시장 개요
글로벌 암호화폐 시장은 미국 대선이 가까워지면서 새로운 트렌드가 부상하는 등 큰 변동성을 보였습니다. 도널드 트럼프의 당선 가능성이 높아지면서 암호화폐에 대한 그의 입장이 더 우호적으로 여겨지면서 암호화폐 애호가들 사이에서 낙관론이 확산되고 있습니다.
한편, 거시경제 지표에 따르면 금리 인하 폭은 크지 않을 것으로 예상되며, 소폭인 25bp 인하에 그칠 것으로 전망됩니다. 이러한 거시적 요인과 함께 탈중앙화 AI, 블록체인 에너지 솔루션과 같은 새로운 웹3.0 이야기는 암호화폐 시장 가치의 급등에 기여하며 총 시가총액을 다시 2조 5,000억 달러를 넘어섰습니다.
1. 암호화폐 시장의 주요 동인
1.1 트럼프의 선거가 암호화폐에 미치는 영향:
트럼프의 당선 가능성은 암호화폐 업계에 긍정적인 발전으로 여겨지고 있습니다. 그의 행정부는 혁신을 장려하고 블록체인 기술을 지원하는 등 보다 암호화폐 친화적인 접근 방식을 취할 것으로 예상됩니다.
현재 진행 중인 선거전은 전통적인 선거운동과 우편 투표를 통해 두 후보가 표를 얻기 위해 경쟁하는 스윙 스테이트에서 특히 치열하게 전개되고 있습니다. 이러한 불확실성이 투자심리에 영향을 미치고 있으며, 암호화폐 시장은 새로운 여론조사와 발표가 있을 때마다 반응하고 있습니다.
1.2 이자율 및 매크로 데이터:
누가 대통령에 당선되든 경제 상황을 종합적으로 고려할 때 대규모 금리 인하는 어려울 것으로 보입니다. 미국 연방준비제도이사회는 25bp 금리 인하를 염두에 두고 있지만 고용 및 인플레이션 수치와 같은 광범위한 경제 지표는 연준이 통화정책에 신중한 접근 방식을 취할 것임을 시사합니다. 이러한 비교적 안정적인 거시경제 환경은 저금리 환경의 혜택을 받는 암호화폐를 포함한 위험자산을 지지해 왔습니다.
1.3 탈중앙화 AI 및 Web3 에너지 솔루션:
또한, 태양 에너지 거래와 같은 재생 에너지 솔루션과 블록체인의 통합이 주목을 받고 있습니다. 블록체인 기반 태양 에너지 회사인 Glow와 같은 프로젝트는 기존 에너지 시스템의 비효율성을 해결하고 플랫폼 개발을 위해 3천만 달러를 성공적으로 모금했습니다.
2. 암호화폐 시장 성과: 트렌드 및 데이터
2.1 퓨처머니 그룹 디핀 지수
엄선된 고품질 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크를 추적하는 퓨처머니 그룹의 DePIN 지수(DePIN) 토큰은 소폭 하락세를 보였습니다. 순자산가치(NAV)는 9.79에서 8.31로 하락했으며, 이는 광범위한 시장 조정 추세를 반영한 것입니다.
그럼에도 불구하고, 최근 비트텐서와 같은 특정 프로젝트의 폭발적인 성장 이후 투자자들이 소규모 알트코인의 잠재력을 재평가하기 시작하면서 디핀 공간은 계속해서 관심을 끌고 있습니다.
2.2 암호화폐 시가총액
10월 중순부터 월말까지 전체 암호화폐 시가총액은 꾸준히 상승하여 2조 2,000억 달러에서 최고치인 2조 4,500억 달러를 기록했습니다. 비트코인의 시장점유율도 소폭 상승하여 월초 57.5%에서 10월 31일에는 59.3%를 기록했습니다. 이러한 증가는 불확실한 정치 환경에도 불구하고 비트코인에 대한 투자자들의 높은 관심을 반영하는 것입니다.
같은 기간 비트코인 선물의 총 미결제약정 포지션은 약 370억 달러에서 최고 435억 달러로 증가했습니다.
이는 선거 불확실성이 계속되고 있음에도 불구하고 비트코인 가격 추이에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
2.3 경제 데이터 및 시장 반응
거시경제 관점에서 보면 실업률과 소비자물가지수(CPI) 수치와 같은 주요 데이터 포인트가 시장의 복잡성을 더했습니다. 10월 미국 실업률은 4.1%로 안정세를 유지했고, 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수는 상승세를 보이며 향후 연준의 결정에 영향을 줄 수 있는 인플레이션 압력을 나타냈습니다.
미국의 비농업 고용지표가 부진했지만 공격적인 금리 인하 가능성은 여전히 낮습니다. 다우존스, S&P 500, 나스닥과 같은 주가지수는 10월 말에 모두 소폭 상승하며 전반적인 시장 낙관론을 반영했습니다.
암호화폐 부문에서 비트코인은 불과 몇 주 만에 약 6만 달러에서 약 7만 2,500달러로 상승하는 등 상승세를 이어가고 있습니다. 이러한 상승세는 비트코인 상장지수상품(ETP)에 대한 수요 증가에 힘입어 10월 한 달 동안 53억 달러가 순유입되어 2월 이후 최고치를 기록했습니다.
3. 암호화폐 관련 인기 주제
3.1 대통령 선거와 암호화폐 시장 변동성
미국 대통령 선거는 여전히 암호화폐 시장의 방향을 결정하는 중요한 요소입니다. 포브스의 최근 여론조사 데이터에 따르면 카말라 해리스가 도널드 트럼프에 근소한 차이로 앞서고 있으며, 이는 트럼프가 4% 우위를 보였던 지난 주와 역전된 수치입니다. 선거 결과가 다가올수록 24시간 내에 암호화폐 가격이 최대 5%까지 변동하는 등 시장 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.
대선을 둘러싼 불확실성으로 인해 비트코인과 기타 암호화폐의 가격이 큰 폭으로 변동했습니다. 비트코인의 내재 변동성은 10월 초의 41.4%에서 연율 74.4%로 급등했으며, 이는 시장의 불확실성과 트레이더의 위험 관리 전략이 높아진 것을 반영합니다.
3.2 BTC 옵션 변동성 급등
최근 몇 주 동안 비트코인 옵션의 변동성이 급등하며 3개월래 최고치를 기록했습니다. 이는 트레이더들이 미국 대선이 암호화폐 시장에 미칠 잠재적 영향에 대비해 헤지하고 있음을 나타냅니다. 비트코인과 이더리움의 7일 내재 변동성은 비트코인이 80.3%, 이더리움이 82.9%를 기록하는 등 급등했습니다. 이러한 변동성의 증가는 이번 대선이 얼마나 큰 의미를 지니고 있는지 보여주는 것으로, 시장 참여자들은 암호화폐 가격에 영향을 미칠 수 있는 정치 환경의 큰 변화에 대비하고 있습니다.
3.3 Web3 + 에너지: 새로운 투자 영역
블록체인 기술을 에너지 분야에 접목하는 것은 전통적인 금융과 암호화폐 업계 모두에서 뜨거운 화두가 되고 있습니다. 블록체인 태양 에너지 회사인 Glow와 같은 블록체인 기반 에너지 프로젝트가 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 재생 에너지 사용을 촉진하는 동시에 에너지 인증, 추적성, 거래 비용과 관련된 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. Glow는 최근 사업 확장을 위해 3,000만 달러의 투자를 유치하며 Web3 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있음을 알렸습니다.
웹3.0 기술과 에너지가 결합된 이 새로운 이야기는 에너지와 블록체인 분야에 혁신을 일으킬 수 있는 상당한 상업적 잠재력을 제공합니다. AI, 탈중앙화 네트워크, 에너지 솔루션의 결합은 웹3.0 분야에서 고성장 기회를 찾는 투자자들을 끌어모으고 있습니다.
3. 규제 환경
특히 미국에서는 암호화폐에 대한 규제 환경이 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 게리 젠슬러(Gary Gensler) SEC 위원장의 지휘 아래 SEC는 코인베이스, 크라켄, 바이낸스 미국 등 주요 암호화폐 거래소를 상대로 여러 건의 유명한 소송을 시작했으며, 이로 인해 업계에 4억 달러 이상의 법적 비용이 발생했습니다. 이러한 규제 조치는 업계 내 혁신과 일자리 창출을 저해할 수 있는 주요 규정 준수 부담으로 여겨지고 있습니다.
그러나 트럼프가 대통령이 되면 암호화폐에 대한 보다 우호적인 규제 접근 방식이 도입될 수 있습니다. 트럼프는 이전에 당선되면 겐슬러를 SEC 의장으로 교체할 것이라고 밝힌 바 있으며, 이는 보다 암호화폐 친화적인 규제 환경으로의 전환 가능성을 시사한 바 있습니다. 암호화폐 지지자로 알려진 댄 갤러거 같은 인물이 SEC 위원장을 맡게 된다면 암호화폐에 대한 규제 환경이 보다 예측 가능하고 업계 성장에 도움이 될 수 있습니다.
결론
미국 대선이 다가오면서 암호화폐 시장의 변동성과 불확실성이 커지고 있습니다. 그러나 트럼프가 승리할 가능성이 높다면 암호화폐에 대한 그의 우호적인 입장을 고려할 때 업계에 도움이 될 수 있습니다.
한편, 탈중앙화된 AI와 블록체인 에너지 솔루션의 부상은 웹3.0 영역에서 새로운 이야기를 만들어내며 자본과 시장의 관심을 끌고 있습니다. 규제의 어려움에도 불구하고 암호화폐 시장의 미래는 유망해 보이며, 전통적인 분야와 신흥 기술 모두에서 상당한 성장 잠재력을 지니고 있습니다.
