“Ik heb een paar maanden geleden mijn baan opgezegd om fulltime in meme coins te gaan,” zei Mike (een pseudoniem), een speler op het gebied van meme coins, tegen Coindarwin. Vier maanden geleden trok de meme munt BOME op Solana de aandacht van veel crypto nieuwelingen door het bereiken van een market cap van meer dan $1,5 miljard binnen drie dagen, met een winst van meer dan het honderdvoudige. Mike was een van hen.
“Toen ik begon met het spelen van meme coins, had ik ongeveer dertig- tot veertigduizend in mijn portemonnee. De afgelopen maanden heb ik er geen geld meer bijgedaan en ik verdien ongeveer zeventig- tot tachtigduizend yuan per maand.”
Veel mensen bevinden zich in een soortgelijke situatie als Mike, handelen alleen in meme coins en brengen bijna 24 uur door op de chain, wachtend op een instapmogelijkheid die slechts drie minuten duurt, met holdingtijden die meestal worden gemeten in minuten.
De meeste tokens die ze verhandelen komen van het Solana tokenuitgifteplatform Pump.fun. In de afgelopen maanden heeft Pump.fun een gemiddelde dagelijkse opbrengst van meer dan $600.000, met meer dan tienduizend nieuwe tokens die elke dag verschijnen op Pump.fun. Veel mensen navigeren door de gefragmenteerde liquiditeit en zoeken op verschillende manieren naar stapspecifieke rendementen.
Cap van $500K, speelt alleen klein
Vier maanden geleden, als een meme munt op Ethereum een market cap van minder dan $1 miljoen had, zouden de meeste mensen speculeren dat de consensus van de token los was en het team te “amateuristisch” om te durven investeren. Maar op Solana zijn de kosten en de tijd om een consensus op te bouwen die geld kan opleveren veel kleiner, dus het verschil tussen jagers en prooien is slechts een kwestie van minuten.
3 minuten, van jager tot prooi
John (een pseudoniem), die zich nog geen jaar intensief bezighoudt met meme coins, voelt zich al “achterop”. “Iemand in de groep vroeg wat uni was. Mijn eerste reactie was Uniswap, maar eigenlijk had iedereen het over Unibot.”
Algemene handelaren moeten, nadat ze een tokencontract hebben gezien, het kopiëren naar een grafiektool voor analyse voordat ze beslissen of ze het kopen. Voor meme-spelers duurt dit proces minuten. Wanneer het “koopsignaal” van een token verschijnt, zijn er al tien minuten voorbij, dus men moet op zijn hoede zijn voor het op handen zijnde “valkuilmoment”.
Het principe van snel in en uit is eenvoudig. Spelers geloven dat meme coins met opwaarts potentieel door de pompfase moeten gaan. Om vroeg goedkope chips te krijgen, moet je er eerder instappen dan anderen. Een paar minuten later instappen kan een aankoopprijs betekenen die meerdere keren hoger ligt. Als je maar een kleine winst maakt, is het oké, maar meestal betekent drie minuten te laat instappen “kopen aan de top”.
Deze meme munt CLOWN vertoonde bijvoorbeeld tekenen van een uptick voor 01:20, steeg vervolgens meer dan vier keer in de volgende tien minuten voordat het terugviel naar de uitgangspositie. Het tokencontract dat naar de groep is gestuurd, is al door monitoringtools gegaan die signalen afgeven, gevolgd door trackingjagers die informatie vastleggen en invoeren, en vervolgens door groepsleden die het ontdekken en delen. Wanneer handelaren het zien, moeten ze het contract nog selecteren, analyseren met grafiektools en een order plaatsen. Een verschil van een paar minuten in de instaptijd kan een verdubbeling in een verlies veranderen.
Tienvoudige winst in kleine aandelen
De snelle in- en uitstapstrategie komt voort uit de conservatieve schattingen van de market cap van meme-spelers, wat de spelregel van de meme-markt is. In sommige Telegram-groepen die meme-munten delen, variëren de groepsleden van een paar honderd tot een paar duizend. Zolang de market cap van een meme munt kan worden verhoogd van minder dan $100K tot enkele honderden K, kunnen vroege grote houders genoeg winst maken.
Handelaren moeten hun positie in de “markt” analyseren. Laatkomers die instappen op $100K-$200K kunnen ook rendementen van meerdere keren zien. $500K wordt door veel meme-spelers beschouwd als een “valpositie” en $600K wordt gezien als “een beetje hoog”. Daarboven zijn meer duidelijke signalen nodig om “vast te houden”.
De over het algemeen lage market cap in meme markten heeft nog een andere reden: de hoofdsommen van de deelnemers zijn niet erg hoog. Na een gesprek met verschillende meme-spelers ontdekte Coindarwin dat de hoofdsommen van veel spelers rond de 3-5 SOL liggen, waarbij ze maximaal twee tokens tegelijk verhandelen, met elke handel variërend van 0,5 SOL tot 2 SOL. “Ik heb het gevoel dat wanneer de grote markt het niet goed doet, de meme markt actiever is,” zei Mike.
Steeds beter gereedschap
Tokens met duidelijke pompverwachtingen moeten vaak worden gepakt bij hun laagste marktkapitalisatie. Voor de geloofwaardigheid hebben meme-munten die in groepschats worden gepost vaak een market cap van meer dan $100K, maar echte hoge multiples moeten worden ingezet bij tientallen K.
“Je kunt geen geld verdienen door te wachten tot anderen berichten plaatsen in de groep,” zei Lucy (een pseudoniem). Groepsberichten zijn slechts hulpreferenties; proactieve monitoring zorgt voor initiatief. Coindarwin ontdekte dat frequente meme-spelers vaak twee of drie tools tegelijk gebruiken, waarbij GMGN, NFT Sniper (ook bekend als abot) en Bullx het meest voorkomen.
Het bekijken van trends in munten is slechts de basisfunctie van deze tools. Het voorbereiden van de handel in munten kan worden onderverdeeld in “munten vinden uit mensen” en “mensen vinden uit munten”. Sommige tools zijn beter in dashboards en het analyseren van chipdistributie, andere blinken uit in het waarschuwen voor adresbewegingen en weer andere presteren beter in handelssnelheid.
Weten hoe je deze tools moet gebruiken is slechts de eerste stap. Slimme geld- en sluipschuttertools vinden die bij je passen is het belangrijkste.
GMGN en NFT Sniper hebben uitstekende voordelen bij het bekijken van de chipverdeling van belanghebbenden. GMGN is relatief beginnersvriendelijk en toont indicatoren zoals ontwikkelaars, vroege kopers, grote houders, smart money en KOL’s en stelt gebruikers in staat om een volglijst van wallets aan te maken. In het stadium van het “vinden van munten van mensen”, bieden zowel GMGN als NFT Sniper on-chain activiteitswaarschuwingen. Gebruikers voegen adressen die ze in de gaten willen houden toe aan de volglijst en wanneer deze adressen transacties verrichten, ontvangen gebruikers waarschuwingen op het web of via een mobiele tgbot, zodat ze de informatie uit de eerste hand krijgen.
Meme-speler Tom (een pseudoniem) onderhoudt een smart money-lijst met vrienden. Als er nieuwe signalen verschijnen, controleert Tom hoeveel wallets er in de gaten worden gehouden en gebruikt GMGN om de historische transacties van topadressen te bekijken om te beslissen of hij wil kopen. Als er veel signalen zijn, controleert John eerst NFT Sniper. De weinige pictogrammen op de interface van NFT Sniper maken het verzamelen van informatie gemakkelijker, met meer verfijnde auto-trading strategieën.
Naast het uitrusten van de juiste tools vanuit deze invalshoeken, vertrouwen traders die alfa-signalen zoeken niet alleen op de instructies van smart money, maar gaan ze actief op zoek naar nieuwe munten eerder, zoals de munten die zich nog in de interne markt bevinden. De interne markt verwijst naar nieuwe munten op Pump.fun met een market cap onder 67.8K voordat de liquiditeit verschuift naar Raydium. De meeste nieuwe munten vullen de interne markt niet, maar sommige met “signalen” wel.
In deze munten gaan meme-spelers ervan uit dat ze concurreren met de market maker voor chips en gebruiken ze de term “stuffing” om te verwijzen naar inkopen. Dit zorgt voor een snellere ontdekkingssnelheid. Lucy geeft de voorkeur aan Bullx: “De ervaring van het monitoren van nieuwe munten is geweldig en de handel is snel.”
GMGN, NFT Sniper en Bullx hebben overlappende functies en verschillende sterke punten. Meme-spelers bespreken vaak hun gebruikerservaringen en vergelijken hun reactiesnelheden in de community. Het beheersen van het gebruik van meme tools is de eerste stap om bedreven te worden in meme trading.
Devs moeten Ruggen, maar Devs zijn nog steeds nodig
Om te winnen in trading is het belangrijkste om te begrijpen wie je tegenhanger is en zoveel mogelijk te anticiperen op hun acties. In de meme-markt heeft de rol van de tegenpartij verschillende overgangen ondergaan, van ontwikkelaars tot “CTO-teams”, van “samenzweringsgroepen” tot slim geld.
CTO wordt consensus
Al eind vorig jaar, tijdens het meme-seizoen op het Solana-ecosysteem, besprak de gemeenschap de dev-rugtrappen in meme-munten. Nadat een token is gestegen, kunnen devs liquiditeit terugtrekken of tokens verkopen die tegen extreem lage kosten zijn verworven, waardoor alle liquiditeit wordt weggenomen van degenen die hebben ingekocht en er een “headless” koersgrafiek overblijft.
Op dat moment was de belangrijkste grafiektool birdeye, die handelaren alleen kon onderscheiden aan de hand van drie verschillende transactievolumes, waardoor het ontwikkelingsteam verborgen bleef. Met de opkomst van on-chain tracking tools zoals GMGN en NFT Sniper is deze situatie echter volledig veranderd. Beide kunnen openlijk de chipverdeling van ontwikkelaars en vroege handelaren weergeven.
De uitgifte van een munt op Pump.fun kost slechts 0,02 SOL, en zodra de token op de externe markt komt, kan de ontwikkelaar een veelvoud van het rendement opstrijken. Het hebben van open signalen voegt een extra beveiligingslaag toe. Verschillende meme-spelers vertelden Coindarwin dat het niet kopen van meme coins waar “de ontwikkelaar nog aan boord is” een van hun handelsprincipes is. “De ontwikkelaar is als een tijdbom. Mijn gewoonte is dat als ik zie dat de ontwikkelaar er nog is, ik niet koop. Ik wacht op het dev sell signaal voordat ik een entry overweeg,” vertelde Mike aan Coindarwin.
De meeste meme coins stijgen dus pas nadat de ontwikkelaar ze verkoopt. Toen Jiawei GMGN voor het eerst begon te gebruiken, merkte hij dat de ontwikkelaars van veel meme coins bij de opening verkochten, waardoor ze de daaropvolgende winsten volledig misliepen. DLORF en OOO stegen bijvoorbeeld aanzienlijk, met winsten van enkele tientallen keren, respectievelijk tien minuten en een uur nadat de ontwikkelaar al zijn tokens had verkocht.
Maar dev sell kan alleen worden beschouwd als een signaal om een gevaar uit te sluiten. De meme coins die kunnen stijgen hebben meestal betrekking op de “CTO” fase.
CTO: Overname door de gemeenschap
CTO staat voor Community Takeover, en verwijst naar situaties waarin de oorspronkelijke ontwikkelaars het project verlaten en de gebruikersgemeenschap het overneemt. Als een cryptoproject een CTO ondergaat, betekent dit voor particuliere beleggers dat het risico van het wegtrekken van ontwikkelaars wordt geëlimineerd en dat de gemeenschap de projectontwikkeling leidt. Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van Satoshi en de daaropvolgende opkomst van Bitcoin, wat gezien kan worden als het klassieke CTO-model.
In de meme markt manifesteert CTO zich door teams die ruige meme coins opkopen en continu de meme coin community op Twitter en Telegram bedienen. “Een tijdje lang leverde het opkopen van munten die CTO waren nadat devs ruzieden, een behoorlijk rendement op,” herinnert Tom zich. “Als een token CTO was, ging ik naar de Telegram-groep die door het team was georganiseerd om de sfeer in de gemeenschap te bekijken. Om het stijgingspotentieel van een token te beoordelen, keek ik of het team muziek speelde, hoe levendig de gesprekken waren en of ze betaalden voor updates van de dex.”
Maar niet alle CTO meme munten zijn te vertrouwen. Tom’s perspectief op CTO is verschoven van het peilen van de sfeer in de gemeenschap naar het analyseren van de chipdistributie.
10-seconden inzending, Teammanipulatie
Nu is het CTO-proces een standaardonderdeel geworden van de levenscyclus van meme coins, waarbij alle meme coins leren om dit verkoopargument te promoten. GMGN heeft tokens gemarkeerd met een “CTO overname” label, en de meeste meme coins op de hot list hebben een CTO label, zelfs als de coin nog maar minder dan een uur online is.
Bij MARU bijvoorbeeld, kocht de ontwikkelaar kort nadat het token werd gelanceerd, maar verkocht alles binnen 27 seconden, waarbij hij slechts 0,01 SOL (ongeveer $2,08) verdiende aan een investering van 5 SOL. Nadat de ontwikkelaar verkocht, begon MARU te stijgen en won 20 keer binnen 50 minuten.
Zijn er echt zoveel reactieve en effectieve CTO-teams? “De meeste CTO’s zijn zelfsturend en zelfacterend, wat al algemeen bekend is in de memehandel,” zei Tom. Coindarwin interviewde verschillende meme-spelers en ontdekte dat ze allemaal goed bekend waren met de CTO-routine. Sommige teams beweren het “GME CTO-team” te zijn, terwijl andere “snelle CTO’s” zijn, waarbij de ontwikkelaar voor winst verkoopt en dan CTO’s op zijn plaats maakt voor een nieuwe winstronde.
Als we MARU weer als voorbeeld nemen, binnen 10 seconden nadat de dev verkocht, kochten verschillende adressen snel bij en werden grote houders. Ze verkochten collectief na het bereiken van een winstpercentage van 20-40 keer, waardoor de MARU-prijs in 7 minuten met 52% daalde. De gemeenschap ziet dit grotendeels als manipulatie door het ontwikkelingsteam onder het mom van een CTO.
Meme-spelers hebben tegenmaatregelen ontwikkeld. De winstgevendheid van grote houders is een belangrijke indicator voor meme-spelers. “Als je een belangrijke houder tegenkomt die vroeg instapt, kun je proberen hem te volgen. Als ze te veel winst hebben gemaakt, moet je voorzichtig zijn,” zei Jiawei. Tom heeft zijn strategie aangepast: “Als ik nu een goede kans zie, zelfs als de dev nog aan boord is, volg ik hem.”
Milady Cabals en samenzweringsgroepen
De logica van CTO is verschoven van “community governance” naar “overschakelen van individuele manipulatie naar groepsmanipulatie”, waardoor verborgen rugrisico’s weer onder de aandacht komen van retailbeleggers. Voor ervaren memehandelaars biedt dit proces echter kansen op winst door strategie. Milady cabals (Milady Samenzweringsgroepen) was het eerste “jargon” dat Jiawei leerde toen hij begon met meme trading.
Zoeken op “Milady cabals” op Twitter laat veel discussies zien, in eerste instantie gericht op eind mei. “Een tijdje lang, als een KOL met een Milady avatar opriep tot een aankoop op Twitter, retweetten verschillende anderen met Milady avatars snel. De meme coins die ze opriepen hadden zeer hoge market caps,” herinnert Mike zich.
Het activeren van meldingen voor de Twitter-accounts van deze mensen en het monitoren van hun on-chain adressen werd in die tijd dus een cruciale strategie voor meme-spelers. Deze ontdekking was zo populair dat het officiële account van Pump.fun zelfs meespeelde door te zeggen: “Al in 13 Milady Conspiracy Groups, ik meen het.”
Gisteren bereikte FWOG, oorspronkelijk niet geliefd omdat het een kloonmunt was, een 50x stijging in 7 uur met een handelsvolume van meer dan $60 miljoen. De caller van het CTO-team, @deecayz, heeft een Milady avatar op Twitter en toont twee eerder succesvolle meme coins in zijn bio.
Toen FWOG zijn piek bereikte, cashten de top drie houders van FWOG uit winstbejag, waardoor de token in korte tijd 73% kelderde, zoals geanalyseerd door on-chain monitor ai_9684xtpa. Dit had geen invloed op het record van deecayz, met “FWOG” als zijn derde succesvolle project.
Maar Milady is niet de enige standaard voor het beoordelen van “samenzweringsgroepen”. Voor meme-spelers wordt elk team dat vooraf een grote hoeveelheid laaggeprijsde chips inslaat, een meme coin promoot en dan tegen een hoge prijs verkoopt, beschouwd als een “samenzweringsgroep”. Meme-spelers zoeken voortdurend naar nieuwe tegenorganisaties. “Nu controleer ik alleen nog af en toe die paar Milady-accounts. Ik heb mijn watchlist al leeggemaakt,” zei Lucy.
Blijf aan tafel
Zelfs met meerdere succesvolle ervaringen besteedt Mike nog steeds tot tien uur per dag aan het in de gaten houden van de markt. “Meestal is het vervelend, maar vaak is het zo dat hoe vervelender het is, hoe meer je moet wachten op die schijnbaar onverklaarbare kans.”
Trades volgen is misschien pseudo-slim geld
Spelers die consequent geld kunnen verdienen met memes geloven dat handelssignalen actief worden samengesteld uit de enorme informatiestroom en zullen niet wachten tot een rijkdomcode gewoon in hun schoot valt.
Naarmate meer mensen leren om KOL-adressen en smart money-adressen te volgen die worden gemarkeerd door openbare tools, vereist het verdienen van geld sterkere vaardigheden op het gebied van informatieanalyse. “Het volgen van transacties wordt steeds moeilijker,” zei Mike. De code voor ware rijkdom bevindt zich altijd in een Schrödingerstoestand.
Er zijn veel obstakels tussen spelers en echt smart money. Ten eerste is er on-chain ruis; veel mensen zoeken naar smart money adressen bij degenen met hoge single-coin winpercentages. Vanuit het perspectief van het slimme geld hoeven ze echter geen tienvoudige of zelfs honderdvoudige winst te maken op elke investering. Zolang ze genoeg transacties en kapitaal hebben, kan zelfs een winst van 20% een aanzienlijk rendement opleveren. “Niet iedereen die op lage punten koopt, is slim geld; degenen die een langetermijnrendement nastreven, willen niet ontdekt worden door de markt,” zei Tom.
De tweede is het falen van informatieasymmetrie. Als de markt klein is en het slimme geld koopt in, zal de prijs onmiddellijk meerdere keren stijgen. Blindelings trades volgen maakt van jezelf alleen maar de exit liquiditeit voor smart money. Crypto KOL 0xSun schreef onlangs een post vanuit het “gevolgde perspectief”, waarin dit probleem werd benadrukt.
Bovendien werkt informatieasymmetrie alleen in een klein gebied. Particuliere beleggers willen “handel met voorkennis” volgen, maar manipulators gebruiken verschillende methoden zoals het wassen van transacties, het doden van volgers en het creëren van matrixadressen om particuliere beleggers uit te knijpen voor laaggeprijsde chips.
Onlangs spoorde KOL “Wang Xiaoer”, die aanzienlijke winsten maakte op meme coins, zijn volgers op Twitter aan om zijn trades niet te volgen. Hij legde uit dat hij de voorkeur geeft aan het oppikken van meme coins met een extreem lage marktkapitalisatie die al vele dagen uit zijn, maar “het volgen van deze strategie is zinloos nadat het gevolgd is.” Dit kan worden gezien als bewijs dat de informatieasymmetrie voordelen van smart money afnemen te midden van de volgende trend.
Veel spelers met wie Coindarwin sprak, realiseerden zich dit punt ook. “Adressen die door veel mensen worden gevolgd hebben weinig waarde; je moet steeds nieuwe wallets vinden om te overleven,” Mike, Lucy en Tom besteden allemaal veel moeite aan het onderhouden van hun watchlist van adressen.
Periodiek Ineffectieve Strategieën
Als je een universele memestrategie zou moeten samenvatten, dan zou die zijn “respecteer ervaring, maar ervaring zal snel ineffectief worden”.
Bijvoorbeeld, het verhandelen van memes rond Trump-nieuws was vroeger een zeer winstgevende rijkdomcode, maar is nu grotendeels uitgeput.
Op de dag dat Trump naar verluidt werd vermoord, trad Mike op als bruidsjonker voor een vriend. “Ik stond die dag heel vroeg op en nadat ik het nieuws over de moord op Trump had gezien, was mijn eerste reactie om gerelateerde meme munten te vinden. Ik had geen tijd om de markt in de gaten te houden, dus kocht ik veel munten in één keer.” Van de munten die Mike kocht, steeg EAR 80x binnen 7 uur na de lancering. “Ik verkocht de hele weg omhoog, maar maakte nog steeds een behoorlijke winst.”
“Aandacht is het belangrijkste. Als er nieuws is over Trump, zullen er zeker gerelateerde munten zijn.” Sindsdien heeft Mike dit oordeel gevormd. Een paar dagen geleden, toen Trump als eerste voormalige Amerikaanse president een toespraak hield op de Bitcoin 2024 conferentie in Nashville, zochten meme-spelers van het uitstellen van hun aanwezigheid tot het kraken van het evenement naar inzetdoelen onder verschillende trefwoord-tokens die in real-time op Pump.fun verschenen. Echter, onder de tientallen gerelateerde meme munten, was er geen enkele met een market cap van 500K.
Die dag toonde de eigenaar van Dogecoin’s prototype Shiba Inu, Kabosu, haar nieuwe huisdier op Twitter, in het Engels NEIRO genaamd. Net toen de toespraak van Trump eindigde, had de meme munt Neiro al $50 miljoen aan handelsvolume aangetrokken. “Ik had niet verwacht dat de hond Trump zou verslaan,” grapten meme-spelers die het gemist hadden in de groep.
Als men de bewegingen van KOL-adressen als belangrijkste signaal gebruikt, zouden ze volledig in de war zijn geraakt tijdens de meme coin “Neiro” en “NEIRO” strijd die dag. NFT Sniper liet zien dat 31 KOL-adressen Neiro verhandelden en 28 NEIRO. Terugkijkend hebben veel KOL’s zich ook “misrekend”.
De eerder genoemde Milady avatar KOL deecayz, die de 50x FWOG pushte, CTO-ed de dag ervoor drie meme coins aan de community, waaronder de meme coin BEIRO, waarvan het contractadres duidelijk werd vrijgegeven, er niet in slaagde een market cap van 30K te overschrijden.
Niets nieuws in memes
Voor Zhang Ran (alias), die een paar jaar geleden de crypto-industrie betrad, “is het evolutieproces van de meme-markt hetzelfde als de ICO jaren geleden, niets nieuws.”
Na de krankzinnige zeepbel van ICO’s heeft de crypto-industrie een paar jaar besteed aan het verkennen van nieuwe verhaallijnen zoals NFT en DeFi, waarbij investeringsperspectieven werden gevormd in gesegmenteerde richtingen zoals cross-chain interoperabiliteit, scaling L2 en RWA. Maar nu bespotten mainstream cryptobeleggers zichzelf met zinnen als “value investing leidt nergens toe, YOLO MEME en wonen in een paleis.”
Zelfs als ze veel tijd spenderen, hebben de meeste meme-spelers nog steeds een laag winstpercentage. “Kleine verliezen, grote winsten” is het ideale schikkingsresultaat voor meme-spelers. “Aan de ene kant moet je voorzichtig blijven en aan tafel blijven, en aan de andere kant moet je kansen grijpen om een jager te zijn.”
Coindarwin ontdekte dat veel spelers in de memegemeenschap pas begonnen te leren over cryptocurrency tijdens de hete Bitcoin-inschrijvingsperiode eind vorig jaar. Drie maanden geleden bevestigden BOME en SLERF hun keuze voor de meme-markt. Op de vraag of ze andere cryptovelden buiten de memes zouden verkennen en eraan zouden deelnemen, antwoordde Mike: “We zijn geen nieuwelingen of groentjes meer.” Tom zei: “Het doel van het creëren van een beleggingsportefeuille is om risico’s af te dekken. Ik probeer blind wedden te vermijden, dus met beperkte energie zal ik niet deelnemen.”
-
-
-
-
-
-
-
