con un maggiore coinvolgimento istituzionale e una più ampia adozione, potremmo vedere questi livelli spostarsi nei prossimi mesi”.
Lai ha espresso un cauto ottimismo per le prospettive a breve termine del BTC, ma rimane ottimista nel lungo periodo, citando l’adozione istituzionale, l’aumento degli investimenti, la chiarezza dei quadri normativi nei principali mercati e l’espansione dell’ecosistema crittografico come fattori chiave a sostegno della crescita a lungo termine.
L’analista e investitore di criptovalute Jason Pizzino ritiene che una volta che il BTC avrà convertito il livello di resistenza di $61.500 in supporto, inizierà la prossima fase del mercato toro del Bitcoin.
In un recente aggiornamento su YouTube, Pizzino ha dichiarato: “Se iniziamo a vedere alcuni test e chiusure a breve termine al di sopra di 58.000 dollari, questo potrebbe segnalare un rimbalzo anticipato. In seguito, probabilmente testeremo il livello più critico di circa 61.500 dollari, che rappresenta il 50% di ritracciamento da marzo ad agosto. Il superamento e il consolidamento di questo livello segnerebbe la prossima fase del mercato toro, spingendo verso nuovi massimi storici”.
Pizzino ha anche avvertito che la volatilità potrebbe ancora giocare un ruolo importante, con la possibilità che il Bitcoin scenda di oltre il 15% dai livelli attuali, ma ha detto che questo non invaliderebbe la tesi rialzista.
“Il Bitcoin rimane al di sopra dei livelli chiave intorno a 52.000 e 53.000 dollari, con il minimo di 49.000 dollari di agosto che ancora resiste. Anche se il BTC dovesse ritracciare verso i 40.000 dollari, si troverebbe ancora in un macro mercato toro. Da lì, una chiusura al di sopra dei 61.500 dollari segnerebbe l’inizio di una nuova traiettoria al rialzo”, ha concluso Pizzino.
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