Pregled trga
Na svetovnem trgu kriptovalut so se pojavila velika nihanja, z bližajočimi se predsedniškimi volitvami v ZDA pa se pojavljajo novi trendi. Možnost zmage Donalda Trumpa na volitvah je med navdušenci nad kriptovalutami sprožila optimizem, saj njegovo stališče do kriptovalut velja za bolj ugodno.
Medtem makroekonomski kazalniki kažejo, da znižanje obrestnih mer verjetno ne bo bistveno, saj se pričakuje skromno znižanje za 25 bazičnih točk. Ti makro dejavniki so skupaj z nastajajočimi spletnimi pripovedmi 3, kot so decentralizirana umetna inteligenca in energetske rešitve veriženja blokov, prispevali k porastu tržne vrednosti kriptovalut, zaradi česar je skupna tržna kapitalizacija ponovno presegla mejo 2,5 bilijona dolarjev.
1. Ključni dejavniki na trgu kriptovalut
1.1 Vpliv Trumpovih volitev na kriptovalute:
Morebitna Trumpova zmaga velja za pozitivno novost za sektor kriptovalut. Pričakuje se, da bo njegova administracija zavzela kriptovalutam prijaznejši pristop, spodbujala inovacije in podpirala tehnologijo veriženja blokov.
Predvolilna bitka je še posebej intenzivna v državah, kjer se oba kandidata potegujeta za glasove s tradicionalnimi kampanjami in glasovnicami, poslanimi po pošti. Ta negotovost vpliva na razpoloženje vlagateljev, trg kriptovalut pa se odziva na vsako novo anketo in napoved.
1.2 Obrestne mere in makro podatki:
Ne glede na to, kdo bo zmagal na predsedniških volitvah, širši gospodarski kontekst kaže, da obsežno znižanje obrestnih mer ni verjetno. Ameriška centralna banka Federal Reserve je znižanje obrestnih mer za 25 bazičnih točk že predvidela, vendar širši gospodarski podatki, kot so podatki o zaposlenosti in inflaciji, kažejo, da bo Fed k denarni politiki pristopila previdno. To razmeroma stabilno makroekonomsko okolje je podprlo tvegana sredstva, vključno s kriptovalutami, ki jim običajno koristi okolje nizkih obrestnih mer.
1.3 Decentralizirana umetna inteligenca in energetske rešitve Web3:
Tehnologije Web3, zlasti tiste, ki vključujejo decentralizirano AI, so pritegnile veliko tržne pozornosti. Te rešitve uporabljajo verigo blokov za ustvarjanje avtonomnih agentov AI, ki lahko izvajajo odločitve brez človeškega posredovanja, kar odpira nove možnosti za avtomatizacijo in učinkovitost v različnih industrijah.
Poleg tega se vse bolj uveljavlja povezovanje veriženja blokov z rešitvami na področju obnovljivih virov energije, kot je trgovanje s sončno energijo. Projekti, kot je Glow, podjetje za sončno energijo, ki temelji na veriženju blokov, obravnavajo neučinkovitosti tradicionalnih energetskih sistemov in so za nadaljnji razvoj svoje platforme uspešno zbrali 30 milijonov dolarjev.
2. Uspešnost trga kriptovalut: 2.
2.1 Indeks DePIN skupine FutureMoney
Indeks DePIN skupine FutureMoney Group, ki spremlja izbrana visokokakovostna decentralizirana omrežja fizične infrastrukture (DePIN), je zabeležil rahel upad. Indeks je padel z neto vrednosti sredstev (NAV) 9,79 na 8,31, kar odraža širše trende korekcije trga.
Kljub temu se za področje DePIN še naprej pojavlja zanimanje, zlasti ker so vlagatelji po nedavni eksplozivni rasti nekaterih projektov, kot je BitTensor, začeli ponovno ocenjevati potencial manjših altcoinov.
2.2 Tržna kapitalizacija kriptovalut
Od sredine oktobra do konca meseca se je skupna tržna kapitalizacija kriptovalut vztrajno povečevala, in sicer z 2,2 bilijona dolarjev na najvišjo vrednost 2,45 bilijona dolarjev. Nekoliko se je povečala tudi prevlada bitcoina na trgu, in sicer s 57,5 % na začetku meseca na 59,3 % do 31. oktobra. To povečanje odraža veliko zanimanje vlagateljev za bitcoin kljub negotovemu političnemu okolju.
V istem obdobju so se skupne odprte pozicije v terminskih pogodbah na bitcoin povečale s približno 37 milijard dolarjev na najvišjo vrednost 43,5 milijarde dolarjev.
To kaže na vse večje zaupanje v gibanje cene bitcoina kljub trenutni volilni negotovosti.
2.3 Gospodarski podatki in odzivi trga
Z makroekonomskega vidika so ključni podatki, kot so stopnje brezposelnosti in indeksi cen življenjskih potrebščin (CPI), še povečali zapletenost trga. Stopnja brezposelnosti v ZDA je oktobra ostala nespremenjena pri 4,1%, medtem ko se je osnovni indeks cen življenjskih potrebščin (PCE) povečal, kar kaže na inflacijske pritiske, ki lahko vplivajo na prihodnje odločitve Fed.
Kljub šibkim podatkom o plačah izven kmetijstva v ZDA je verjetnost agresivnega znižanja obrestnih mer še vedno majhna. Delniški indeksi, kot so Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq, so konec oktobra zabeležili skromne dobičke, kar odraža splošni tržni optimizem.
V sektorju kriptovalut je Bitcoin v vzponu, saj se je njegova cena v nekaj tednih zvišala s približno 60.000 USD na približno 72.500 USD. K temu vzponu je prispevalo povečano povpraševanje po produktih, s katerimi se trguje na borzi (ETP), pri čemer je bilo oktobra zabeleženih rekordnih 5,3 milijarde USD neto prilivov, kar je največ od februarja.
3. Vroče teme na področju kriptovalut
3.1 Predsedniške volitve in nestanovitnost trga kriptovalut
Ameriške predsedniške volitve ostajajo ključni dejavnik pri določanju smeri razvoja trga kriptovalut. Nedavni anketni podatki revije Forbes so pokazali majhno prednost Kamale Harris pred Donaldom Trumpom, kar je preobrat glede na prejšnji teden, ko je imel Trump 4-odstotno prednost. S približevanjem volilnega izida se pričakuje večja volatilnost trga, saj bodo cene kriptovalut v 24 urah nihale tudi do 5 %.
Negotovost v zvezi z volitvami je povzročila velika nihanja cen bitcoinov in drugih kriptovalut. Implicitna nestanovitnost Bitcoina je skokovito narasla in dosegla 74,4 % na letni ravni, v primerjavi z 41,4 % v začetku oktobra, kar odraža povečano negotovost na trgu in strategije trgovcev za obvladovanje tveganja.
3.2 Volatilnost možnosti BTC narašča
Volatilnost opcij na bitcoin se je v zadnjih tednih povečala in dosegla trimesečno višino. To kaže, da se trgovci varujejo pred morebitnim vplivom ameriških volitev na trg kriptovalut. Sedemdnevna implicirana nestanovitnost opcij na bitcoin in ethereum je poskočila, pri čemer je pri bitcoinu dosegla 80,3 %, pri ethereumu pa 82,9 %. To povečanje nestanovitnosti poudarja visoke vložke volitev, saj se udeleženci na trgu pripravljajo na vse pomembne spremembe na političnem prizorišču, ki bi lahko vplivale na cene kriptovalut.
3.3 Web3 + energija: Nova naložbena meja
Vključevanje tehnologije veriženja blokov v energetski sektor postaja vroča tema tako v tradicionalnih finančnih kot kriptografskih krogih. Energetski projekti, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov, kot je podjetje Glow, ki se ukvarja s sončno energijo na podlagi veriženja blokov, privabljajo znatne naložbe. Cilj teh projektov je rešiti težave, povezane s certificiranjem energije, sledljivostjo in transakcijskimi stroški, obenem pa spodbujati uporabo obnovljivih virov energije. Podjetje Glow je pred kratkim zbralo 30 milijonov dolarjev za povečanje obsega svojega poslovanja, kar kaže na vse večje zanimanje za energetske rešitve Web3.
Ta nova zgodba, ki združuje tehnologijo Web3 in energetiko, ima velik komercialni potencial, saj lahko povzroči revolucijo v energetskem sektorju in sektorju veriženja blokov. Kombinacija umetne inteligence, decentraliziranih omrežij in energetskih rešitev privablja vlagatelje, ki iščejo priložnosti za hitro rast na področju Web3.
3. Regulativno okolje
Regulativno okolje za kriptovalute ostaja velik izziv, zlasti v ZDA.Pod vodstvom predsednika SEC Garyja Genslerja je SEC sprožila več odmevnih tožb proti večjim borzam s kriptovalutami, vključno s Coinbase, Kraken in Binance US, kar je industriji povzročilo več kot 400 milijonov dolarjev pravnih stroškov. Ti regulativni ukrepi veljajo za veliko breme usklajevanja, ki bi lahko zaviralo inovacije in ustvarjanje delovnih mest v panogi.
Vendar bi lahko Trumpovo predsedovanje prineslo ugodnejši regulativni pristop za kriptovalute. Trump je že izjavil, da bo v primeru izvolitve Genslerja zamenjal na položaju predsednika SEC, kar kaže na morebiten premik v smeri kriptovalutam prijaznejšega regulativnega okolja. Z osebnostmi, kot je Dan Gallagher, znan zagovornik kriptovalut, ki bi lahko prevzel mesto predsednika SEC, bi lahko regulativno okolje za kriptovalute postalo bolj predvidljivo in ugodno za rast panoge.
Zaključek
Zaradi bližajočih se predsedniških volitev v ZDA se na trgu kriptovalut povečujeta nestanovitnost in negotovost. Vendar bi se lahko morebitna Trumpova zmaga izkazala za koristno za industrijo, saj je njegovo stališče do kriptovalut bolj naklonjeno.
Medtem pa vzpon decentralizirane umetne inteligence in energetskih rešitev veriženja blokov poganja nove zgodbe na področju Web3, ki privabljajo kapital in pozornost trga. Kljub regulativnim izzivom je prihodnost trga kriptovalut videti obetavna, saj ima velik potencial rasti tako v tradicionalnih sektorjih kot v nastajajočih tehnologijah.
-
-
-
-
-
-
-
-
